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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 201,336.04万 145,433.38万 96,390.35万 242,417.09万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 33,182.61万 19,155.77万 13,567.8万 15,338.71万
经营活动现金流入小计 234,518.66万 164,589.15万 109,958.16万 257,755.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 172,119.54万 91,854.45万 63,551.24万 179,578.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,176.88万 31,635.16万 25,677.84万 44,123.8万
支付的各项税费 7,452.39万 5,237.54万 2,716.25万 11,592.02万
支付其他与经营活动有关的现金 13,022.46万 23,496.38万 12,543.68万 31,181.48万
经营活动现金流出小计 227,771.27万 152,223.53万 104,489.01万 266,475.51万
经营活动产生的现金流量净额 6,747.38万 12,365.61万 5,469.14万 -8,719.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 18万 18万 18万 18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,275.83万 4,275.63万 4,275.63万 4,164.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 309.41万 228.18万 165.91万 361.62万
投资活动现金流入小计 4,603.23万 4,521.81万 4,459.54万 4,544.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 475.96万 468.87万 41.8万 293.56万
投资支付的现金 17,039.07万 17,039.07万 14,640万 11,853.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 37,400.1万 29,270万 -- 0万
投资活动现金流出小计 54,915.13万 46,777.95万 14,681.8万 12,147.26万
投资活动产生的现金流量净额 -50,311.9万 -42,256.14万 -10,222.26万 -7,602.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 252,500万 -- -- 88,911.89万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,275万 61,275万 14,000万 197,625万
收到其他与筹资活动有关的现金 416.1万 -- -- 19,480万
发行债券收到的现金 99,920万 99,920万 99,920万 --
筹资活动现金流入小计 425,111.1万 161,195万 113,920万 306,016.89万
偿还债务支付的现金 223,775万 116,875万 66,400万 243,710万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,185.32万 3,471.8万 2,131.01万 16,113.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 29,270万 31,705万
筹资活动现金流出小计 228,960.32万 120,346.8万 97,801.01万 291,528.6万
筹资活动产生的现金流量净额 196,150.77万 40,848.2万 16,118.99万 14,488.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 152,586.26万 10,957.67万 11,365.87万 -1,834.29万
期初现金及现金等价物余额 58,064.45万 58,064.45万 55,314.45万 59,898.74万
期末现金及现金等价物余额 210,650.71万 69,022.13万 66,680.33万 58,064.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,332.23万 -- -6,122.11万
加:资产减值准备 -- -805.67万 -- 2,711.2万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 954.22万 -- 1,908.08万
无形资产摊销 -- 1,921.55万 -- 3,843.1万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -0.46万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,023.43万 -- 11,018.11万
投资损失 -- 337.9万 -- 120.54万
递延所得税资产减少 -- 188.44万 -- 701.2万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 11,125.55万 -- 36,807.09万
经营性应收项目的减少 -- -5,302.59万 -- -19,328.19万
经营性应付项目的增加 -- -6,409.44万 -- -40,378.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 12,365.61万 -- -8,719.71万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 69,022.13万 -- 58,064.45万
减:现金的期初余额 -- 58,064.45万 -- 59,898.74万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 10,957.67万 -- -1,834.29万