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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 275,045.71万 201,336.04万 145,433.38万 96,390.35万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 26,297.51万 33,182.61万 19,155.77万 13,567.8万
经营活动现金流入小计 301,343.22万 234,518.66万 164,589.15万 109,958.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 203,569.93万 172,119.54万 91,854.45万 63,551.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 50,919.87万 35,176.88万 31,635.16万 25,677.84万
支付的各项税费 11,266.99万 7,452.39万 5,237.54万 2,716.25万
支付其他与经营活动有关的现金 15,344.43万 13,022.46万 23,496.38万 12,543.68万
经营活动现金流出小计 281,101.22万 227,771.27万 152,223.53万 104,489.01万
经营活动产生的现金流量净额 20,242万 6,747.38万 12,365.61万 5,469.14万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 22.53万 18万 18万 18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,796.19万 4,275.83万 4,275.63万 4,275.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,986.88万 309.41万 228.18万 165.91万
投资活动现金流入小计 7,805.59万 4,603.23万 4,521.81万 4,459.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 630.08万 475.96万 468.87万 41.8万
投资支付的现金 18,986.3万 17,039.07万 17,039.07万 14,640万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 41,400.1万 37,400.1万 29,270万 --
投资活动现金流出小计 61,016.48万 54,915.13万 46,777.95万 14,681.8万
投资活动产生的现金流量净额 -53,210.89万 -50,311.9万 -42,256.14万 -10,222.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 252,500万 252,500万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 62,275万 72,275万 61,275万 14,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 875万 416.1万 -- --
发行债券收到的现金 99,920万 99,920万 99,920万 99,920万
筹资活动现金流入小计 415,570万 425,111.1万 161,195万 113,920万
偿还债务支付的现金 223,950万 223,775万 116,875万 66,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,455.59万 5,185.32万 3,471.8万 2,131.01万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 440.81万 -- -- 29,270万
筹资活动现金流出小计 229,846.4万 228,960.32万 120,346.8万 97,801.01万
筹资活动产生的现金流量净额 185,723.6万 196,150.77万 40,848.2万 16,118.99万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 152,754.72万 152,586.26万 10,957.67万 11,365.87万
期初现金及现金等价物余额 58,064.45万 58,064.45万 58,064.45万 55,314.45万
期末现金及现金等价物余额 210,819.17万 210,650.71万 69,022.13万 66,680.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,002万 -- 4,332.23万 --
加:资产减值准备 4,108.02万 -- -805.67万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,941.45万 -- 954.22万 --
无形资产摊销 3,843.1万 -- 1,921.55万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,377.85万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 8,997.84万 -- 6,023.43万 --
投资损失 75.31万 -- 337.9万 --
递延所得税资产减少 413.84万 -- 188.44万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -6,841.15万 -- 11,125.55万 --
经营性应收项目的减少 -35,598.11万 -- -5,302.59万 --
经营性应付项目的增加 35,921.87万 -- -6,409.44万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 20,242万 -- 12,365.61万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 210,819.17万 -- 69,022.13万 --
减:现金的期初余额 58,064.45万 -- 58,064.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 152,754.72万 -- 10,957.67万 --