金融界首页>行情中心>华海药业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 144,719.17万 111,133.9万 59,707.84万 29,490.61万
收到的税费返还 2,360.73万 1,583.76万 896.88万 640.96万
收到其他与经营活动有关的现金 943.63万 568.27万 539.52万 1,187.17万
经营活动现金流入小计 148,023.52万 113,285.93万 61,144.24万 31,318.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 85,594.37万 75,249.89万 37,163.76万 16,287.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,335.84万 14,014.05万 9,447.43万 4,964.16万
支付的各项税费 7,589.74万 5,275.68万 4,683.37万 1,851.57万
支付其他与经营活动有关的现金 14,752.09万 7,480.25万 5,264.16万 3,393.13万
经营活动现金流出小计 128,272.04万 102,019.87万 56,558.72万 26,496.27万
经营活动产生的现金流量净额 19,751.48万 11,266.06万 4,585.53万 4,822.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 726.68万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
187.88万 1.34万 0.43万 0.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,688.62万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 285.49万 210.44万 112.57万 --
投资活动现金流入小计 3,888.68万 211.78万 113万 0.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,606.44万 19,067.13万 15,386.48万 9,673.07万
投资支付的现金 4,635万 5,615万 4,635万 4,635万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 979.72万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 40,221.16万 24,682.13万 20,021.48万 14,308.07万
投资活动产生的现金流量净额 -36,332.48万 -24,470.35万 -19,908.48万 -14,308.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 80,825.27万 61,825.27万 34,688.25万 16,301.13万
收到其他与筹资活动有关的现金 346万 346万 346万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 81,171.27万 62,171.27万 35,034.25万 16,301.13万
偿还债务支付的现金 45,030.87万 31,362.72万 12,470.66万 5,268.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,646.19万 5,323.02万 4,981.76万 246.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,950万 --
筹资活动现金流出小计 50,677.06万 36,685.74万 19,402.43万 5,514.46万
筹资活动产生的现金流量净额 30,494.21万 25,485.53万 15,631.82万 10,786.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,318.14万 -1,350.62万 -619.53万 -247.03万
现金及现金等价物净增加额 12,595.08万 10,930.62万 -310.65万 1,054.06万
期初现金及现金等价物余额 22,000.66万 22,000.66万 22,000.66万 22,000.66万
期末现金及现金等价物余额 34,595.74万 32,931.28万 21,690.01万 23,054.72万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 21,408.88万 -- 13,127.81万 --
加:资产减值准备 1,087.39万 -- 549.57万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,432.71万 -- 4,126.53万 --
无形资产摊销 313.07万 -- 150.69万 --
长期待摊费用摊销 10.02万 -- 6.65万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 178.89万 -- 146.13万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -553.1万 -- -- --
财务费用 2,458.61万 -- 464.93万 --
投资损失 2,186.33万 -- -- --
递延所得税资产减少 -215.9万 -- -196.1万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -2,758.83万 -- 5,410.81万 --
经营性应收项目的减少 -13,081.71万 -- -9,927.61万 --
经营性应付项目的增加 -5,715.14万 -- -9,273.89万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 6,000.26万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 19,751.48万 -- 4,585.53万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 34,595.74万 -- 21,690.01万 --
减:现金的期初余额 22,000.66万 -- 22,000.66万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,595.08万 -- -310.65万 --