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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 70 
新进基金家数 16 
加仓基金家数 12 
减仓基金家数 30 
退出基金家数 47 
持股总数(万股) 11,540 
总持仓变化(万股) -5,500 
总持仓占流通盘比例 2.62% 
总持股市值(万元) 250,882.73 

截止2017-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
163801  中银中国精选混合型开放式证券投资基金  465,600  1.09  -85.86  10,122,144  0.76  0.01 
288002  华夏收入混合型证券投资基金  8,243,337  19.66  -39.13  179,210,144  5.49  0.19 
163804  中银收益混合型证券投资基金  479,774  1.16  -337.54  10,430,287  0.83  0.01 
080001  长盛成长价值证券投资基金  121,654  0.7  -11.91  2,644,758  0.5 
519180  万家180指数证券投资基金  780,264  0.93  8.81  16,962,940  0.88  0.02 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  455,300  0.2  13.33  9,898,222  0.18  0.01 
510080  长盛全债指数增强型债券投资基金  24,000  1.82  -7.6  521,760  0.2 
110003  易方达50指数证券投资基金  528,536  0.13  -5.98  11,490,373  0.12  0.01 
510081  长盛动态精选证券投资基金  949,964  4.7  94.9  20,652,218  3.64  0.02 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  199,300  1.29  16.31  4,332,782  0.52 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  852,100  0.8  83.21  18,524,654  0.71  0.02 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  438,700  0.54  0.8  9,537,338  0.47  0.01 
460001  华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金  1,439,058  2.22  -123.61  31,285,120  1.97  0.03 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  179,244  1.03  -0.98  3,896,764.5  0.93 
519039  长盛同德主题增长混合型证券投资基金  1,658,300  2.87  -56.91  36,051,440  2.22  0.04 
519019  大成景阳领先混合型证券投资基金  90  1,956.6 
002031  华夏策略精选灵活配置混合型基金  1,098,500  10.21  23,881,390  2.3  0.03 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  505,722  0.62  0.52  10,994,396  0.58  0.01 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  97,202  0.62  2.07  2,113,171.5  0.59 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  0.58  -0.85  69,568  0.01 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  28,100  0.61  0.39  610,894  0.02 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  129,356  0.95  -0.28  2,812,199.5  0.87 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  40,014  0.96  -3.5  869,904.38  0.85 
080005  长盛量化红利策略混合型证券投资基金  73,000  0.8  1,587,020  0.69 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  112,700  0.13  -16.55  2,450,098  0.12 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  41,000  0.52  0.63  891,340  0.47 
620005  金元顺安核心动力混合型证券投资基金  37,146  0.63  2.58  807,554.06  0.59 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  86,773  1.48  1,886,445  1.39 
590005  中邮核心主题混合型证券投资基金  1,350,000  2.33  85  29,349,000  2.05  0.03 
166007  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  19,878  0.65  432,147.72  0.61 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  20,676  0.72  0.31  449,496.25  0.64 
510070  上证民营企业50交易型指数证券投资基金  206,698  5.47  -1.91  4,493,614.5  5.43 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  443,294  1.07  -5.88  9,637,212  1.06  0.01 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,689  0.98  -1.56  80,198.86  0.01 
510150  上证消费80交易型开放式指数证券投资基金  234,820  4.19  0.16  5,104,987  4.12  0.01 
217017  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,600  4.09  0.09  56,524  0.05 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  36,700  0.67  1.49  797,858  0.64 
161213  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金  46,038  1.73  0.13  1,000,866.12  1.52 
210005  金鹰主题优势混合型证券投资基金  448,451  3.74  -36.96  9,749,325  2.95  0.01 
110023  易方达医疗保健行业混合型证券投资基金  3,430,064  4.25  -95.48  74,569,592  3.9  0.08 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  38,200  0.62  -0.2  830,468  0.58 
161816  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  110,644  1.07  -4.45  2,405,400.5 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  237,334  0.61  -4.4  5,159,641  0.58  0.01 
510120  上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金  33,997  5.79  -0.35  739,094.75  2.25 
150030  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  110,644  1.07  -4.45  2,405,400.5 
150031  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  110,644  1.07  -4.45  2,405,400.5 
570007  诺德优选30混合型证券投资基金  77,200  2.98  -50.28  1,678,328  2.24 
206009  鹏华新兴产业混合型证券投资基金  43,700  0.09  -65.62  950,038  0.48 
161818  银华消费主题分级混合型证券投资基金  261,351  2.69  -14.16  5,681,770.5  2.37  0.01 
590007  中邮上证380指数增强型证券投资基金  70,200  0.05  1,526,148  0.04 
150047  银华消费主题分级混合型证券投资基金  261,351  2.69  -14.16  5,681,770.5  2.37  0.01 
