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现金流量表个股查询:
报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
146,315.06万 |
614,103.61万 |
425,098.29万 |
302,157.95万 |
收到的税费返还 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
94万 |
2,876.32万 |
400.41万 |
87.29万 |
经营活动现金流入小计 |
146,409.06万 |
616,979.93万 |
425,498.7万 |
302,245.25万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
65,647.65万 |
215,740.51万 |
157,937.98万 |
107,383.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
41,120.79万 |
191,409.59万 |
129,221.68万 |
86,551.15万 |
支付的各项税费 |
24,035.02万 |
63,995.99万 |
48,298.4万 |
32,715.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
1,644.32万 |
10,227万 |
7,378.09万 |
13,707.04万 |
经营活动现金流出小计 |
132,447.77万 |
481,373.08万 |
342,836.15万 |
240,357.14万 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13,961.3万 |
135,606.85万 |
82,662.55万 |
61,888.11万 |
二、投资活动产生的现金流量 |
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 |
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226.78万 |
15.93万 |
1.38万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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26,158.1万 |
12,423.63万 |
12,423.63万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
36,659.35万 |
78,177.49万 |
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投资活动现金流入小计 |
36,659.35万 |
104,562.37万 |
12,439.56万 |
12,425.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16,152.31万 |
84,492.16万 |
39,555.25万 |
30,413.25万 |
投资支付的现金 |
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2,200万 |
2,200万 |
2,200万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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0万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
16,152.31万 |
86,692.16万 |
41,755.25万 |
32,613.25万 |
投资活动产生的现金流量净额 |
20,507.04万 |
17,870.21万 |
-29,315.69万 |
-20,188.24万 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
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吸收投资收到的现金 |
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2,377万 |
1,200万 |
2,200万 |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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91,000万 |
30,000万 |
20,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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2,923万 |
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发行债券收到的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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96,300万 |
31,200万 |
22,200万 |
偿还债务支付的现金 |
35,000万 |
85,000万 |
75,000万 |
5,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2,209.62万 |
12,987.78万 |
6,598.8万 |
4,525.64万 |
子公司支付给少数股东的股利 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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100,000万 |
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筹资活动现金流出小计 |
37,209.62万 |
197,987.78万 |
81,598.8万 |
9,525.64万 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-37,209.62万 |
-101,687.78万 |
-50,398.8万 |
12,674.36万 |
四、现金及现金等价物净增加额 |
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汇率变动对现金的影响 |
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0万 |
现金及现金等价物净增加额 |
-2,741.28万 |
51,789.29万 |
2,948.06万 |
54,374.23万 |
期初现金及现金等价物余额 |
66,762.82万 |
14,973.53万 |
14,973.53万 |
14,973.53万 |
期末现金及现金等价物余额 |
64,021.54万 |
66,762.82万 |
17,921.59万 |
69,347.76万 |
补充资料: |
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1、将净利润调节为经营活动的现金流量: |
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净利润 |
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41,342.41万 |
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27,594.59万 |
加:资产减值准备 |
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17,284.76万 |
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2,759.74万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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60,624.48万 |
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30,002.78万 |
无形资产摊销 |
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452.17万 |
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190.42万 |
长期待摊费用摊销 |
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15.49万 |
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7.75万 |
待摊费用减少 |
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预提费用增加 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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992.4万 |
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20.91万 |
固定资产报废损失 |
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公允价值变动损失 |
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财务费用 |
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8,366.91万 |
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5,607.94万 |
投资损失 |
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-32,900.4万 |
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-28,607.47万 |
递延所得税资产减少 |
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-3,942.04万 |
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-55.29万 |
递延所得税负债增加 |
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存货的减少 |
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-4,993.79万 |
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10,636.97万 |
经营性应收项目的减少 |
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3,779.57万 |
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-27,565.87万 |
经营性应付项目的增加 |
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37,462.92万 |
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47,186.42万 |
未确认的投资损失 |
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其他 |
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7,121.98万 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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135,606.85万 |
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61,888.11万 |
2、债务转为资本 |
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3、一年内到期的可转换公司债券 |
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4、融资租入固定资产 |
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5、现金及现金等价物净增加情况: |
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现金的期末余额 |
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66,762.82万 |
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减:现金的期初余额 |
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14,973.53万 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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51,789.29万 |
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