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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53,372.24万 28,544.41万 13,066.81万 60,357.43万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,201.4万 1,999.23万 101.77万 1,284.42万
经营活动现金流入小计 56,573.64万 30,543.64万 13,168.58万 61,641.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 21,114.9万 7,921.4万 4,778.87万 15,565.66万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,309.28万 2,854.93万 1,636.49万 6,480万
支付的各项税费 6,521.13万 4,337.61万 2,021.65万 8,623.63万
支付其他与经营活动有关的现金 19,679.27万 14,439.3万 5,694.16万 24,760.84万
经营活动现金流出小计 51,624.58万 29,553.25万 14,131.16万 55,430.12万
经营活动产生的现金流量净额 4,949.05万 990.39万 -962.58万 6,211.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 0万 -- 23.09万
取得投资收益收到的现金 -- 0万 -- 81万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 2,000万 1.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 -- 0万 2,000万 105.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,137.59万 1,483.49万 2,186.89万 2,740.88万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 314.62万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 206万
投资活动现金流出小计 4,137.59万 1,483.49万 2,186.89万 3,261.5万
投资活动产生的现金流量净额 -4,137.59万 -1,483.49万 -186.89万 -3,155.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0万 -- 30,342.9万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,050万 4,050万 3,150万 13,350万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 6,050万 4,050万 3,150万 43,692.9万
偿还债务支付的现金 6,050万 4,050万 3,150万 14,650万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,361.47万 245.17万 122.58万 2,017.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 7,411.47万 4,295.17万 3,272.58万 16,667.83万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,361.47万 -245.17万 -122.58万 27,025.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -31.08万 -9.84万 -6.33万 50.7万
现金及现金等价物净增加额 -581.09万 -748.11万 -1,278.38万 30,131.59万
期初现金及现金等价物余额 40,674.15万 40,674.15万 40,674.15万 10,542.56万
期末现金及现金等价物余额 40,093.06万 39,926.04万 39,395.77万 40,674.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,937.87万 -- 5,000.58万
加:资产减值准备 -- 168.48万 -- 68.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,000.84万 -- 1,896.22万
无形资产摊销 -- 59.77万 -- 131.78万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- 7.21万
公允价值变动损失 -- -0.8万 -- 7.44万
财务费用 -- 239.03万 -- 638.43万
投资损失 -- -108.87万 -- -691.36万
递延所得税资产减少 -- -20.31万 -- -134.32万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -589.78万 -- 870.33万
经营性应收项目的减少 -- 844.13万 -- -3,302.78万
经营性应付项目的增加 -- -3,539.97万 -- 1,719.9万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 990.39万 -- 6,211.73万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 39,926.04万 -- 40,674.15万
减:现金的期初余额 -- 40,674.15万 -- 10,542.56万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -748.11万 -- 30,131.59万