150048  银华消费主题分级混合型证券投资基金  261,351  2.69  -14.16  5,681,770.5  2.37  0.01 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  87,485  0.61  -6.36  1,901,923.88  0.54 
240020  华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金  796,982  9.56  -52.12  17,326,388  3.6  0.02 
165806  东吴深证100指数增强型证券投资基金  100  0.1  -0.35  2,174  0.04 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  87,485  0.61  -6.36  1,901,923.88  0.54 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  87,485  0.61  -6.36  1,901,923.88  0.54 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  65,920  0.63  5.8  1,433,100.75  0.59 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  5,437,532  0.62  -35.74  118,211,944  0.61  0.12 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  4,840  0.32  -0.18  105,221.6  0.31 
510420  上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金  20,506  0.54  -2.42  445,800.44  0.53 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  65,920  0.63  5.8  1,433,100.75  0.59 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  65,920  0.63  5.8  1,433,100.75  0.59 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  49,288  1.29  0.54  1,071,521.12  1.1 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  30,444  0.51  -0.63  661,852.56  0.44 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  30,444  0.51  -0.63  661,852.56  0.44 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  30,444  0.51  -0.63  661,852.56  0.44 
100060  富国高新技术产业混合型证券投资基金  177,300  1.13  3,854,502  0.94 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  812,400  2.1  63.81  17,661,576  1.92  0.02 
510430  上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金  92,460  1.99  -2.02  2,010,080.38  1.97 
180033  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金  0.04  -0.1  43.48 
090020  大成健康产业混合型证券投资基金  52,500  4.74  -4.17  1,141,350  4.26 
370023  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金  23,222  4.52  0.07  504,846.28  2.46 
730002  方正富邦红利精选混合型证券投资基金  43,700  0.7  0.7  950,038  0.48 
159923  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金  21,816  -0.16  474,279.84  0.94 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  1,056,369  0.62  -10.93  22,965,462  0.61  0.02 
510660  上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金  419,700  18.95  -2.71  9,124,278  10.24  0.01 
161507  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  16,000  1.41  -0.96  347,840  1.32 
150121  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  16,000  1.41  -0.96  347,840  1.32 
150122  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  16,000  1.41  -0.96  347,840  1.32 
000062  银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金  37,100  1.2  806,554  0.79 
159927  鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金  8,480  0.62  -0.03  184,355.2  0.62 
159929  中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金  243,000  16.29  -1.7  5,282,820  6.36  0.01 
165519  信诚中证800医药指数分级证券投资基金  608,540  6.91  13.09  13,229,660  6.54  0.01 
160219  国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金  15,287,341  8.37  -626.34  332,346,784  7.69  0.35 
150148  信诚中证800医药指数分级证券投资基金  608,540  6.91  13.09  13,229,660  6.54  0.01 
150149  信诚中证800医药指数分级证券投资基金  608,540  6.91  13.09  13,229,660  6.54  0.01 
512010  易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金  356,626  12.49  15.53  7,753,049  12.03  0.01 
150130  国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金  15,287,341  8.37  -626.34  332,346,784  7.69  0.35 
150131  国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金  15,287,341  8.37  -626.34  332,346,784  7.69  0.35 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  85,500  1.49  8.21  1,858,770  1.48 
512120  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金  222,403  15.15  -2.98  4,835,041  7.19  0.01 
161811  银华沪深300指数分级证券投资基金  37,057  0.62  -0.34  805,619.19  0.59 
150167  银华沪深300指数分级证券投资基金  37,057  0.62  -0.34  805,619.19  0.59 
150168  银华沪深300指数分级证券投资基金  37,057  0.62  -0.34  805,619.19  0.59 
519677  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金  301,500  0.93  -0.58  6,554,610  0.91  0.01 
000530  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  28,200  1.44  613,068  0.17 
000566  华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金  191,077  2.21  -23.1  4,154,014  2.01 
000574  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金  3,500,000  6.38  -45.71  76,090,000  4.56  0.08 
