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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
146,315.06万 |
614,103.61万 |
425,098.29万 |
302,157.95万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
94万 |
2,876.32万 |
400.41万 |
87.29万 |
| 经营活动现金流入小计 |
146,409.06万 |
616,979.93万 |
425,498.7万 |
302,245.25万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
65,647.65万 |
215,740.51万 |
157,937.98万 |
107,383.91万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41,120.79万 |
191,409.59万 |
129,221.68万 |
86,551.15万 |
| 支付的各项税费 |
24,035.02万 |
63,995.99万 |
48,298.4万 |
32,715.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1,644.32万 |
10,227万 |
7,378.09万 |
13,707.04万 |
| 经营活动现金流出小计 |
132,447.77万 |
481,373.08万 |
342,836.15万 |
240,357.14万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13,961.3万 |
135,606.85万 |
82,662.55万 |
61,888.11万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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226.78万 |
15.93万 |
1.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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26,158.1万 |
12,423.63万 |
12,423.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
36,659.35万 |
78,177.49万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36,659.35万 |
104,562.37万 |
12,439.56万 |
12,425.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16,152.31万 |
84,492.16万 |
39,555.25万 |
30,413.25万 |
| 投资支付的现金 |
-- |
2,200万 |
2,200万 |
2,200万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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0万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16,152.31万 |
86,692.16万 |
41,755.25万 |
32,613.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20,507.04万 |
17,870.21万 |
-29,315.69万 |
-20,188.24万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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2,377万 |
1,200万 |
2,200万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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91,000万 |
30,000万 |
20,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2,923万 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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96,300万 |
31,200万 |
22,200万 |
| 偿还债务支付的现金 |
35,000万 |
85,000万 |
75,000万 |
5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2,209.62万 |
12,987.78万 |
6,598.8万 |
4,525.64万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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100,000万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
37,209.62万 |
197,987.78万 |
81,598.8万 |
9,525.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37,209.62万 |
-101,687.78万 |
-50,398.8万 |
12,674.36万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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0万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-2,741.28万 |
51,789.29万 |
2,948.06万 |
54,374.23万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
66,762.82万 |
14,973.53万 |
14,973.53万 |
14,973.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
64,021.54万 |
66,762.82万 |
17,921.59万 |
69,347.76万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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41,342.41万 |
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27,594.59万 |
| 加：资产减值准备 |
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17,284.76万 |
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2,759.74万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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60,624.48万 |
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30,002.78万 |
| 无形资产摊销 |
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452.17万 |
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190.42万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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15.49万 |
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7.75万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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992.4万 |
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20.91万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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8,366.91万 |
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5,607.94万 |
| 投资损失 |
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-32,900.4万 |
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-28,607.47万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-3,942.04万 |
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-55.29万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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-4,993.79万 |
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10,636.97万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
3,779.57万 |
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-27,565.87万 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- |
37,462.92万 |
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47,186.42万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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7,121.98万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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135,606.85万 |
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61,888.11万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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66,762.82万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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14,973.53万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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51,789.29万 |
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