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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 190,549.3万 132,313.53万 85,103.29万 42,424.6万
收到的税费返还 4,987.26万 3,995.17万 3,172.47万 1,841.94万
收到其他与经营活动有关的现金 6,957.94万 3,155.97万 1,793.08万 939.52万
经营活动现金流入小计 202,494.5万 139,464.67万 90,068.85万 45,206.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 123,281.95万 86,382.79万 56,186.85万 27,420.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,047.85万 18,339.89万 12,299.85万 6,240.52万
支付的各项税费 9,457.02万 7,938.98万 6,714.43万 2,501.73万
支付其他与经营活动有关的现金 19,324.76万 10,742万 7,981.66万 1,931.61万
经营活动现金流出小计 178,111.58万 123,403.66万 83,182.79万 38,094.53万
经营活动产生的现金流量净额 24,382.92万 16,061万 6,886.06万 7,111.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 466.78万 352.51万 354.6万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.8万 4.98万 0.98万 0.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 370.16万 319.22万 238.34万 184.35万
投资活动现金流入小计 837.73万 676.72万 593.93万 185.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,780.84万 30,684.02万 16,575.6万 8,155.71万
投资支付的现金 420万 768.47万 768.47万 380万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 45,200.84万 31,452.49万 17,344.08万 8,535.72万
投资活动产生的现金流量净额 -44,363.1万 -30,775.78万 -16,750.15万 -8,350.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 10,867.73万 6,674.35万 6,674.35万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 94,253.35万 76,449.16万 51,196.34万 26,081.44万
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000万 20,000万 20,000万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 125,121.08万 103,123.51万 77,870.69万 26,081.44万
偿还债务支付的现金 102,636.25万 81,443.55万 57,365.95万 30,540.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,892.1万 7,421.73万 6,753.7万 771.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,430万 80万 80万 --
筹资活动现金流出小计 115,958.35万 88,945.28万 64,199.65万 31,312.12万
筹资活动产生的现金流量净额 9,162.73万 14,178.23万 13,671.04万 -5,230.68万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -236.23万 282.63万 201.82万 -24.26万
现金及现金等价物净增加额 -11,053.68万 -253.91万 4,008.77万 -6,493.83万
期初现金及现金等价物余额 34,595.74万 34,595.74万 34,595.74万 34,595.74万
期末现金及现金等价物余额 23,542.06万 34,341.83万 38,604.51万 28,101.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 33,849.41万 -- 16,232.8万 --
加:资产减值准备 924.27万 -- 475.64万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,651.75万 -- 4,700.33万 --
无形资产摊销 434.76万 -- 185.12万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 142.79万 -- 52.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 10.45万 -- 320.13万 --
财务费用 2,628.43万 -- 940.04万 --
投资损失 -466.78万 -- -354.6万 --
递延所得税资产减少 -201.78万 -- -74.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -21,168.19万 -- -10,993.79万 --
经营性应收项目的减少 -13,065.4万 -- -6,476.84万 --
经营性应付项目的增加 9,011.49万 -- 131.38万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 2,631.74万 -- 1,747.65万 --
经营活动产生的现金流量净额 24,382.92万 -- 6,886.06万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 23,542.06万 -- 38,604.51万 --
减:现金的期初余额 34,595.74万 -- 34,595.74万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -11,053.68万 -- 4,008.77万 --