512610  嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金  73,600  16.05  -0.36  1,600,064  6.4 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  2,350  0.57  -1.29  51,089  0.54 
512230  景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金  174,400  16.33  -0.37  3,791,456  6.28 
000646  华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金  188,100  12.94  5.56  4,089,294  8.4 
519971  长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金  16,400  0.45  356,536  0.1 
159938  广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金  1,632,400  16.22  24.02  35,488,376  4.11  0.04 
000945  华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金  12,018,264  10.65  -131.36  261,277,056  7.59  0.27 
000946  华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金  12,018,264  10.65  -131.36  261,277,056  7.59  0.27 
000960  招商医药健康产业股票型证券投资基金  1,181,485  3.24  -137.76  25,685,484  2.9  0.03 
000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金  146,219  2.19  -12.29  3,178,801  1.99 
000961  天弘沪深300指数型发起式证券投资基金  202,800  0.62  -3.02  4,408,872  0.59 
519969  长信新利灵活配置混合型证券投资基金  2,300  0.04  50,002  0.02 
000986  太平灵活配置混合型发起式证券投资基金  800,000  1.58  78.4  17,392,000  1.1  0.02 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  49,200  0.69  1.38  1,069,608  0.64 
150135  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  49,200  0.69  1.38  1,069,608  0.64 
150136  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  49,200  0.69  1.38  1,069,608  0.64 
001122  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  85,500  1.48  1,858,770  0.15 
001123  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  85,500  1.48  1,858,770  0.15 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  262,274  1.46  -18.5  5,701,837  1.38  0.01 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  262,274  1.46  -18.5  5,701,837  1.38  0.01 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  262,274  1.46  -18.5  5,701,837  1.38  0.01 
164401  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金  213,289  0.96  -26.55  4,636,903  0.9 
150219  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金  213,289  0.96  -26.55  4,636,903  0.9 
150220  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金  213,289  0.96  -26.55  4,636,903  0.9 
001135  益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金  58,900  2.48  1,280,486  0.51 
001190  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  113,700  1.77  2,471,838  0.19 
001191  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  113,700  1.77  2,471,838  0.19 
001196  东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金  66,400  0.65  1,443,536  0.61 
001180  广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  25,600  15.56  0.12  556,544  0.08 
001184  易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金  2,331,352  1.22  -166.85  50,683,592  1.11  0.05 
001263  大成景穗灵活配置混合型证券投资基金  31,100  0.51  -6.89  676,114  0.29 
001252  中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金  45,200  1.34  0.73  982,648  0.41 
001259  德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金  45,400  1.35  986,996  0.46 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  56,800  0.08  -15.09  1,234,832  0.07 
510710  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金  93,200  1.57  -1.07  2,026,168  1.43 
001237  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,000  1.41  0.05  21,740  0.03 
001280  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金  39,900  1.34  867,426  0.28 
001295  大成景源灵活配置混合型证券投资基金  150,000  5.11  -5  3,261,000  0.52 
001230  鹏华医药科技股票型证券投资基金  4,746,898  7.15  14.7  103,197,560  6.42  0.11 
001331  鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金  160,000  2.42  -69.56  3,478,400  0.48 
001332  鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金  160,000  2.42  -69.56  3,478,400  0.48 
001329  鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金  134,236  5.21  -17  2,918,290.75  0.51 
001330  鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金  134,236  5.21  -17  2,918,290.75  0.51 
001325  鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金  220,000  3.8  -24.08  4,782,800  0.82 
001326  鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金  220,000  3.8  -24.08  4,782,800  0.82 
163118  申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金  2,137,098  5.4  -19.36  46,460,512  5.01  0.05 
150283  申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金  2,137,098  5.4  -19.36  46,460,512  5.01  0.05 
150284  申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金  2,137,098  5.4  -19.36  46,460,512  5.01  0.05 
