金融界首页>行情中心>华海药业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 95,325.2万 392,054.49万 284,401.75万 180,064.66万
收到的税费返还 2,325.39万 11,747.59万 7,883.03万 3,839万
收到其他与经营活动有关的现金 5,155.76万 9,652.3万 6,414.42万 6,572.88万
经营活动现金流入小计 102,806.35万 413,454.38万 298,699.21万 190,476.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 55,786.33万 188,826.89万 140,053.97万 94,302.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,443.82万 54,436.89万 39,446.21万 25,837.73万
支付的各项税费 9,978.82万 27,738.15万 20,911.85万 14,561.39万
支付其他与经营活动有关的现金 32,801.17万 99,142.47万 65,242.9万 41,685.7万
经营活动现金流出小计 116,010.13万 370,144.4万 265,654.93万 176,386.86万
经营活动产生的现金流量净额 -13,203.78万 43,309.97万 33,044.28万 14,089.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1.3万 49.1万 47.54万 47.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.72万 105.65万 6.7万 1.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 500万 53,821.01万 50,756.51万 50,845.58万
投资活动现金流入小计 505.02万 53,975.76万 50,810.75万 50,894.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,171.87万 73,288.28万 55,828.86万 37,591.12万
投资支付的现金 9,708.76万 1,317.09万 1,109.24万 144.27万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,700万 50,040万 49,841.5万 49,841.5万
投资活动现金流出小计 29,580.63万 124,645.37万 106,779.6万 87,576.89万
投资活动产生的现金流量净额 -29,075.61万 -70,669.61万 -55,968.85万 -36,682.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 46,255.5万 25,934.8万 25,934.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 40,659.02万 124,847.68万 123,882.34万 54,391.31万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 20,902.13万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,659.02万 171,103.18万 170,719.27万 80,326.11万
偿还债务支付的现金 5,070.42万 110,660.54万 85,234.29万 31,757.77万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 685.09万 19,439.9万 18,680.29万 17,505.45万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 416.67万 121.2万 20万 10万
筹资活动现金流出小计 6,172.19万 130,221.64万 103,934.57万 49,273.23万
筹资活动产生的现金流量净额 34,486.83万 40,881.54万 66,784.69万 31,052.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -635.83万 5,065.62万 3,206.93万 2,303.06万
现金及现金等价物净增加额 -8,428.38万 18,587.53万 47,067.06万 10,763.35万
期初现金及现金等价物余额 75,202.37万 56,614.83万 56,614.83万 56,614.83万
期末现金及现金等价物余额 66,773.98万 75,202.37万 103,681.89万 67,378.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 45,689.92万 -- 24,710.47万
加:资产减值准备 -- 2,622.17万 -- 518.73万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 22,436.04万 -- 10,745.91万
无形资产摊销 -- 2,659.27万 -- 1,291.85万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 297.17万 -- 111.58万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -1,483.7万 -- 228.53万
投资损失 -- -49.1万 -- -47.53万
递延所得税资产减少 -- -2,493.48万 -- -1,738.02万
递延所得税负债增加 -- -4.19万 -- --
存货的减少 -- -28,346.95万 -- -2,610.11万
经营性应收项目的减少 -- -25,479.18万 -- -20,525.8万
经营性应付项目的增加 -- 22,211.63万 -- -1,833.92万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 5,250.37万 -- 3,238.01万
经营活动产生的现金流量净额 -- 43,309.97万 -- 14,089.69万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 75,202.37万 -- 67,378.18万
减:现金的期初余额 -- 56,614.83万 -- 56,614.83万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 18,587.53万 -- 10,763.35万