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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,819.13万 57,942.39万 53,372.24万 28,544.41万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 66.44万 4,207.61万 3,201.4万 1,999.23万
经营活动现金流入小计 13,885.56万 62,150万 56,573.64万 30,543.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,887.47万 16,172.06万 21,114.9万 7,921.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,774.87万 7,172.86万 4,309.28万 2,854.93万
支付的各项税费 2,124.46万 8,465.77万 6,521.13万 4,337.61万
支付其他与经营活动有关的现金 6,487.77万 23,310.81万 19,679.27万 14,439.3万
经营活动现金流出小计 15,274.57万 55,121.49万 51,624.58万 29,553.25万
经营活动产生的现金流量净额 -1,389.01万 7,028.51万 4,949.05万 990.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 0万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.43万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 200万 -- --
投资活动现金流入小计 -- 200.43万 -- 0万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 799.69万 4,621.08万 4,137.59万 1,483.49万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 799.69万 4,621.08万 4,137.59万 1,483.49万
投资活动产生的现金流量净额 -799.69万 -4,420.65万 -4,137.59万 -1,483.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,050万 9,550万 6,050万 4,050万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,050万 9,550万 6,050万 4,050万
偿还债务支付的现金 4,350万 9,550万 6,050万 4,050万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103.61万 1,482.88万 1,361.47万 245.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 4,453.61万 11,032.88万 7,411.47万 4,295.17万
筹资活动产生的现金流量净额 -403.61万 -1,482.88万 -1,361.47万 -245.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.34万 57.91万 -31.08万 -9.84万
现金及现金等价物净增加额 -2,593.65万 1,182.88万 -581.09万 -748.11万
期初现金及现金等价物余额 43,107.21万 40,674.15万 40,674.15万 40,674.15万
期末现金及现金等价物余额 40,513.56万 41,857.03万 40,093.06万 39,926.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,252.57万 -- 2,937.87万
加:资产减值准备 -- -76.5万 -- 168.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,107.53万 -- 1,000.84万
无形资产摊销 -- 248.92万 -- 59.77万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- 6.95万 -- --
公允价值变动损失 -- 0.22万 -- -0.8万
财务费用 -- 399.07万 -- 239.03万
投资损失 -- -95.63万 -- -108.87万
递延所得税资产减少 -- 69.94万 -- -20.31万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,364.79万 -- -589.78万
经营性应收项目的减少 -- -659.98万 -- 844.13万
经营性应付项目的增加 -- 140.2万 -- -3,539.97万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,028.51万 -- 990.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 41,857.03万 -- 39,926.04万
减:现金的期初余额 -- 40,674.15万 -- 40,674.15万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,182.88万 -- -748.11万