金融界首页>行情中心>国网英大> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 320,529.69万 81,197.35万 726,623.78万 420,839.91万
收到的税费返还 117.91万 -- 1,137.3万 1,138.29万
收到其他与经营活动有关的现金 25,542.95万 8,030.69万 31,781.18万 18,458.64万
经营活动现金流入小计 346,190.54万 89,228.04万 759,542.25万 440,436.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 369,138.83万 94,278.97万 491,177.68万 372,502.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,400.05万 9,618.65万 35,437.77万 23,364.81万
支付的各项税费 30,113.94万 15,395.26万 36,080.93万 28,255.18万
支付其他与经营活动有关的现金 59,597.22万 17,875.5万 69,623.43万 47,508.69万
经营活动现金流出小计 483,250.04万 137,168.38万 632,319.8万 471,630.74万
经营活动产生的现金流量净额 -137,059.5万 -47,940.34万 127,222.45万 -31,193.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20.06万 123.53万 1,000万 1,000万
取得投资收益收到的现金 3.46万 24.79万 409.9万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,872.24万 7,289.9万 9,441.64万 62.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 7,895.77万 7,438.21万 10,851.55万 1,062.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,478.82万 1,339.56万 8,160.38万 3,391.96万
投资支付的现金 -- 175.75万 1,659.65万 73.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 5,189.18万 5,221.77万
支付其他与投资活动有关的现金 222.69万 214.03万 136.69万 1,000万
投资活动现金流出小计 5,701.51万 1,729.34万 15,145.9万 9,687.41万
投资活动产生的现金流量净额 2,194.26万 5,708.88万 -4,294.35万 -8,625.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 172,000万 20,000万 206,900万 206,900万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,347.15万 590.24万 6,681.55万 31,472.02万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 173,347.15万 20,590.24万 213,581.55万 238,372.02万
偿还债务支付的现金 93,000万 34,000万 294,236万 232,974.49万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,983.47万 1,269.91万 23,021.07万 20,282.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,668.35万 881.03万 6,367.61万 26,728.01万
筹资活动现金流出小计 119,651.82万 36,150.94万 323,624.68万 279,984.54万
筹资活动产生的现金流量净额 53,695.33万 -15,560.7万 -110,043.13万 -41,612.52万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -16.46万 -2.24万 -524.35万 -797.74万
现金及现金等价物净增加额 -81,186.38万 -57,794.41万 12,360.62万 -82,229.32万
期初现金及现金等价物余额 149,225.7万 151,060.4万 139,437.29万 139,437.29万
期末现金及现金等价物余额 68,039.32万 93,266万 151,797.91万 57,207.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 49,228.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,366.94万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 9,603.5万 --
无形资产摊销 -- -- 1,217.33万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 249.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1,972.88万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -9,341.51万 --
财务费用 -- -- 7,369.63万 --
投资损失 -- -- -488.26万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,358.47万 --
递延所得税负债增加 -- -- 2,254.57万 --
存货的减少 -- -- -3,347.43万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 150.14万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 68,290.78万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 127,222.45万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 151,797.91万 --
减:现金的期初余额 -- -- 139,437.29万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 12,360.62万 --