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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 314,521万 4,868,058.92万 3,790,340.29万 2,005,336.17万
收到的税费返还 102.59万 57.66万 6.69万 13.74万
收到其他与经营活动有关的现金 27,223.07万 319,536.97万 35,437.06万 84,968.82万
经营活动现金流入小计 341,846.66万 5,187,653.55万 3,825,784.04万 2,090,318.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 287,457.52万 4,170,055.16万 3,561,613.1万 1,804,916.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 34,475.88万 233,178.39万 178,243.83万 123,221.98万
支付的各项税费 33,855.86万 233,269.27万 81,273.04万 102,984.71万
支付其他与经营活动有关的现金 48,550.64万 414,331.55万 85,597.8万 173,920.24万
经营活动现金流出小计 404,339.9万 5,050,834.36万 3,906,727.77万 2,205,043.51万
经营活动产生的现金流量净额 -62,493.24万 136,819.19万 -80,943.73万 -114,724.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 22,656.67万 18,355.83万 12,248.84万
取得投资收益收到的现金 2,450万 5,850.91万 1,400万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 7,349.07万 605.07万 758.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,099.26万 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,549.26万 35,856.65万 20,360.9万 13,007.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,198.4万 23,363.28万 11,752.62万 13,482.43万
投资支付的现金 1,500万 3,297.79万 5,890.45万 2,386.81万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 454,353.05万 -- -- --
投资活动现金流出小计 469,051.44万 26,661.07万 17,643.08万 15,869.24万
投资活动产生的现金流量净额 -465,502.18万 9,195.57万 2,717.82万 -2,861.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 591,074.97万 10,174.99万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 98,100万 1,413,995万 1,256,357.48万 983,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,716万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 694,890.97万 1,424,169.99万 1,256,357.48万 983,000万
偿还债务支付的现金 104,217.69万 1,511,114.8万 1,310,458.96万 1,008,940万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,521.79万 109,870.11万 110,969.16万 47,499.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,207.97万 -- 1,353.84万 --
筹资活动现金流出小计 112,947.45万 1,620,984.9万 1,422,781.95万 1,056,439.63万
筹资活动产生的现金流量净额 581,943.52万 -196,814.91万 -166,424.47万 -73,439.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -55.3万 -171.66万 105.4万 -1.15万
现金及现金等价物净增加额 53,892.79万 -50,971.82万 -244,544.98万 -191,027.48万
期初现金及现金等价物余额 774,446.04万 450,072.38万 450,072.38万 450,072.38万
期末现金及现金等价物余额 828,338.83万 399,100.57万 205,527.4万 259,044.9万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,272.51万 -- -12,347.14万
加:资产减值准备 -- 33,228.92万 -- 25,624.66万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 29,616.93万 -- 15,196.13万
无形资产摊销 -- 700.46万 -- 396.57万
长期待摊费用摊销 -- 182.82万 -- 0.76万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -5,418.25万 -- 73.5万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 61,866.74万 -- 29,321.38万
投资损失 -- -18,203.6万 -- -1,330.51万
递延所得税资产减少 -- -6,671.1万 -- -4,745.4万
递延所得税负债增加 -- -12.65万 -- -12.65万
存货的减少 -- 104,097.01万 -- 11,169.22万
经营性应收项目的减少 -- -166,519.56万 -- -31,409.92万
经营性应付项目的增加 -- 96,749.44万 -- -146,661.38万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 136,819.19万 -- -114,724.77万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 399,100.57万 -- 259,044.9万
减:现金的期初余额 -- 450,072.38万 -- 450,072.38万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -50,971.82万 -- -191,027.48万