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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 415,018.18万 1,496,306.04万 1,055,072.56万 658,193.36万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,533.06万 17,201.63万 24,685.84万 10,083.08万
经营活动现金流入小计 421,551.24万 1,513,507.68万 1,079,758.39万 668,276.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 451,286.66万 1,559,672.86万 1,047,785.35万 591,620.27万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,047.89万 20,466.12万 14,909.33万 10,445.98万
支付的各项税费 18,572.53万 38,175.89万 19,584.38万 11,702.7万
支付其他与经营活动有关的现金 3,552.31万 7,151.83万 21,271.99万 7,876.77万
经营活动现金流出小计 479,459.4万 1,625,466.7万 1,103,551.05万 621,645.71万
经营活动产生的现金流量净额 -57,908.15万 -111,959.02万 -23,792.66万 46,630.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,311.63万 93,561.67万 22,930.22万 11,355.3万
取得投资收益收到的现金 22.5万 301.94万 206.25万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 12,334.13万 93,863.61万 23,136.47万 11,355.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,080.94万 7,662.75万 6,864.65万 4,455.31万
投资支付的现金 11,456.41万 128,338.54万 32,356.98万 15,170.95万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 14.76万 -- --
投资活动现金流出小计 13,537.35万 136,016.05万 39,221.62万 19,626.27万
投资活动产生的现金流量净额 -1,203.22万 -42,152.44万 -16,085.15万 -8,270.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 148,156.59万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 90,763.41万 620,544.96万 407,584.14万 209,480.14万
收到其他与筹资活动有关的现金 116,836.31万 150,104.37万 104,785.47万 91,446.65万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 207,599.72万 918,805.93万 512,369.61万 300,926.79万
偿还债务支付的现金 98,359.1万 512,942.64万 326,982.48万 246,631.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,020.56万 19,767.74万 14,914.42万 9,792.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 73,283.63万 142,157.39万 109,918.46万 79,952.23万
筹资活动现金流出小计 175,663.29万 674,867.77万 451,815.37万 336,375.9万
筹资活动产生的现金流量净额 31,936.43万 243,938.16万 60,554.24万 -35,449.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -310.47万 2,183.36万 1,031.3万 263.34万
现金及现金等价物净增加额 -27,485.41万 92,010.06万 21,707.73万 3,173.99万
期初现金及现金等价物余额 128,378.26万 36,368.2万 36,368.2万 36,368.2万
期末现金及现金等价物余额 100,892.85万 128,378.26万 58,075.94万 39,542.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,995.84万 -- 3,439.16万
加:资产减值准备 -- 7,086.08万 -- 453.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 15,488.27万 -- 7,678.18万
无形资产摊销 -- 626.42万 -- 312.29万
长期待摊费用摊销 -- 6.33万 -- 3.97万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 446.85万 -- 16万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 3,121.28万 -- 14,853.27万
财务费用 -- 32,519.66万 -- 14,222.93万
投资损失 -- 15,245.66万 -- -2,418.13万
递延所得税资产减少 -- 1,011.95万 -- 84.81万
递延所得税负债增加 -- 877.99万 -- -1,629.06万
存货的减少 -- -247,866.37万 -- 12,582.33万
经营性应收项目的减少 -- 12,729.36万 -- -6,646.28万
经营性应付项目的增加 -- 30,075.68万 -- 4,330.06万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,324.02万 -- -651.93万
经营活动产生的现金流量净额 -- -111,959.02万 -- 46,630.73万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 128,378.26万 -- 39,542.19万
减:现金的期初余额 -- 36,368.2万 -- 36,368.2万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 92,010.06万 -- 3,173.99万