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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 284,401.75万 180,064.66万 82,548.63万 313,024.34万
收到的税费返还 7,883.03万 3,839万 1,286.04万 6,354.29万
收到其他与经营活动有关的现金 6,414.42万 6,572.88万 1,557.3万 7,612.06万
经营活动现金流入小计 298,699.21万 190,476.55万 85,391.96万 326,990.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 140,053.97万 94,302.04万 45,106.41万 162,391.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,446.21万 25,837.73万 13,592.85万 43,458.79万
支付的各项税费 20,911.85万 14,561.39万 8,863.98万 23,180.18万
支付其他与经营活动有关的现金 65,242.9万 41,685.7万 18,331.48万 78,428.52万
经营活动现金流出小计 265,654.93万 176,386.86万 85,894.72万 307,459.29万
经营活动产生的现金流量净额 33,044.28万 14,089.69万 -502.75万 19,531.41万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 450万
取得投资收益收到的现金 47.54万 47.53万 4.16万 220.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.7万 1.5万 1.5万 47.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 50,756.51万 50,845.58万 6,001.5万 83,019.19万
投资活动现金流入小计 50,810.75万 50,894.61万 6,007.16万 83,737.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,828.86万 37,591.12万 23,530.54万 52,427.59万
投资支付的现金 1,109.24万 144.27万 -- 60.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 7,391.47万
支付其他与投资活动有关的现金 49,841.5万 49,841.5万 13,151.5万 63,800万
投资活动现金流出小计 106,779.6万 87,576.89万 36,682.04万 123,679.77万
投资活动产生的现金流量净额 -55,968.85万 -36,682.28万 -30,674.88万 -39,942.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 25,934.8万 25,934.8万 -- 10,558.67万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 123,882.34万 54,391.31万 45,508.59万 169,733.82万
收到其他与筹资活动有关的现金 20,902.13万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 170,719.27万 80,326.11万 45,508.59万 180,292.49万
偿还债务支付的现金 85,234.29万 31,757.77万 12,643.39万 145,478.67万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,680.29万 17,505.45万 741.59万 13,764.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 20万 10万 -- 95万
筹资活动现金流出小计 103,934.57万 49,273.23万 13,384.98万 159,337.74万
筹资活动产生的现金流量净额 66,784.69万 31,052.88万 32,123.62万 20,954.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3,206.93万 2,303.06万 -446.31万 3,530.11万
现金及现金等价物净增加额 47,067.06万 10,763.35万 499.67万 4,073.56万
期初现金及现金等价物余额 56,614.83万 56,614.83万 56,614.83万 52,541.28万
期末现金及现金等价物余额 103,681.89万 67,378.18万 57,114.5万 56,614.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 24,710.47万 -- 43,672.09万
加:资产减值准备 -- 518.73万 -- 4,898.07万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,745.91万 -- 17,457.7万
无形资产摊销 -- 1,291.85万 -- 2,297.08万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 111.58万 -- 377.53万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -159.52万
财务费用 -- 228.53万 -- -693.21万
投资损失 -- -47.53万 -- -159.76万
递延所得税资产减少 -- -1,738.02万 -- -2,749.7万
递延所得税负债增加 -- -- -- -299.07万
存货的减少 -- -2,610.11万 -- -31,658.45万
经营性应收项目的减少 -- -20,525.8万 -- -38,982.91万
经营性应付项目的增加 -- -1,833.92万 -- 21,581.3万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 3,238.01万 -- 3,950.26万
经营活动产生的现金流量净额 -- 14,089.69万 -- 19,531.41万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 67,378.18万 -- 56,614.83万
减:现金的期初余额 -- 56,614.83万 -- 52,541.28万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 10,763.35万 -- 4,073.56万