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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,700.44万 4,245,218.82万 3,190,982.62万 2,198,806.68万
收到的税费返还 8,340.55万 30,751.69万 20,534.25万 18,213.32万
收到其他与经营活动有关的现金 29,121.46万 21,569.16万 98,430.16万 22,227.65万
经营活动现金流入小计 1,211,162.45万 4,297,539.67万 3,309,947.03万 2,239,247.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,250,717.38万 3,642,186.39万 2,791,737.07万 1,903,999.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 60,903.39万 190,660.47万 125,072.5万 89,622.78万
支付的各项税费 25,834.25万 75,731.73万 77,705.67万 40,697.2万
支付其他与经营活动有关的现金 63,373.62万 197,070.05万 156,956.11万 124,263.93万
经营活动现金流出小计 1,400,828.64万 4,105,648.64万 3,151,471.34万 2,158,582.97万
经营活动产生的现金流量净额 -189,666.19万 191,891.02万 158,475.69万 80,664.68万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300,889.68万 1,518,929.36万 790,942.96万 549,695.27万
取得投资收益收到的现金 3,041.63万 40,041.49万 11,506.59万 13,287.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
71.51万 11,265.49万 9,843.94万 6,924.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 45,230.53万 161,868.77万 91,212.78万 86,982.71万
投资活动现金流入小计 349,233.35万 1,732,105.11万 903,506.27万 656,889.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,639.95万 239,106.94万 170,387.48万 117,775.55万
投资支付的现金 508,070.87万 1,593,288.67万 1,307,883.73万 672,818.63万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 113,340.17万 113,340.17万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 24,352.49万 6,530.89万 4,738.2万
投资活动现金流出小计 558,710.83万 1,970,088.26万 1,598,142.28万 795,332.38万
投资活动产生的现金流量净额 -209,477.48万 -237,983.16万 -694,636.01万 -138,442.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,000万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 720,135.2万 3,527,158.93万 2,679,467.68万 1,652,447.01万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,152.72万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 721,135.2万 3,529,311.65万 2,679,467.68万 1,652,447.01万
偿还债务支付的现金 511,547.71万 3,121,034.18万 2,006,965.71万 1,303,357.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,599.4万 94,017.13万 81,302.54万 65,033.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 5,993.43万 245.98万 --
筹资活动现金流出小计 535,147.11万 3,221,044.74万 2,088,514.23万 1,368,390.98万
筹资活动产生的现金流量净额 185,988.09万 308,266.91万 590,953.45万 284,056.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 5,929.78万 -5,841.14万 43,875.53万 20,045.51万
现金及现金等价物净增加额 -207,225.81万 256,333.64万 98,668.67万 246,323.54万
期初现金及现金等价物余额 722,153.67万 465,820.03万 464,975.44万 464,975.44万
期末现金及现金等价物余额 514,927.86万 722,153.67万 563,644.11万 711,298.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 44,080.84万 -- 38,469.61万
加:资产减值准备 -- 48,234.38万 -- 20,898.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- 13,647.43万 -- 5,554.3万
长期待摊费用摊销 -- 1,529.03万 -- 513.54万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2,690.66万 -- -2,389.04万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 12,021.09万 -- 3,777.04万
财务费用 -- 54,587.8万 -- 12,671.27万
投资损失 -- 10,322.15万 -- 9,810.1万
递延所得税资产减少 -- -15,479.08万 -- -2,871.51万
递延所得税负债增加 -- -23,350.78万 -- -6,234.67万
存货的减少 -- -72,237.65万 -- 29,618.11万
经营性应收项目的减少 -- -60,275.12万 -- -146,000.06万
经营性应付项目的增加 -- 73,316.54万 -- 67,830.53万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 191,891.02万 -- 80,664.68万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 722,153.67万 -- 711,298.99万
减:现金的期初余额 -- 465,820.03万 -- 464,975.44万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 256,333.64万 -- 246,323.54万