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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 486,296.87万 2,224,071.01万 1,571,278.92万 976,852.75万
收到的税费返还 6,093.11万 22,770.15万 16,387.55万 11,640.88万
收到其他与经营活动有关的现金 15,917.01万 45,027.28万 80,438.32万 42,645.11万
经营活动现金流入小计 508,306.99万 2,291,868.44万 1,668,104.78万 1,031,138.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 566,314.62万 1,944,972.61万 1,431,785.45万 874,310.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,904.36万 97,730.22万 71,603.48万 50,184.51万
支付的各项税费 16,103.61万 75,660.61万 54,525.73万 34,371.39万
支付其他与经营活动有关的现金 21,916.75万 49,738.32万 90,402.27万 46,786.22万
经营活动现金流出小计 643,239.33万 2,168,101.76万 1,648,316.93万 1,005,652.97万
经营活动产生的现金流量净额 -134,932.34万 123,766.68万 19,787.85万 25,485.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,408.7万 8,830.28万 9,998.19万 8,602.84万
取得投资收益收到的现金 -- 652.64万 652.64万 652.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.06万 2,229.82万 6.4万 3.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,856.27万 26,443.2万 8,506.54万 7,560.4万
投资活动现金流入小计 8,268.03万 38,155.94万 19,163.77万 16,819.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,813.71万 186,504.52万 108,673.74万 70,015.29万
投资支付的现金 13.58万 10,233.95万 6,418.5万 6,418.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 5,510.76万 8,400万 8,400万
支付其他与投资活动有关的现金 2,719.62万 138.5万 6,704.76万 5,712.92万
投资活动现金流出小计 43,546.91万 202,387.73万 130,196.99万 90,546.71万
投资活动产生的现金流量净额 -35,278.88万 -164,231.79万 -111,033.22万 -73,727.43万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 430,616万 1,980万 980万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 25,864.41万 284,016.48万 260,458.34万 157,927.12万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 22,585.23万 17,572.59万 17,572.59万
发行债券收到的现金 -- 89,827.5万 89,827.5万 49,887.5万
筹资活动现金流入小计 456,480.41万 398,409.21万 368,838.43万 225,387.21万
偿还债务支付的现金 168,546.06万 285,114.67万 248,413.55万 132,102.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,593.95万 20,032.2万 17,215.82万 14,167.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 27,770.86万 15,084.53万 15,084.53万
筹资活动现金流出小计 172,140.01万 332,917.73万 280,713.91万 161,354.79万
筹资活动产生的现金流量净额 284,340.41万 65,491.48万 88,124.52万 64,032.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -419.12万 2,180.36万 -760.77万 -344.01万
现金及现金等价物净增加额 113,710.07万 27,206.73万 -3,881.62万 15,446.76万
期初现金及现金等价物余额 337,729.9万 310,523.18万 310,523.18万 310,523.18万
期末现金及现金等价物余额 451,439.97万 337,729.9万 306,641.56万 325,969.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 159,547.22万 -- 73,494.78万
加:资产减值准备 -- 5,296.95万 -- 4,935.91万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 37,332.59万 -- 17,107.36万
无形资产摊销 -- 2,556.32万 -- 1,043.27万
长期待摊费用摊销 -- 106.1万 -- 140.61万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -235.96万 -- 10.44万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -365.06万 -- -2,298.57万
财务费用 -- 7,151.77万 -- 3,284.53万
投资损失 -- -35,736.61万 -- -18,300.6万
递延所得税资产减少 -- -2,264.05万 -- -1,386.2万
递延所得税负债增加 -- 19.31万 -- -2,085.54万
存货的减少 -- -40,310.68万 -- -49,213万
经营性应收项目的减少 -- -169,817.69万 -- -142,504.52万
经营性应付项目的增加 -- 160,347.98万 -- 141,257.3万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 138.5万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 123,766.68万 -- 25,485.77万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 337,729.9万 -- 325,969.94万
减:现金的期初余额 -- 310,523.18万 -- 310,523.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 27,206.73万 -- 15,446.76万