001474  兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金  844  0.03  18,348.56  0.01 
001365  大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金  364,200  4.68  -15.03  7,917,708  4.25  0.01 
001491  国泰生益灵活配置混合型证券投资基金  479,300  9.21  10,419,982  5.49  0.01 
001492  鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金  250,000  4.61  -60.56  5,435,000  0.52  0.01 
001493  鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金  250,000  4.61  -60.56  5,435,000  0.52  0.01 
519957  长信睿进灵活配置混合型证券投资基金  10,700  0.53  232,618  0.45 
519956  长信睿进灵活配置混合型证券投资基金  10,700  0.53  232,618  0.45 
001550  天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金  79,800  1.13  1.63  1,734,852  1.06 
001551  天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金  79,800  1.13  1.63  1,734,852  1.06 
502040  长盛上证50指数分级证券投资基金  65,800  1.77  4.58  1,430,492  1.62 
502041  长盛上证50指数分级证券投资基金  65,800  1.77  4.58  1,430,492  1.62 
502042  长盛上证50指数分级证券投资基金  65,800  1.77  4.58  1,430,492  1.62 
001456  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金  70,000  2.58  1,521,800  2.45 
160635  鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)  80,900  6.33  -0.67  1,758,766  5.99 
150239  鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金  80,900  6.33  -0.67  1,758,766  5.99 
150240  鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金  80,900  6.33  -0.67  1,758,766  5.99 
001548  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  94,600  1.5  1.94  2,056,604  1.4 
001549  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  94,600  1.5  1.94  2,056,604  1.4 
001683  华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金  30,894,332  2.2  671,642,816  1.6  0.7 
001620  嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金  14,570,585  5.98  316,764,512  0.72  0.33 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  37,800  0.45  3.57  821,772  0.42 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  37,800  0.45  3.57  821,772  0.42 
001586  天弘中证100指数型发起式证券投资基金  7,404  0.97  0.02  160,962.95  0.9 
001587  天弘中证100指数型发起式证券投资基金  7,404  0.97  0.02  160,962.95  0.9 
001565  永赢量化混合型发起式证券投资基金  15,100  0.66  -178.9  328,274  0.51 
001773  招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金  13,935,723  3.3  302,962,624  0.6  0.32 
001769  易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金  5,064  -0.04  110,091.36 
001772  南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金  15,200,394  1.56  330,456,576  0.69  0.35 
001774  招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金  13,935,723  3.3  302,962,624  0.6  0.32 
001641  富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金  34,712  0.65  -0.84  754,638.88  0.44 
001798  泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金  1,500  0.26  32,610  0.05 
001799  泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金  1,500  0.26  32,610  0.05 
001791  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  43,200  1.43  939,168  1.04 
001792  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  43,200  1.43  939,168  1.04 
001884  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  19,878  0.65  432,147.72  0.61 
002018  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  118,000  2.23  2,565,320  0.2 
002019  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  118,000  2.23  2,565,320  0.2 
001841  招商丰享灵活配置混合型证券投资基金  38,200  0.83  830,468  0.11 
001840  招商丰享灵活配置混合型证券投资基金  38,200  0.83  830,468  0.11 
002045  国泰生益灵活配置混合型证券投资基金  479,300  9.21  10,419,982  5.49  0.01 
002110  中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金  45,000  0.79  0.73  978,300  0.41 
002094  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金  70,000  2.58  1,521,800  2.45 
002182  东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金  100,000  2.24  2,174,000  1.88 
002249  招商境远保本混合型证券投资基金  620,700  13.68  13,494,018  0.37  0.01 
002224  中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  45,000  0.57  978,300  0.24 
002300  长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金  122,000  5.33  2,652,280  4.82 
001927  华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金  451,100  8.69  12.94  9,806,914  3.2  0.01 
001928  华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金  451,100  8.69  12.94  9,806,914  3.2  0.01 
002173  东方大健康混合型证券投资基金  35,000  5.37  760,900  4.64 
002372  大成景穗灵活配置混合型证券投资基金  31,100  0.51  -6.89  676,114  0.29 
