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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36,026.72万 32,902.42万 6,602.69万 27,686.49万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 206.19万 149.71万 132.51万 114,799.68万
经营活动现金流入小计 36,232.91万 33,052.13万 6,735.2万 142,486.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 19,104.69万 18,204.81万 3,225.07万 7,461.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,990.89万 1,890.96万 987.72万 4,360.12万
支付的各项税费 6,665.71万 5,657.55万 535.14万 2,880.31万
支付其他与经营活动有关的现金 4,519.71万 3,795.64万 1,369.75万 117,499.8万
经营活动现金流出小计 33,280.99万 29,548.95万 6,117.68万 132,201.47万
经营活动产生的现金流量净额 2,951.92万 3,503.18万 617.52万 10,284.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 90,000万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 120.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 17,895万 17,895万 -- 45,417.14万
投资活动现金流入小计 17,895万 17,895万 -- 135,537.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 331.16万 315.88万 162.38万 2,175.95万
投资支付的现金 35,151.8万 35,151.8万 35,151.8万 55,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 37,710.66万 37,710.66万 20,110.66万 44,630万
投资活动现金流出小计 73,193.62万 73,178.35万 55,424.85万 101,805.95万
投资活动产生的现金流量净额 -55,298.62万 -55,283.35万 -55,424.85万 33,731.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 48,500万 30,000万 29,700万 12,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 58,500万 30,000万 29,700万 12,000万
偿还债务支付的现金 26,600万 26,300万 28,898.03万 6,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,610.14万 1,571.67万 673.32万 1,491.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,947.07万 14,197.93万 -- 8,420.28万
筹资活动现金流出小计 47,157.21万 42,069.59万 29,571.35万 15,911.93万
筹资活动产生的现金流量净额 11,342.79万 -12,069.59万 128.65万 -3,911.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -41,003.91万 -63,849.76万 -54,678.68万 40,104.23万
期初现金及现金等价物余额 120,353.6万 120,353.6万 120,353.71万 80,249.37万
期末现金及现金等价物余额 79,349.69万 56,503.84万 65,675.03万 120,353.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -2,494.54万 -- 11,463.12万
加:资产减值准备 -- 280.46万 -- -569.82万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,869.05万 -- 5,917.65万
无形资产摊销 -- 56.38万 -- 112.75万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,909.07万 -- 2,334.78万
投资损失 -- -2,353.27万 -- -26,923.71万
递延所得税资产减少 -- -6.98万 -- 17.71万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 908.04万 -- 2,903.14万
经营性应收项目的减少 -- -474.58万 -- 9,224.65万
经营性应付项目的增加 -- 2,809.55万 -- 5,804.42万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,503.18万 -- 10,284.7万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 56,503.84万 -- 120,353.6万
减:现金的期初余额 -- 120,353.6万 -- 80,249.37万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -63,849.76万 -- 40,104.23万