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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,055,072.56万 658,193.36万 350,501.85万 1,258,757.07万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 24,685.84万 10,083.08万 6,254.15万 16,741.56万
经营活动现金流入小计 1,079,758.39万 668,276.44万 356,756万 1,275,498.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,047,785.35万 591,620.27万 306,842.97万 1,088,275.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,909.33万 10,445.98万 5,628.15万 18,736.48万
支付的各项税费 19,584.38万 11,702.7万 3,180.44万 28,726.26万
支付其他与经营活动有关的现金 21,271.99万 7,876.77万 5,341.1万 8,624.01万
经营活动现金流出小计 1,103,551.05万 621,645.71万 320,992.66万 1,144,361.84万
经营活动产生的现金流量净额 -23,792.66万 46,630.73万 35,763.34万 131,136.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 22,930.22万 11,355.3万 7,380.96万 94,273.92万
取得投资收益收到的现金 206.25万 -- -- 435万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 23,136.47万 11,355.3万 7,380.96万 94,708.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,864.65万 4,455.31万 2,261.53万 9,714.12万
投资支付的现金 32,356.98万 15,170.95万 8,766.49万 70,698.75万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 272.07万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 16.86万
投资活动现金流出小计 39,221.62万 19,626.27万 11,028.03万 80,701.81万
投资活动产生的现金流量净额 -16,085.15万 -8,270.97万 -3,647.07万 14,007.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 245万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 407,584.14万 209,480.14万 77,166.52万 477,682.49万
收到其他与筹资活动有关的现金 104,785.47万 91,446.65万 78,433.39万 133,259.12万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 512,369.61万 300,926.79万 155,599.91万 611,186.6万
偿还债务支付的现金 326,982.48万 246,631.01万 123,809.73万 547,713.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,914.42万 9,792.66万 5,079.29万 21,535.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 109,918.46万 79,952.23万 56,872.69万 188,444.75万
筹资活动现金流出小计 451,815.37万 336,375.9万 185,761.71万 757,694.22万
筹资活动产生的现金流量净额 60,554.24万 -35,449.11万 -30,161.8万 -146,507.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,031.3万 263.34万 -300.31万 -2,340.79万
现金及现金等价物净增加额 21,707.73万 3,173.99万 1,654.16万 -3,704.51万
期初现金及现金等价物余额 36,368.2万 36,368.2万 36,368.2万 40,072.71万
期末现金及现金等价物余额 58,075.94万 39,542.19万 38,022.37万 36,368.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,439.16万 -- 1,267.05万
加:资产减值准备 -- 453.14万 -- 9,366.82万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,678.18万 -- 15,105.81万
无形资产摊销 -- 312.29万 -- 622.2万
长期待摊费用摊销 -- 3.97万 -- 1.43万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 16万 -- -1.47万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 14,853.27万 -- -4,252万
财务费用 -- 14,222.93万 -- 41,247.51万
投资损失 -- -2,418.13万 -- -27,742.65万
递延所得税资产减少 -- 84.81万 -- 1,183.68万
递延所得税负债增加 -- -1,629.06万 -- 634.53万
存货的减少 -- 12,582.33万 -- 102,592.61万
经营性应收项目的减少 -- -6,646.28万 -- 10,926.9万
经营性应付项目的增加 -- 4,330.06万 -- -18,399.48万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -651.93万 -- -1,416.14万
经营活动产生的现金流量净额 -- 46,630.73万 -- 131,136.78万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 39,542.19万 -- 36,368.2万
减:现金的期初余额 -- 36,368.2万 -- 40,072.71万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,173.99万 -- -3,704.51万