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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,790,340.29万 2,005,336.17万 1,159,010.72万 5,732,701.24万
收到的税费返还 6.69万 13.74万 6.63万 31.25万
收到其他与经营活动有关的现金 35,437.06万 84,968.82万 78,722.18万 317,582.5万
经营活动现金流入小计 3,825,784.04万 2,090,318.74万 1,237,739.52万 6,050,314.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,561,613.1万 1,804,916.58万 1,197,149.32万 5,678,718.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 178,243.83万 123,221.98万 66,938.65万 216,561.76万
支付的各项税费 81,273.04万 102,984.71万 30,874.51万 228,006.5万
支付其他与经营活动有关的现金 85,597.8万 173,920.24万 81,809.44万 432,377.97万
经营活动现金流出小计 3,906,727.77万 2,205,043.51万 1,376,771.92万 6,555,664.7万
经营活动产生的现金流量净额 -80,943.73万 -114,724.77万 -139,032.4万 -505,349.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 18,355.83万 12,248.84万 3,341.72万 33,044.08万
取得投资收益收到的现金 1,400万 -- -- 8,888.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
605.07万 758.48万 7.45万 876.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 12,249.87万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 20,360.9万 13,007.32万 3,349.17万 55,058.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,752.62万 13,482.43万 5,130.01万 17,142.86万
投资支付的现金 5,890.45万 2,386.81万 4,343.65万 4,257.41万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 17,643.08万 15,869.24万 9,473.66万 21,400.26万
投资活动产生的现金流量净额 2,717.82万 -2,861.92万 -6,124.49万 33,658.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,256,357.48万 983,000万 615,768.91万 1,277,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- 300,000万
筹资活动现金流入小计 1,256,357.48万 983,000万 615,768.91万 1,577,000万
偿还债务支付的现金 1,310,458.96万 1,008,940万 601,275.8万 918,095万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,969.16万 47,499.63万 23,893.07万 90,328.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,353.84万 -- -- 3,126.6万
筹资活动现金流出小计 1,422,781.95万 1,056,439.63万 625,168.87万 1,011,549.75万
筹资活动产生的现金流量净额 -166,424.47万 -73,439.63万 -9,399.96万 565,450.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 105.4万 -1.15万 -- -15.66万
现金及现金等价物净增加额 -244,544.98万 -191,027.48万 -154,556.84万 93,743.2万
期初现金及现金等价物余额 450,072.38万 450,072.38万 450,072.38万 356,329.18万
期末现金及现金等价物余额 205,527.4万 259,044.9万 295,515.54万 450,072.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -12,347.14万 -- -9,713.13万
加:资产减值准备 -- 25,624.66万 -- 50,283.85万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 15,196.13万 -- 28,597.59万
无形资产摊销 -- 396.57万 -- 511.38万
长期待摊费用摊销 -- 0.76万 -- 176.75万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 73.5万 -- 1,901.88万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 29,321.38万 -- 57,603.22万
投资损失 -- -1,330.51万 -- -15,637.37万
递延所得税资产减少 -- -4,745.4万 -- 6,816.66万
递延所得税负债增加 -- -12.65万 -- --
存货的减少 -- 11,169.22万 -- 84,451.7万
经营性应收项目的减少 -- -31,409.92万 -- -5,469.29万
经营性应付项目的增加 -- -146,661.38万 -- -707,724.29万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 2,851.35万
经营活动产生的现金流量净额 -- -114,724.77万 -- -505,349.71万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 259,044.9万 -- 450,072.38万
减:现金的期初余额 -- 450,072.38万 -- 356,329.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -191,027.48万 -- 93,743.2万