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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 170,060.56万 92,056.96万 68,931.55万 34,395.4万
收到的税费返还 121万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,913.5万 29,980.83万 29,390.03万 14,672.65万
经营活动现金流入小计 176,095.06万 122,037.79万 98,321.59万 49,068.05万
购买商品、接受劳务支付的现金 155,224.2万 113,006.11万 79,325.34万 34,962.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,322.04万 19,477.09万 13,166.75万 11,272.57万
支付的各项税费 9,891.68万 7,509.04万 5,336.6万 1,653.84万
支付其他与经营活动有关的现金 17,670.89万 8,706.48万 8,679.23万 7,255.54万
经营活动现金流出小计 208,108.82万 148,698.71万 106,507.91万 55,144.16万
经营活动产生的现金流量净额 -32,013.76万 -26,660.92万 -8,186.32万 -6,076.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
27.6万 12.6万 12.6万 5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 211.72万 92.78万 47.76万
投资活动现金流入小计 27.6万 224.32万 105.38万 52.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,313.95万 1,286.72万 1,118.2万 1,115.26万
投资支付的现金 8,800万 14,300万 14,300万 5,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 10,113.95万 15,586.72万 15,418.2万 6,615.26万
投资活动产生的现金流量净额 -10,086.35万 -15,362.4万 -15,312.82万 -6,562.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 170,580万 147,280万 87,580万 24,580万
收到其他与筹资活动有关的现金 23,160万 19,860万 19,860万 6,400万
发行债券收到的现金 10,000万 10,000万 10,000万 --
筹资活动现金流入小计 203,740万 177,140万 117,440万 30,980万
偿还债务支付的现金 133,680万 124,560万 76,540万 30,320万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,839.6万 6,809.18万 5,646.18万 2,193.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 22,540万 16,260万 15,360万 5,450万
筹资活动现金流出小计 160,059.6万 147,629.18万 97,546.18万 37,963.65万
筹资活动产生的现金流量净额 43,680.4万 29,510.82万 19,893.82万 -6,983.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,580.28万 -12,512.51万 -3,605.33万 -19,622.24万
期初现金及现金等价物余额 53,216.13万 53,216.13万 53,216.13万 53,216.13万
期末现金及现金等价物余额 54,796.42万 40,703.63万 49,610.81万 33,593.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,920.45万 -- 1,641.9万 --
加:资产减值准备 163.49万 -- 108.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,174.53万 -- 2,163.99万 --
无形资产摊销 3,860万 -- 1,930万 --
长期待摊费用摊销 74.99万 -- 82.2万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -11.05万 -- 26.94万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,222.97万 -- 1,371.36万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -3,766.67万 -- -1,254.46万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -61,648.92万 -- -25,263.41万 --
经营性应收项目的减少 3,756.53万 -- 2,278.3万 --
经营性应付项目的增加 16,239.92万 -- 8,728.84万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -32,013.76万 -- -8,186.32万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 54,796.42万 -- 49,610.81万 --
减:现金的期初余额 53,216.13万 -- 53,216.13万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,580.28万 -- -3,605.33万 --