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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 170,135.4万 167,380.72万 41,283.72万 122,730.19万
收到的税费返还 714.22万 498.01万 174.46万 1,983.42万
收到其他与经营活动有关的现金 3,106.41万 789.83万 315.67万 12,328.43万
经营活动现金流入小计 173,956.04万 168,668.55万 41,773.86万 137,042.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 151,529.66万 150,881.46万 32,273.81万 105,742.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,617.33万 3,303.1万 1,127.19万 4,026.18万
支付的各项税费 2,322.93万 2,896.61万 2,298.65万 4,484.61万
支付其他与经营活动有关的现金 6,928.31万 3,593.99万 1,832.62万 14,113.11万
经营活动现金流出小计 165,398.24万 160,675.15万 37,532.28万 128,366.55万
经营活动产生的现金流量净额 8,557.8万 7,993.4万 4,241.58万 8,675.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,650万 1,650万 -- 2,250万
取得投资收益收到的现金 39.49万 22.5万 750万 29.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.64万 11.52万 -- 4.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,701.13万 1,684.02万 750万 2,283.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,507.89万 2,401.45万 568.96万 7,538.99万
投资支付的现金 -- -- -- 1,685.65万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 386.67万 -- -- --
投资活动现金流出小计 7,894.56万 2,401.45万 568.96万 9,224.64万
投资活动产生的现金流量净额 -6,193.43万 -717.43万 181.04万 -6,941.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 82,166.98万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 82,166.98万 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,208.36万 3,208.36万 -- 8,276.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 3,208.36万 3,208.36万 -- 8,276.49万
筹资活动产生的现金流量净额 78,958.62万 -3,208.36万 -- -8,276.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -219.29万 20.02万 20.07万 333.57万
现金及现金等价物净增加额 81,103.7万 4,087.63万 4,442.7万 -6,208.77万
期初现金及现金等价物余额 39,939.59万 39,939.59万 39,939.59万 46,148.36万
期末现金及现金等价物余额 121,043.3万 44,027.22万 44,382.29万 39,939.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,005.57万 -- -- 2,750.46万
加:资产减值准备 -574.5万 -- -- 104.06万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,328.15万 -- -- 7,140.39万
无形资产摊销 169.11万 -- -- 109.61万
长期待摊费用摊销 230.57万 -- -- 55.86万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.23万 -- -- 0.12万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 219.29万 -- -- -333.57万
投资损失 -1,930.62万 -- -- 3,298.13万
递延所得税资产减少 86.18万 -- -- -4.87万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -11,840.8万 -- -- 6,649.56万
经营性应收项目的减少 9,358.67万 -- -- -13,795.67万
经营性应付项目的增加 -1,494.04万 -- -- 2,701.43万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 8,557.8万 -- -- 8,675.49万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 121,043.3万 -- -- 39,939.59万
减:现金的期初余额 39,939.59万 -- -- 46,148.36万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 81,103.7万 -- -- -6,208.77万