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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,215.35万 15,787.84万 10,421.76万 5,095.9万
收到的税费返还 283.88万 248.82万 206.75万 86.36万
收到其他与经营活动有关的现金 688.53万 2,303.58万 201.83万 7,921.08万
经营活动现金流入小计 21,187.77万 18,340.24万 10,830.33万 13,103.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 16,824.2万 12,132.74万 7,671.54万 2,164.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,676.44万 4,062.12万 2,607.53万 1,337.77万
支付的各项税费 1,149.76万 907.44万 623.69万 324.95万
支付其他与经营活动有关的现金 3,197.58万 4,926.19万 2,177.36万 8,966.84万
经营活动现金流出小计 26,847.98万 22,028.49万 13,080.12万 12,793.68万
经营活动产生的现金流量净额 -5,660.22万 -3,688.25万 -2,249.79万 309.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 0.51万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20.9万 13.9万 -7万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.09万 0.09万 --
投资活动现金流入小计 21.41万 13.99万 -6.91万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,295.52万 1,445.42万 1,056.67万 512.93万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 5万 5万 5万
投资活动现金流出小计 2,295.52万 1,450.42万 1,061.67万 517.93万
投资活动产生的现金流量净额 -2,274.11万 -1,436.43万 -1,068.58万 -517.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,000万 10,000万 9,000万 5,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,000万 10,000万 9,000万 5,500万
偿还债务支付的现金 10,000万 8,000万 8,000万 8,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 530.67万 270.63万 225.68万 76.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 267.53万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 10,798.21万 8,270.63万 8,225.68万 8,076.84万
筹资活动产生的现金流量净额 2,201.79万 1,729.37万 774.32万 -2,576.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.11万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,731.43万 -3,395.31万 -2,544.06万 -2,785.12万
期初现金及现金等价物余额 9,970.95万 10,491.97万 10,570.27万 10,491.97万
期末现金及现金等价物余额 4,239.52万 7,096.66万 8,026.21万 7,706.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 875.94万 -- 546.33万 --
加:资产减值准备 156.09万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,564.53万 -- 730.54万 --
无形资产摊销 155.14万 -- 57.07万 --
长期待摊费用摊销 20.53万 -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.55万 -- -5.12万 --
固定资产报废损失 -11.45万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 799.32万 -- 234.37万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 48.63万 -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -883.02万 -- -1,279.4万 --
经营性应收项目的减少 -4,327.74万 -- -5,694.58万 --
经营性应付项目的增加 -4,058.72万 -- 3,161万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -5,660.22万 -- -2,249.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 4,239.52万 -- 7,578.06万 --
减:现金的期初余额 9,970.95万 -- 10,033.95万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 448.15万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 536.32万 --
现金及现金等价物净增加额 -5,731.43万 -- -2,544.06万 --