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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87,340.98万 266,426.94万 239,399万 154,998.13万
收到的税费返还 -- 269.05万 139.4万 3.24万
收到其他与经营活动有关的现金 1,376.22万 23,778.3万 4,827.99万 2,855.71万
经营活动现金流入小计 88,717.2万 290,474.28万 244,366.39万 157,857.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 56,903.65万 134,175.75万 149,540.27万 98,464.66万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,073.04万 72,478.53万 52,192.68万 34,713.38万
支付的各项税费 6,477.56万 21,876.25万 16,290.88万 9,747.17万
支付其他与经营活动有关的现金 4,422.61万 16,791.68万 9,668.19万 5,894.45万
经营活动现金流出小计 85,876.86万 245,322.21万 227,692.02万 148,819.66万
经营活动产生的现金流量净额 2,840.34万 45,152.07万 16,674.37万 9,037.42万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 314.81万 20.08万 5,000万 --
取得投资收益收到的现金 1,225万 3,356.45万 2,266.2万 30万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.16万 2,564.69万 110.03万 64.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 5,000万 -- --
投资活动现金流入小计 1,550.97万 10,941.22万 7,376.22万 94.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,335.99万 12,974.98万 8,192.01万 5,156.35万
投资支付的现金 -- 500万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 537.33万 -- 670万 --
投资活动现金流出小计 3,873.32万 13,474.98万 8,862.01万 5,156.35万
投资活动产生的现金流量净额 -2,322.35万 -2,533.76万 -1,485.79万 -5,062.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,000万 17,300万 13,800万 12,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 5万 371万 18,015.25万 15,333.21万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,005万 17,671万 31,815.25万 27,633.21万
偿还债务支付的现金 1,000万 55,600万 36,600万 34,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247.16万 6,966.16万 6,767.01万 1,384.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 369.95万 1,946.02万 1,330.81万 847.24万
筹资活动现金流出小计 1,617.11万 64,512.18万 44,697.82万 36,831.74万
筹资活动产生的现金流量净额 -612.11万 -46,841.18万 -12,882.57万 -9,198.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4.32万 107.84万 2.94万 1.35万
现金及现金等价物净增加额 -89.8万 -4,115.03万 2,308.95万 -5,222.04万
期初现金及现金等价物余额 40,785.17万 44,900.2万 44,900.2万 44,900.2万
期末现金及现金等价物余额 40,695.37万 40,785.17万 47,209.16万 39,678.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 19,084.33万 -- 8,190.71万
加:资产减值准备 -- 2,783.84万 -- 855.35万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,122.88万 -- 4,672.4万
无形资产摊销 -- 501.61万 -- 258.4万
长期待摊费用摊销 -- 832.29万 -- 377.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 58.21万 -- 426.63万
固定资产报废损失 -- 179.19万 -- --
公允价值变动损失 -- -58.1万 -- --
财务费用 -- 2,250.42万 -- 982.67万
投资损失 -- -3,068.26万 -- -1,260.61万
递延所得税资产减少 -- 221.51万 -- 298.82万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -11,580.38万 -- -2,189.56万
经营性应收项目的减少 -- 2,287.24万 -- -2,056.45万
经营性应付项目的增加 -- 21,537.28万 -- -1,518.42万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 45,152.07万 -- 9,037.42万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 40,785.17万 -- 39,678.16万
减:现金的期初余额 -- 44,900.2万 -- 44,900.2万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,115.03万 -- -5,222.04万