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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51,877.21万 382,560.15万 302,452.99万 244,478.05万
收到的税费返还 1,240.69万 3,772.4万 2,832.9万 2,767.68万
收到其他与经营活动有关的现金 503.42万 2,587.07万 1,683.17万 994.83万
经营活动现金流入小计 53,621.32万 388,919.62万 306,969.06万 248,240.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 69,329.24万 270,123.77万 214,872.12万 159,302.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,561.81万 20,923.28万 15,667.32万 10,809.55万
支付的各项税费 2,524.98万 36,135.64万 25,974.72万 13,994.66万
支付其他与经营活动有关的现金 4,157.15万 17,712.91万 16,881.9万 10,227.8万
经营活动现金流出小计 82,573.18万 344,895.59万 273,396.06万 194,334.78万
经营活动产生的现金流量净额 -28,951.87万 44,024.02万 33,573万 53,905.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,000万 13,000万 13,000万 13,000万
取得投资收益收到的现金 64万 57.67万 57.67万 57.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19.2万 60,123.12万 60,047.7万 60,047.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 2,132万 2,132万 1,002万
投资活动现金流入小计 8,083.2万 75,312.79万 75,237.37万 74,107.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,612.81万 24,900.21万 18,970.67万 13,155.55万
投资支付的现金 -- 8,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 7,612.81万 32,900.21万 18,970.67万 13,155.55万
投资活动产生的现金流量净额 470.39万 42,412.58万 56,266.7万 60,951.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,000万 78,400万 73,400万 64,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 43,546.09万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,000万 121,946.09万 73,400万 64,300万
偿还债务支付的现金 5,000万 182,628.11万 173,528.11万 173,528.11万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142.53万 10,183.06万 9,930.5万 9,669.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,346.5万 19,927.5万 15,763.27万 6,825.94万
筹资活动现金流出小计 10,489.03万 212,738.67万 199,221.88万 190,023.45万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,489.03万 -90,792.57万 -125,821.88万 -125,723.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -42.34万 530.8万 229.48万 229.19万
现金及现金等价物净增加额 -36,012.86万 -3,825.17万 -35,752.7万 -10,636.67万
期初现金及现金等价物余额 80,573.04万 84,398.21万 84,398.21万 84,398.21万
期末现金及现金等价物余额 44,560.18万 80,573.04万 48,645.51万 73,761.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 35,920.57万 -- 27,826.01万
加:资产减值准备 -- 13,874.56万 -- 4,753.55万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 31,314.05万 -- 15,611.5万
无形资产摊销 -- 334.38万 -- 167.22万
长期待摊费用摊销 -- 336.08万 -- 124.12万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 635.63万 -- -18.86万
固定资产报废损失 -- 375.73万 -- 2.38万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,369.46万 -- 2,155.4万
投资损失 -- -57.67万 -- -57.67万
递延所得税资产减少 -- -1,769.05万 -- -328.77万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 27,442.27万 -- 14,491.24万
经营性应收项目的减少 -- -52,651.81万 -- -15,109.9万
经营性应付项目的增加 -- -15,100.16万 -- 4,289.56万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 44,024.02万 -- 53,905.77万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 80,573.04万 -- 73,761.54万
减:现金的期初余额 -- 84,398.21万 -- 84,398.21万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3,825.17万 -- -10,636.67万