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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 346,297.31万 1,144,773.11万 815,518.58万 550,210.03万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 21,428.95万 23,274.95万 659.1万 503.05万
经营活动现金流入小计 367,726.26万 1,168,048.06万 816,177.68万 550,713.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 330,839.11万 972,041.48万 771,979.75万 491,693.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,770.15万 47,621.33万 34,517.94万 23,614.18万
支付的各项税费 22,105.56万 69,397.84万 40,217.18万 31,463.81万
支付其他与经营活动有关的现金 25,101.32万 45,798.11万 17,771.22万 27,783.08万
经营活动现金流出小计 397,816.14万 1,134,858.75万 864,486.08万 574,554.95万
经营活动产生的现金流量净额 -30,089.88万 33,189.3万 -48,308.4万 -23,841.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 20,000万 26,000万 23,000万
取得投资收益收到的现金 -- 371.78万 481.27万 387.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.11万 96.05万 7.35万 1.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,425.91万 5,314.15万 2,435.3万 1,442.14万
投资活动现金流入小计 1,426.02万 25,781.97万 28,923.92万 24,831.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,201.34万 61,291.3万 18,516.98万 10,562.35万
投资支付的现金 30,000万 -- 6,000万 6,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 42,201.34万 61,291.3万 24,516.98万 16,562.35万
投资活动产生的现金流量净额 -40,775.31万 -35,509.33万 4,406.93万 8,269.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,800万 88,156万 20,200万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 215,100万 302,900万 263,900万 192,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 218,900万 391,056万 284,100万 192,300万
偿还债务支付的现金 69,800万 290,870万 185,550万 147,520万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,578.52万 26,967.72万 21,125.46万 14,460.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,799.23万 14,327.21万 18,304.66万 14,077.9万
筹资活动现金流出小计 80,177.75万 332,164.94万 224,980.12万 176,058.84万
筹资活动产生的现金流量净额 138,722.25万 58,891.06万 59,119.88万 16,241.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -5.81万 1.63万 6.17万
现金及现金等价物净增加额 67,857.06万 56,565.23万 15,220.05万 675.07万
期初现金及现金等价物余额 182,155.74万 125,590.52万 125,590.52万 125,590.52万
期末现金及现金等价物余额 250,012.8万 182,155.74万 140,810.57万 126,265.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 31,030.99万 -- 8,395.69万
加:资产减值准备 -- 8,180.63万 -- 7,098.41万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,984.35万 -- 3,761.77万
无形资产摊销 -- 264.59万 -- 113.79万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 8.03万 -- -0.27万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,518.38万 -- 7,483.37万
投资损失 -- -371.78万 -- -387.98万
递延所得税资产减少 -- -1,804.27万 -- -1,872.9万
递延所得税负债增加 -- -1.88万 -- -0.94万
存货的减少 -- -152,553.46万 -- -51,550.6万
经营性应收项目的减少 -- -94,199.01万 -- -32,763.41万
经营性应付项目的增加 -- 229,916.04万 -- 46,892.19万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,783.31万 -- -11,010.99万
经营活动产生的现金流量净额 -- 33,189.3万 -- -23,841.87万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 182,155.74万 -- 126,265.59万
减:现金的期初余额 -- 125,590.52万 -- 125,590.52万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 56,565.23万 -- 675.07万