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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 47,558.88万 33,370.72万 22,612.75万 9,213.62万
收到的税费返还 232.86万 232.86万 194.64万 117.87万
收到其他与经营活动有关的现金 465.17万 447.28万 422.58万 258.12万
经营活动现金流入小计 48,256.91万 34,050.86万 23,229.98万 9,589.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 39,425.48万 28,551.23万 19,365.17万 8,808.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,395.71万 4,175.85万 2,579.09万 1,505.32万
支付的各项税费 1,212.89万 1,194.46万 856.32万 362.41万
支付其他与经营活动有关的现金 4,082.15万 2,965.43万 2,199.88万 1,190.59万
经营活动现金流出小计 50,116.23万 36,886.97万 25,000.46万 11,867.25万
经营活动产生的现金流量净额 -1,859.32万 -2,836.11万 -1,770.48万 -2,277.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.49万 12.15万 12.15万 0.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 53,301.98万 32,589.94万 24,488.02万 5,106.19万
投资活动现金流入小计 53,315.46万 32,602.09万 24,500.16万 5,106.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,174.38万 1,096.62万 830.11万 377.4万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 56,000万 36,000万 31,000万 13,000万
投资活动现金流出小计 57,174.38万 37,096.62万 31,830.11万 13,377.4万
投资活动产生的现金流量净额 -3,858.91万 -4,494.53万 -7,329.94万 -8,271.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,180万 2,890万 1,590万 1,482.65万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,180万 2,890万 1,590万 1,482.65万
偿还债务支付的现金 5,400万 3,297万 1,600万 1,202.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195.91万 185.95万 116.84万 59.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 258.46万 209万 132万 0万
筹资活动现金流出小计 5,854.37万 3,691.95万 1,848.84万 1,262.53万
筹资活动产生的现金流量净额 -674.37万 -801.95万 -258.84万 220.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6,392.6万 -8,132.59万 -9,359.26万 -10,328.58万
期初现金及现金等价物余额 12,820.08万 12,820.08万 12,820.08万 12,820.08万
期末现金及现金等价物余额 6,427.48万 4,687.5万 3,460.82万 2,491.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -4,905.12万 -- -1,802.51万 --
加:资产减值准备 718.96万 -- 350.81万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,432.66万 -- 1,209.12万 --
无形资产摊销 187.18万 -- 93.08万 --
长期待摊费用摊销 81.61万 -- 28.78万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 14.59万 -- -0.05万 --
固定资产报废损失 -- -- 8.6万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 356.78万 -- 137.02万 --
投资损失 -797.29万 -- -428.02万 --
递延所得税资产减少 -49.54万 -- -33.89万 --
递延所得税负债增加 -- -- 14.7万 --
存货的减少 1,013.64万 -- 715.54万 --
经营性应收项目的减少 -3,485.71万 -- -2,869.55万 --
经营性应付项目的增加 2,572.91万 -- 805.87万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -1,859.32万 -- -1,770.48万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 6,427.48万 -- 3,460.82万 --
减:现金的期初余额 12,820.08万 -- 12,820.08万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6,392.6万 -- -9,359.26万 --