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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 383,561.89万 308,072.49万 175,232.53万 71,583.11万
收到的税费返还 7,668.63万 7,665.63万 5,837.41万 3,574.87万
收到其他与经营活动有关的现金 9,573.9万 8,598.76万 6,510.42万 1,152.47万
经营活动现金流入小计 400,804.42万 324,336.88万 187,580.35万 76,310.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 258,587.83万 208,215.19万 122,939.46万 61,043.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 44,824.7万 34,473.02万 24,436.34万 15,251.13万
支付的各项税费 26,820.46万 19,821.8万 14,818.63万 7,708.23万
支付其他与经营活动有关的现金 25,915.62万 23,556.08万 15,884.62万 11,922.82万
经营活动现金流出小计 356,148.61万 286,066.09万 178,079.05万 95,925.39万
经营活动产生的现金流量净额 44,655.81万 38,270.79万 9,501.3万 -19,614.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
311.08万 306.54万 248.84万 247.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 311.08万 306.54万 248.84万 247.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,340.88万 8,756.87万 6,738.69万 2,244.15万
投资支付的现金 43,351.45万 43,915.61万 32,614.6万 450万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 56,692.33万 52,672.48万 39,353.29万 2,694.15万
投资活动产生的现金流量净额 -56,381.25万 -52,365.95万 -39,104.45万 -2,446.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,806.59万 545万 245万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 147,045.85万 100,692.32万 80,688.03万 51,534.65万
收到其他与筹资活动有关的现金 23,807.15万 11,098.35万 11,489.62万 5,163.32万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 173,659.58万 112,335.67万 92,422.65万 56,697.97万
偿还债务支付的现金 116,878.15万 82,228.17万 56,262.23万 46,045.29万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,362.87万 20,180.29万 4,320.7万 1,650.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 18,079.24万 12,262.6万 10,069.27万 7,803.88万
筹资活动现金流出小计 156,320.26万 114,671.06万 70,652.2万 55,499.5万
筹资活动产生的现金流量净额 17,339.33万 -2,335.39万 21,770.45万 1,198.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 187.95万 133.15万 19.2万 -28.97万
现金及现金等价物净增加额 5,801.83万 -16,297.39万 -7,813.49万 -20,892.09万
期初现金及现金等价物余额 58,605.73万 58,605.73万 58,605.73万 58,605.73万
期末现金及现金等价物余额 64,407.56万 42,308.33万 50,792.24万 37,713.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 28,035.21万 -- 26,186.07万 --
加:资产减值准备 234.28万 -- 2,124.4万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,505.28万 -- 7,576.5万 --
无形资产摊销 1,847.96万 -- 939.91万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 7,879.92万 -- -167.16万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,969.74万 -- 2,292.74万 --
投资损失 1,245.87万 -- -- --
递延所得税资产减少 355.75万 -- -292.26万 --
递延所得税负债增加 -212.84万 -- -106.42万 --
存货的减少 3,569.95万 -- 23,373.12万 --
经营性应收项目的减少 -11,949.28万 -- -10,151.43万 --
经营性应付项目的增加 -5,989.61万 -- -42,274.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 163.57万 -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 44,655.81万 -- 9,501.3万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 64,407.56万 -- 50,792.24万 --
减:现金的期初余额 58,605.73万 -- 58,605.73万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,801.83万 -- -7,813.49万 --