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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 66,442.56万 517,013.83万 248,514.77万 151,275.25万
收到的税费返还 844.27万 7,746.6万 6,615.69万 4,811.59万
收到其他与经营活动有关的现金 12,035.25万 23,679.17万 22,761.49万 7,444.67万
经营活动现金流入小计 79,322.09万 548,439.6万 277,891.94万 163,531.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 96,565.89万 341,786.79万 202,718.8万 127,786.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,643.38万 120,346.74万 93,473.84万 64,635.39万
支付的各项税费 10,035.88万 21,825.08万 18,542.75万 13,800.95万
支付其他与经营活动有关的现金 22,979.73万 59,153.17万 55,076.81万 31,496.99万
经营活动现金流出小计 169,224.87万 543,111.77万 369,812.2万 237,719.74万
经营活动产生的现金流量净额 -89,902.78万 5,327.82万 -91,920.26万 -74,188.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 2,283.41万 2,283.41万 2,283.41万
取得投资收益收到的现金 22.86万 234.17万 147.01万 84.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.78万 50.72万 15.98万 11.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 126.6万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 395.11万 0.29万 0.29万 0.29万
投资活动现金流入小计 420.75万 2,695.2万 2,446.69万 2,379.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,935.51万 22,735.19万 10,563.22万 6,664.24万
投资支付的现金 669万 419.5万 2,500万 2,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 67.53万 -- -- --
投资活动现金流出小计 4,672.04万 23,154.69万 13,063.22万 8,664.24万
投资活动产生的现金流量净额 -4,251.29万 -20,459.5万 -10,616.54万 -6,284.8万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 36,100万 79,747.87万 70,639.78万 21,195.66万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 36,100万 79,747.87万 70,639.78万 21,195.66万
偿还债务支付的现金 16,300万 67,954.48万 47,972.28万 39,436.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 776.79万 4,912.02万 3,932.49万 2,451.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 229.01万 202.44万 --
筹资活动现金流出小计 17,076.79万 73,095.51万 52,107.2万 41,887.79万
筹资活动产生的现金流量净额 19,023.21万 6,652.36万 18,532.58万 -20,692.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.35万 559.08万 26.23万 -0.62万
现金及现金等价物净增加额 -75,130.51万 -7,920.24万 -83,977.98万 -101,165.77万
期初现金及现金等价物余额 197,222.78万 205,143.02万 205,143.02万 205,143.02万
期末现金及现金等价物余额 122,092.27万 197,222.78万 121,165.03万 103,977.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,850.7万 -- -8,513.46万
加:资产减值准备 -- 6,884.47万 -- 4,323.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,193.02万 -- 3,011.22万
无形资产摊销 -- 4,540.35万 -- 2,135.23万
长期待摊费用摊销 -- 675.07万 -- 339.05万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1,981.72万 -- 38.84万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,207.51万 -- 1,099.62万
投资损失 -- 114.85万 -- 181.22万
递延所得税资产减少 -- -331.93万 -- -385.95万
递延所得税负债增加 -- -79.93万 -- --
存货的减少 -- -23,793.73万 -- -13,385.58万
经营性应收项目的减少 -- -26,463.71万 -- -36,493.94万
经营性应付项目的增加 -- 25,512.87万 -- -26,537.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 5,327.82万 -- -74,188.23万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 197,222.78万 -- 103,977.24万
减:现金的期初余额 -- 205,143.02万 -- 205,143.02万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -7,920.24万 -- -101,165.77万