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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
415,018.18万 |
1,496,306.04万 |
1,055,072.56万 |
658,193.36万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6,533.06万 |
17,201.63万 |
24,685.84万 |
10,083.08万 |
| 经营活动现金流入小计 |
421,551.24万 |
1,513,507.68万 |
1,079,758.39万 |
668,276.44万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
451,286.66万 |
1,559,672.86万 |
1,047,785.35万 |
591,620.27万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6,047.89万 |
20,466.12万 |
14,909.33万 |
10,445.98万 |
| 支付的各项税费 |
18,572.53万 |
38,175.89万 |
19,584.38万 |
11,702.7万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3,552.31万 |
7,151.83万 |
21,271.99万 |
7,876.77万 |
| 经营活动现金流出小计 |
479,459.4万 |
1,625,466.7万 |
1,103,551.05万 |
621,645.71万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57,908.15万 |
-111,959.02万 |
-23,792.66万 |
46,630.73万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
12,311.63万 |
93,561.67万 |
22,930.22万 |
11,355.3万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
22.5万 |
301.94万 |
206.25万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12,334.13万 |
93,863.61万 |
23,136.47万 |
11,355.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2,080.94万 |
7,662.75万 |
6,864.65万 |
4,455.31万 |
| 投资支付的现金 |
11,456.41万 |
128,338.54万 |
32,356.98万 |
15,170.95万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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14.76万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13,537.35万 |
136,016.05万 |
39,221.62万 |
19,626.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,203.22万 |
-42,152.44万 |
-16,085.15万 |
-8,270.97万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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148,156.59万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
90,763.41万 |
620,544.96万 |
407,584.14万 |
209,480.14万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
116,836.31万 |
150,104.37万 |
104,785.47万 |
91,446.65万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
207,599.72万 |
918,805.93万 |
512,369.61万 |
300,926.79万 |
| 偿还债务支付的现金 |
98,359.1万 |
512,942.64万 |
326,982.48万 |
246,631.01万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4,020.56万 |
19,767.74万 |
14,914.42万 |
9,792.66万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
73,283.63万 |
142,157.39万 |
109,918.46万 |
79,952.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175,663.29万 |
674,867.77万 |
451,815.37万 |
336,375.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31,936.43万 |
243,938.16万 |
60,554.24万 |
-35,449.11万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-310.47万 |
2,183.36万 |
1,031.3万 |
263.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-27,485.41万 |
92,010.06万 |
21,707.73万 |
3,173.99万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
128,378.26万 |
36,368.2万 |
36,368.2万 |
36,368.2万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
100,892.85万 |
128,378.26万 |
58,075.94万 |
39,542.19万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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17,995.84万 |
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3,439.16万 |
| 加：资产减值准备 |
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7,086.08万 |
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453.14万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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15,488.27万 |
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7,678.18万 |
| 无形资产摊销 |
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626.42万 |
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312.29万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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6.33万 |
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3.97万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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446.85万 |
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16万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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3,121.28万 |
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14,853.27万 |
| 财务费用 |
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32,519.66万 |
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14,222.93万 |
| 投资损失 |
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15,245.66万 |
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-2,418.13万 |
| 递延所得税资产减少 |
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1,011.95万 |
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84.81万 |
| 递延所得税负债增加 |
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877.99万 |
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-1,629.06万 |
| 存货的减少 |
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-247,866.37万 |
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12,582.33万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
12,729.36万 |
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-6,646.28万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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30,075.68万 |
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4,330.06万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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-1,324.02万 |
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-651.93万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
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-111,959.02万 |
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46,630.73万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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128,378.26万 |
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39,542.19万 |
| 减：现金的期初余额 |
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36,368.2万 |
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36,368.2万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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92,010.06万 |
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3,173.99万 |
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