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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,565,344.21万 1,173,700.44万 4,245,218.82万 3,190,982.62万
收到的税费返还 45,731.66万 8,340.55万 30,751.69万 20,534.25万
收到其他与经营活动有关的现金 85,419.17万 29,121.46万 21,569.16万 98,430.16万
经营活动现金流入小计 3,696,495.05万 1,211,162.45万 4,297,539.67万 3,309,947.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,065,875.74万 1,250,717.38万 3,642,186.39万 2,791,737.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 173,543.54万 60,903.39万 190,660.47万 125,072.5万
支付的各项税费 139,353.82万 25,834.25万 75,731.73万 77,705.67万
支付其他与经营活动有关的现金 260,853.85万 63,373.62万 197,070.05万 156,956.11万
经营活动现金流出小计 3,639,626.96万 1,400,828.64万 4,105,648.64万 3,151,471.34万
经营活动产生的现金流量净额 56,868.09万 -189,666.19万 191,891.02万 158,475.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 418,932.91万 300,889.68万 1,518,929.36万 790,942.96万
取得投资收益收到的现金 32,262.97万 3,041.63万 40,041.49万 11,506.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,235.46万 71.51万 11,265.49万 9,843.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 66,086.96万 45,230.53万 161,868.77万 91,212.78万
投资活动现金流入小计 518,518.3万 349,233.35万 1,732,105.11万 903,506.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,078.92万 50,639.95万 239,106.94万 170,387.48万
投资支付的现金 391,772.97万 508,070.87万 1,593,288.67万 1,307,883.73万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 113,340.17万 113,340.17万
支付其他与投资活动有关的现金 23,380.64万 -- 24,352.49万 6,530.89万
投资活动现金流出小计 569,232.53万 558,710.83万 1,970,088.26万 1,598,142.28万
投资活动产生的现金流量净额 -50,714.23万 -209,477.48万 -237,983.16万 -694,636.01万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,000万 1,000万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,982,863.07万 720,135.2万 3,527,158.93万 2,679,467.68万
收到其他与筹资活动有关的现金 436.91万 -- 2,152.72万 --
发行债券收到的现金 198,472.94万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,182,772.93万 721,135.2万 3,529,311.65万 2,679,467.68万
偿还债务支付的现金 2,332,457.21万 511,547.71万 3,121,034.18万 2,006,965.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,690.87万 23,599.4万 94,017.13万 81,302.54万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 283.89万 -- 5,993.43万 245.98万
筹资活动现金流出小计 2,441,431.98万 535,147.11万 3,221,044.74万 2,088,514.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -258,659.05万 185,988.09万 308,266.91万 590,953.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7,133.16万 5,929.78万 -5,841.14万 43,875.53万
现金及现金等价物净增加额 -259,638.35万 -207,225.81万 256,333.64万 98,668.67万
期初现金及现金等价物余额 722,153.67万 722,153.67万 465,820.03万 464,975.44万
期末现金及现金等价物余额 462,515.32万 514,927.86万 722,153.67万 563,644.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 44,080.84万 --
加:资产减值准备 -- -- 48,234.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 13,647.43万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,529.03万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2,690.66万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 12,021.09万 --
财务费用 -- -- 54,587.8万 --
投资损失 -- -- 10,322.15万 --
递延所得税资产减少 -- -- -15,479.08万 --
递延所得税负债增加 -- -- -23,350.78万 --
存货的减少 -- -- -72,237.65万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -60,275.12万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 73,316.54万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 191,891.02万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 722,153.67万 --
减:现金的期初余额 -- -- 465,820.03万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 256,333.64万 --