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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 230,695.23万 150,587.6万 107,353.47万 67,208.35万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 22,512.8万 24,046.51万 16,624.62万 16,839.75万
经营活动现金流入小计 253,208.03万 174,634.1万 123,978.1万 84,048.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 182,349.83万 150,418.04万 113,364.71万 60,904.22万
支付给职工以及为职工支付的现金 37,172.38万 26,596.37万 20,190.66万 15,171.76万
支付的各项税费 17,557.15万 15,653.27万 11,697.09万 3,336.92万
支付其他与经营活动有关的现金 15,406.66万 21,661.99万 16,289.97万 2,543.21万
经营活动现金流出小计 252,486.01万 214,329.67万 161,542.44万 81,956.11万
经营活动产生的现金流量净额 722.02万 -39,695.57万 -37,564.34万 2,091.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 3,400万 3,400万 3,400万
取得投资收益收到的现金 22.86万 22.86万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,396.95万 4,162.97万 4,172.86万 1.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,072.67万 1,140.06万 2,611.71万 1,801.79万
投资活动现金流入小计 9,492.48万 8,725.89万 10,184.57万 5,203.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,885.4万 455.32万 437.52万 115.95万
投资支付的现金 200万 3,600万 3,600万 13,600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 30.04万 37.64万 --
投资活动现金流出小计 3,085.4万 4,085.36万 4,075.16万 13,715.95万
投资活动产生的现金流量净额 6,407.08万 4,640.54万 6,109.41万 -8,512.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 209,922.62万 158,890万 135,990万 60,840万
收到其他与筹资活动有关的现金 43,500.6万 37,250.6万 19,900.6万 6,300万
发行债券收到的现金 -- 20,000万 20,000万 --
筹资活动现金流入小计 253,423.22万 216,140.6万 175,890.6万 67,140万
偿还债务支付的现金 197,359.83万 164,600万 134,970万 37,320万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,551.59万 18,497.21万 15,553.3万 4,808.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35,380万 25,250万 16,250万 8,950万
筹资活动现金流出小计 257,291.42万 208,347.21万 166,773.3万 51,078.7万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,868.2万 7,793.39万 9,117.3万 16,061.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,260.89万 -27,261.64万 -22,337.63万 9,640.81万
期初现金及现金等价物余额 56,637.85万 56,637.85万 56,637.85万 56,637.85万
期末现金及现金等价物余额 59,898.74万 29,376.21万 34,300.22万 66,278.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,149.7万 -- 1,944.28万 --
加:资产减值准备 378.8万 -- -978.77万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,768.55万 -- 833.29万 --
无形资产摊销 3,844.77万 -- 1,923.22万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 37.96万 -- 27.65万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,058万 -- 1,980.71万 --
投资损失 -22.86万 -- -- --
递延所得税资产减少 2,237.62万 -- -372.34万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 15,277.83万 -- -55,438.76万 --
经营性应收项目的减少 10,708.14万 -- 19,405.73万 --
经营性应付项目的增加 -38,716.48万 -- -6,889.33万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 722.02万 -- -37,564.34万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 59,898.74万 -- 34,300.22万 --
减:现金的期初余额 56,637.85万 -- 56,637.85万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,260.89万 -- -22,337.63万 --