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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87,233.27万 275,045.71万 201,336.04万 145,433.38万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,635.18万 26,297.51万 33,182.61万 19,155.77万
经营活动现金流入小计 91,868.45万 301,343.22万 234,518.66万 164,589.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 71,195.72万 203,569.93万 172,119.54万 91,854.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,817.18万 50,919.87万 35,176.88万 31,635.16万
支付的各项税费 5,349.51万 11,266.99万 7,452.39万 5,237.54万
支付其他与经营活动有关的现金 9,821.33万 15,344.43万 13,022.46万 23,496.38万
经营活动现金流出小计 114,183.74万 281,101.22万 227,771.27万 152,223.53万
经营活动产生的现金流量净额 -22,315.28万 20,242万 6,747.38万 12,365.61万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 22.53万 18万 18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 5,796.19万 4,275.83万 4,275.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 499.23万 1,986.88万 309.41万 228.18万
投资活动现金流入小计 499.23万 7,805.59万 4,603.23万 4,521.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.15万 630.08万 475.96万 468.87万
投资支付的现金 15,228.5万 18,986.3万 17,039.07万 17,039.07万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 41,400.1万 37,400.1万 29,270万
投资活动现金流出小计 15,236.65万 61,016.48万 54,915.13万 46,777.95万
投资活动产生的现金流量净额 -14,737.41万 -53,210.89万 -50,311.9万 -42,256.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 252,500万 252,500万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 62,275万 72,275万 61,275万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 875万 416.1万 --
发行债券收到的现金 -- 99,920万 99,920万 99,920万
筹资活动现金流入小计 -- 415,570万 425,111.1万 161,195万
偿还债务支付的现金 20,000万 223,950万 223,775万 116,875万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,120万 5,455.59万 5,185.32万 3,471.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,466.7万 440.81万 -- --
筹资活动现金流出小计 38,586.7万 229,846.4万 228,960.32万 120,346.8万
筹资活动产生的现金流量净额 -38,586.7万 185,723.6万 196,150.77万 40,848.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -75,639.4万 152,754.72万 152,586.26万 10,957.67万
期初现金及现金等价物余额 210,819.17万 58,064.45万 58,064.45万 58,064.45万
期末现金及现金等价物余额 135,179.77万 210,819.17万 210,650.71万 69,022.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,002万 -- 4,332.23万
加:资产减值准备 -- 4,108.02万 -- -805.67万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,941.45万 -- 954.22万
无形资产摊销 -- 3,843.1万 -- 1,921.55万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,377.85万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 8,997.84万 -- 6,023.43万
投资损失 -- 75.31万 -- 337.9万
递延所得税资产减少 -- 413.84万 -- 188.44万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -6,841.15万 -- 11,125.55万
经营性应收项目的减少 -- -35,598.11万 -- -5,302.59万
经营性应付项目的增加 -- 35,921.87万 -- -6,409.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 20,242万 -- 12,365.61万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 210,819.17万 -- 69,022.13万
减:现金的期初余额 -- 58,064.45万 -- 58,064.45万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 152,754.72万 -- 10,957.67万