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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19,663.91万 12,912.05万 7,447.42万 3,276.92万
收到的税费返还 187.67万 73.09万 65.82万 43.63万
收到其他与经营活动有关的现金 2,795.98万 721.25万 794.82万 469.62万
经营活动现金流入小计 22,647.56万 13,706.39万 8,308.06万 3,790.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,666.1万 5,674.19万 2,814.59万 1,947.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,309.49万 4,822.73万 3,233.3万 1,919.83万
支付的各项税费 2,322.45万 1,506.51万 993.14万 472.05万
支付其他与经营活动有关的现金 2,295.09万 2,142.91万 1,300.69万 640.17万
经营活动现金流出小计 21,593.13万 14,146.34万 8,341.72万 4,979.81万
经营活动产生的现金流量净额 1,054.43万 -439.95万 -33.66万 -1,189.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9,900万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.29万 0.29万 0.29万 0.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 9,900.29万 0.29万 0.29万 0.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 590.75万 477.02万 388.33万 341.31万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 7,000万 400万 -- 0万
投资活动现金流出小计 7,590.75万 877.02万 388.33万 341.31万
投资活动产生的现金流量净额 2,309.54万 -876.73万 -388.04万 -341.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,000万 4,000万 3,000万 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 21,345.3万 14,509.04万 14,509.04万 500万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 26,345.3万 18,509.04万 17,509.04万 1,500万
偿还债务支付的现金 9,200万 6,850万 5,850万 3,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,003.79万 114.91万 158.61万 98.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 18,560.7万 13,500万 13,517.4万 0万
筹资活动现金流出小计 28,764.49万 20,464.91万 19,526.01万 3,598.14万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,419.19万 -1,955.87万 -2,016.97万 -2,098.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 944.79万 -3,272.55万 -2,438.67万 -3,628.8万
期初现金及现金等价物余额 5,440.97万 5,440.97万 5,440.97万 5,440.97万
期末现金及现金等价物余额 6,385.75万 2,168.41万 3,002.29万 1,812.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 872.26万 -- -619.65万 --
加:资产减值准备 -324.76万 -- 21.43万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,639.15万 -- 813.14万 --
无形资产摊销 601.25万 -- 300.68万 --
长期待摊费用摊销 18.01万 -- 9.01万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -14.22万 -- 0.04万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 421.25万 -- 158.61万 --
投资损失 -1,978.01万 -- -440.77万 --
递延所得税资产减少 23.7万 -- 0万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0万 --
存货的减少 -1,138.57万 -- 322.19万 --
经营性应收项目的减少 -4,867.23万 -- 373.4万 --
经营性应付项目的增加 5,801.59万 -- -971.72万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 1,054.43万 -- -33.66万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 6,385.75万 -- 3,002.29万 --
减:现金的期初余额 5,440.97万 -- 5,440.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 944.79万 -- -2,438.67万 --