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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 425,098.29万 302,157.95万 126,437.24万 616,415.97万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 400.41万 87.29万 145.83万 3,070.64万
经营活动现金流入小计 425,498.7万 302,245.25万 126,583.07万 619,486.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 157,937.98万 107,383.91万 55,250.96万 256,877.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 129,221.68万 86,551.15万 44,841.32万 205,509.22万
支付的各项税费 48,298.4万 32,715.04万 14,113.71万 82,623.39万
支付其他与经营活动有关的现金 7,378.09万 13,707.04万 2,085.07万 9,742万
经营活动现金流出小计 342,836.15万 240,357.14万 116,291.06万 554,751.86万
经营活动产生的现金流量净额 82,662.55万 61,888.11万 10,292.01万 64,734.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.93万 1.38万 -- 134.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,423.63万 12,423.63万 -- 14,355.84万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 12,439.56万 12,425.01万 -- 14,498.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,555.25万 30,413.25万 15,293.68万 95,665.11万
投资支付的现金 2,200万 2,200万 2,271万 3,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 41,755.25万 32,613.25万 17,564.68万 99,465.11万
投资活动产生的现金流量净额 -29,315.69万 -20,188.24万 -17,564.68万 -84,966.51万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,200万 2,200万 1,200万 1,901万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 30,000万 20,000万 20,000万 148,770万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- 100,000万
筹资活动现金流入小计 31,200万 22,200万 21,200万 251,671万
偿还债务支付的现金 75,000万 5,000万 354.65万 168,890万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,598.8万 4,525.64万 1,988.49万 12,171.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 50,000万
筹资活动现金流出小计 81,598.8万 9,525.64万 2,343.14万 231,061.81万
筹资活动产生的现金流量净额 -50,398.8万 12,674.36万 18,856.86万 20,609.19万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 2,948.06万 54,374.23万 11,584.2万 377.44万
期初现金及现金等价物余额 14,973.53万 14,973.53万 14,973.53万 14,596.09万
期末现金及现金等价物余额 17,921.59万 69,347.76万 26,557.73万 14,973.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 27,594.59万 -- -2,973.87万
加:资产减值准备 -- 2,759.74万 -- 8,325.2万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 30,002.78万 -- --
无形资产摊销 -- 190.42万 -- 370.16万
长期待摊费用摊销 -- 7.75万 -- 15.5万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 20.91万 -- -48.52万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,607.94万 -- 3,989.06万
投资损失 -- -28,607.47万 -- -6,953.14万
递延所得税资产减少 -- -55.29万 -- 8,358.81万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 10,636.97万 -- -1,722.34万
经营性应收项目的减少 -- -27,565.87万 -- -151万
经营性应付项目的增加 -- 47,186.42万 -- 4,570.51万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -14,902.77万
经营活动产生的现金流量净额 -- 61,888.11万 -- 64,734.76万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- 14,973.53万
减:现金的期初余额 -- -- -- 14,596.09万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- 377.44万