002373  大成景源灵活配置混合型证券投资基金  150,000  5.11  -5  3,261,000  0.52 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  455,300  0.2  13.33  9,898,222  0.18  0.01 
002388  天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金  49,900  1.45  1,084,826  0.18 
002408  中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金  95,000  10.12  2,065,300  8.63 
002334  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  85,200  2.36  1,852,248  2.14 
002335  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  85,200  2.36  1,852,248  2.14 
960012  中银收益混合型证券投资基金  479,774  1.16  -337.54  10,430,287  0.83  0.01 
001917  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  700  0.01  15,218  0.01 
002417  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  28,200  1.44  613,068  0.17 
002326  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金  39,900  1.34  867,426  0.28 
002588  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  93,400  0.96  2,030,516  0.88 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  40,000  0.63  869,600  0.52 
002192  东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金  66,400  0.65  1,443,536  0.61 
002644  大成景荣保本混合型证券投资基金  300,000  2.69  6,522,000  0.32  0.01 
002645  大成景荣保本混合型证券投资基金  300,000  2.69  6,522,000  0.32  0.01 
002465  东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金  624,770  12.54  13,582,500  7.76  0.01 
002643  鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金  118,600  2.19  2,578,364  0.21 
002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  42,800  1.45  930,472  0.7 
002809  鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金  900  0.01  19,566 
002669  华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金  268,100  9.7  -18.45  5,828,494  4.37  0.01 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  455,300  0.2  13.33  9,898,222  0.18  0.01 
002913  鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金  118,200  2.83  2,569,668  0.25 
002264  华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金  1,937,600  9.48  6.88  42,123,424  6.42  0.04 
001947  上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金  115,800  6.68  2,517,492  0.51 
002845  上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金  115,800  6.68  2,517,492  0.51 
002934  泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金  149,964  4.35  3,260,217.25  0.64 
002935  泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金  149,964  4.35  3,260,217.25  0.64 
002978  广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  25,600  15.56  0.12  556,544  0.08 
002089  长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金  45,500  0.84  989,170  0.21 
002090  长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金  45,500  0.84  989,170  0.21 
003122  鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金  70,000  12.3  1,521,800  0.3 
003142  鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金  220,000  3.55  -44.03  4,782,800  0.66 
003143  鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金  220,000  3.55  -44.03  4,782,800  0.66 
002980  华夏创新前沿股票型证券投资基金  1,040,000  9.35  22,609,600  2.76  0.02 
003169  长盛盛辉混合型证券投资基金  51,200  1.78  1.98  1,113,088  0.35 
003170  长盛盛辉混合型证券投资基金  51,200  1.78  1.98  1,113,088  0.35 
002540  招商丰和灵活配置混合型证券投资基金  142,400  2.33  3,095,776  0.99 
002541  招商丰和灵活配置混合型证券投资基金  142,400  2.33  3,095,776  0.99 
501026  财通多策略福享混合型证券投资基金  136,300  0.08  2,963,162  0.07 
003165  鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金  130,000  2.7  -65  2,826,200  0.42 
003166  鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金  130,000  2.7  -65  2,826,200  0.42 
003095  中欧医疗健康混合型证券投资基金  400,135  4.36  1.94  8,698,935  4.11  0.01 
003096  中欧医疗健康混合型证券投资基金  400,135  4.36  1.94  8,698,935  4.11  0.01 
002581  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  89,500  3.19  1,945,730  0.92 
002582  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  89,500  3.19  1,945,730  0.92 
002626  招商丰源灵活配置混合型证券投资基金  307,670  10.08  6,688,746  2.18  0.01 
002627  招商丰源灵活配置混合型证券投资基金  307,670  10.08  6,688,746  2.18  0.01 
002821  招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金  307,670  10.2  6,688,746  2.19  0.01 
002822  招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金  307,670  10.2  6,688,746  2.19  0.01 
003154  华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金  737,000  13.54  16,022,380  8.26  0.02 
003140  鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金  60,000  1.87  -9.21  1,304,400  0.31 
003141  鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金  60,000  1.87  -9.21  1,304,400  0.31 
