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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32,902.42万 6,602.69万 27,686.49万 23,943.3万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 149.71万 132.51万 114,799.68万 285.96万
经营活动现金流入小计 33,052.13万 6,735.2万 142,486.17万 24,229.26万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,204.81万 3,225.07万 7,461.24万 6,409.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,890.96万 987.72万 4,360.12万 3,253.04万
支付的各项税费 5,657.55万 535.14万 2,880.31万 2,104.34万
支付其他与经营活动有关的现金 3,795.64万 1,369.75万 117,499.8万 2,054.63万
经营活动现金流出小计 29,548.95万 6,117.68万 132,201.47万 13,821.09万
经营活动产生的现金流量净额 3,503.18万 617.52万 10,284.7万 10,408.17万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 90,000万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 120.28万 615.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 3.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 17,895万 -- 45,417.14万 36,039.32万
投资活动现金流入小计 17,895万 -- 135,537.41万 36,659.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 315.88万 162.38万 2,175.95万 1,335.65万
投资支付的现金 35,151.8万 35,151.8万 55,000万 55,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 37,710.66万 20,110.66万 44,630万 26,000万
投资活动现金流出小计 73,178.35万 55,424.85万 101,805.95万 82,335.65万
投资活动产生的现金流量净额 -55,283.35万 -55,424.85万 33,731.46万 -45,676.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 30,000万 29,700万 12,000万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 30,000万 29,700万 12,000万 --
偿还债务支付的现金 26,300万 28,898.03万 6,000万 12,855.19万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,571.67万 673.32万 1,491.66万 1,252.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,197.93万 -- 8,420.28万 --
筹资活动现金流出小计 42,069.59万 29,571.35万 15,911.93万 14,107.79万
筹资活动产生的现金流量净额 -12,069.59万 128.65万 -3,911.93万 -14,107.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -63,849.76万 -54,678.68万 40,104.23万 -49,376.18万
期初现金及现金等价物余额 120,353.6万 120,353.71万 80,249.37万 80,249.37万
期末现金及现金等价物余额 56,503.84万 65,675.03万 120,353.6万 30,873.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -2,494.54万 -- 11,463.12万 --
加:资产减值准备 280.46万 -- -569.82万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,869.05万 -- 5,917.65万 --
无形资产摊销 56.38万 -- 112.75万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,909.07万 -- 2,334.78万 --
投资损失 -2,353.27万 -- -26,923.71万 --
递延所得税资产减少 -6.98万 -- 17.71万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 908.04万 -- 2,903.14万 --
经营性应收项目的减少 -474.58万 -- 9,224.65万 --
经营性应付项目的增加 2,809.55万 -- 5,804.42万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 3,503.18万 -- 10,284.7万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 56,503.84万 -- 120,353.6万 --
减:现金的期初余额 120,353.6万 -- 80,249.37万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -63,849.76万 -- 40,104.23万 --