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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36,026.72万 |
32,902.42万 |
6,602.69万 |
27,686.49万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
206.19万 |
149.71万 |
132.51万 |
114,799.68万 |
| 经营活动现金流入小计 |
36,232.91万 |
33,052.13万 |
6,735.2万 |
142,486.17万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
19,104.69万 |
18,204.81万 |
3,225.07万 |
7,461.24万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2,990.89万 |
1,890.96万 |
987.72万 |
4,360.12万 |
| 支付的各项税费 |
6,665.71万 |
5,657.55万 |
535.14万 |
2,880.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4,519.71万 |
3,795.64万 |
1,369.75万 |
117,499.8万 |
| 经营活动现金流出小计 |
33,280.99万 |
29,548.95万 |
6,117.68万 |
132,201.47万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2,951.92万 |
3,503.18万 |
617.52万 |
10,284.7万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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90,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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120.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17,895万 |
17,895万 |
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45,417.14万 |
| 投资活动现金流入小计 |
17,895万 |
17,895万 |
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135,537.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
331.16万 |
315.88万 |
162.38万 |
2,175.95万 |
| 投资支付的现金 |
35,151.8万 |
35,151.8万 |
35,151.8万 |
55,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
37,710.66万 |
37,710.66万 |
20,110.66万 |
44,630万 |
| 投资活动现金流出小计 |
73,193.62万 |
73,178.35万 |
55,424.85万 |
101,805.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55,298.62万 |
-55,283.35万 |
-55,424.85万 |
33,731.46万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
48,500万 |
30,000万 |
29,700万 |
12,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
10,000万 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
58,500万 |
30,000万 |
29,700万 |
12,000万 |
| 偿还债务支付的现金 |
26,600万 |
26,300万 |
28,898.03万 |
6,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2,610.14万 |
1,571.67万 |
673.32万 |
1,491.66万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
17,947.07万 |
14,197.93万 |
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8,420.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
47,157.21万 |
42,069.59万 |
29,571.35万 |
15,911.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11,342.79万 |
-12,069.59万 |
128.65万 |
-3,911.93万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-41,003.91万 |
-63,849.76万 |
-54,678.68万 |
40,104.23万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
120,353.6万 |
120,353.6万 |
120,353.71万 |
80,249.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
79,349.69万 |
56,503.84万 |
65,675.03万 |
120,353.6万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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-2,494.54万 |
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11,463.12万 |
| 加：资产减值准备 |
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280.46万 |
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-569.82万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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2,869.05万 |
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5,917.65万 |
| 无形资产摊销 |
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56.38万 |
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112.75万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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1,909.07万 |
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2,334.78万 |
| 投资损失 |
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-2,353.27万 |
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-26,923.71万 |
| 递延所得税资产减少 |
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-6.98万 |
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17.71万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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908.04万 |
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2,903.14万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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-474.58万 |
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9,224.65万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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2,809.55万 |
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5,804.42万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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3,503.18万 |
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10,284.7万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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56,503.84万 |
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120,353.6万 |
| 减：现金的期初余额 |
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120,353.6万 |
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80,249.37万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-63,849.76万 |
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40,104.23万 |
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