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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 248,514.77万 151,275.25万 71,137.98万 397,651.77万
收到的税费返还 6,615.69万 4,811.59万 2,771.6万 3,212.46万
收到其他与经营活动有关的现金 22,761.49万 7,444.67万 4,210.9万 28,357.56万
经营活动现金流入小计 277,891.94万 163,531.51万 78,120.47万 429,221.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 202,718.8万 127,786.41万 73,475.39万 238,986.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 93,473.84万 64,635.39万 35,406.27万 90,355.2万
支付的各项税费 18,542.75万 13,800.95万 10,088.42万 13,702.94万
支付其他与经营活动有关的现金 55,076.81万 31,496.99万 13,670.87万 43,968.47万
经营活动现金流出小计 369,812.2万 237,719.74万 132,640.96万 387,013.14万
经营活动产生的现金流量净额 -91,920.26万 -74,188.23万 -54,520.49万 42,208.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,283.41万 2,283.41万 2,275.41万 1,811.63万
取得投资收益收到的现金 147.01万 84.43万 37.28万 195.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.98万 11.31万 3.66万 12.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 2,438.75万
收到其他与投资活动有关的现金 0.29万 0.29万 -- 19,520.88万
投资活动现金流入小计 2,446.69万 2,379.44万 2,316.35万 23,978.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,563.22万 6,664.24万 5,318.26万 8,639.36万
投资支付的现金 2,500万 2,000万 -- 1,664.56万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 13,063.22万 8,664.24万 5,318.26万 10,303.92万
投资活动产生的现金流量净额 -10,616.54万 -6,284.8万 -3,001.91万 13,675.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 1,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 70,639.78万 21,195.66万 13,040万 82,877.83万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,400万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 70,639.78万 21,195.66万 14,440万 84,377.83万
偿还债务支付的现金 47,972.28万 39,436.58万 17,259.09万 71,659.48万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,932.49万 2,451.21万 754.96万 4,666.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 202.44万 -- 5.49万 0万
筹资活动现金流出小计 52,107.2万 41,887.79万 18,019.54万 76,325.56万
筹资活动产生的现金流量净额 18,532.58万 -20,692.13万 -3,579.54万 8,052.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 26.23万 -0.62万 -0.79万 109.24万
现金及现金等价物净增加额 -83,977.98万 -101,165.77万 -61,102.72万 64,045.18万
期初现金及现金等价物余额 205,143.02万 205,143.02万 205,143.02万 141,097.83万
期末现金及现金等价物余额 121,165.03万 103,977.24万 144,040.29万 205,143.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -8,513.46万 -- 10,268.7万
加:资产减值准备 -- 4,323.12万 -- 5,907.63万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,011.22万 -- 5,802.28万
无形资产摊销 -- 2,135.23万 -- 3,224.82万
长期待摊费用摊销 -- 339.05万 -- 807.41万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 38.84万 -- -78.89万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.02万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,099.62万 -- 2,973.7万
投资损失 -- 181.22万 -- -3,379.49万
递延所得税资产减少 -- -385.95万 -- -787.57万
递延所得税负债增加 -- -- -- -259.08万
存货的减少 -- -13,385.58万 -- 284.46万
经营性应收项目的减少 -- -36,493.94万 -- -19,527.54万
经营性应付项目的增加 -- -26,537.6万 -- 39,695.78万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -2,723.59万
经营活动产生的现金流量净额 -- -74,188.23万 -- 42,208.66万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 103,977.24万 -- 205,143.02万
减:现金的期初余额 -- 205,143.02万 -- 141,097.83万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -101,165.77万 -- 64,045.18万