003186  鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金  190,000  3.1  -4  4,130,600  0.52 
002914  鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金  124,200  2.01  2,700,108  0.29 
003224  鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金  227,100  3.54  -8  4,937,154  0.46  0.01 
003225  鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金  227,100  3.54  -8  4,937,154  0.46  0.01 
163119  申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)  20,321  0.47  -1.12  441,778.53  0.44 
003304  前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金  6,900  0.11  150,006  0.03 
003305  前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金  6,900  0.11  150,006  0.03 
501050  华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)  128,800  3.09  -11.94  2,800,112  1.46 
002911  鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金  158,600  2.47  3,447,964  0.43 
003367  鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金  197,100  3.06  -4  4,284,954  0.42 
003368  鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金  197,100  3.06  -4  4,284,954  0.42 
003282  信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金  51,900  1.8  1.38  1,128,306  0.4 
003283  信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金  51,900  1.8  1.38  1,128,306  0.4 
003411  鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金  143,900  6.5  -15  3,128,386  0.64 
003412  鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金  143,900  6.5  -15  3,128,386  0.64 
161035  富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)  246,500  2.48  5,358,910  2.31  0.01 
003495  鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金  120,500  1.97  -10  2,619,670  0.26 
003496  鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金  120,500  1.97  -10  2,619,670  0.26 
003484  金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金  48,500  1.78  1,054,390  0.39 
003485  金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金  48,500  1.78  1,054,390  0.39 
003663  鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金  320,000  4.7  -28.34  6,956,800  0.58  0.01 
003475  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金  14,600  0.64  317,404  0.6 
002780  新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金  56,800  9.56  1,234,832  2.38 
003781  鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金  350,000  5.27  -42.81  7,609,000  0.75  0.01 
003780  鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金  310,000  5.43  -37.03  6,739,400  0.94  0.01 
501011  汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)  291,400  15.93  -65.88  6,335,036  9.19  0.01 
501012  汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)  291,400  15.93  -65.88  6,335,036  9.19  0.01 
003828  鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金  27,600  0.4  600,024  0.1 
004036  鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金  30,500  0.45  663,070  0.07 
004037  鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金  30,500  0.45  663,070  0.07 
003854  汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金  46,000  1.55  1,000,040  0.94 
003855  汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金  46,000  1.55  1,000,040  0.94 
004153  信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金  88,300  3.21  -10.94  1,919,642  0.92 
004154  信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金  88,300  3.21  -10.94  1,919,642  0.92 
004096  鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金  4,600  0.07  100,004  0.01 
003715  宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  5.98  21,740,000  4.73  0.02 
004190  招商沪深300指数增强型证券投资基金  36,800  0.38  800,032  0.36 
004191  招商沪深300指数增强型证券投资基金  36,800  0.38  800,032  0.36 
001782  九泰久益灵活配置混合型证券投资基金  299,922  5.4  6,520,304.5  1.98  0.01 
001844  九泰久益灵活配置混合型证券投资基金  299,922  5.4  6,520,304.5  1.98  0.01 
003326  招商睿诚定期开放混合型证券投资基金  41,000  1.34  891,340  0.44 
004342  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  0.58  -0.85  69,568  0.01 
004346  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,689  0.98  -1.56  80,198.86  0.01 
003311  摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金  36,000  0.46  782,640  0.43 
004407  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,600  4.09  0.09  56,524  0.05 
004361  上投摩根安通回报混合型证券投资基金  135,300  7.56  2,941,422  0.85 
004362  上投摩根安通回报混合型证券投资基金  135,300  7.56  2,941,422  0.85 
004746  易方达50指数证券投资基金  528,536  0.13  -5.98  11,490,373  0.12  0.01