金融界首页>行情中心>烽火通信> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,067,407.03万 1,258,718.08万 767,820.32万 275,291.84万
收到的税费返还 67,928.59万 42,647.66万 33,578.96万 17,947.28万
收到其他与经营活动有关的现金 26,783.28万 18,475.99万 10,534.2万 9,602.39万
经营活动现金流入小计 2,162,118.9万 1,319,841.72万 811,933.48万 302,841.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,710,555.07万 1,190,522.31万 803,614.97万 376,831.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 175,513.04万 132,725.57万 90,331.95万 51,368万
支付的各项税费 53,397.73万 50,982.03万 31,110.16万 13,797.25万
支付其他与经营活动有关的现金 187,869.1万 122,204.56万 66,260.65万 56,826.32万
经营活动现金流出小计 2,127,334.94万 1,496,434.48万 991,317.73万 498,823.29万
经营活动产生的现金流量净额 34,783.96万 -176,592.76万 -179,384.26万 -195,981.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 4,553.06万 4,476.4万 2,212.4万 212.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
116.48万 58.2万 45.63万 19.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,500万 4,723.51万 4,655.28万 4,500万
投资活动现金流入小计 9,169.54万 9,258.12万 6,913.3万 4,732.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,190.93万 68,106.07万 51,698.29万 24,146.24万
投资支付的现金 6,690万 21,002.9万 20,812.9万 4,093.54万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 17,030万
投资活动现金流出小计 92,880.93万 89,108.97万 72,511.19万 45,269.78万
投资活动产生的现金流量净额 -83,711.38万 -79,850.86万 -65,597.89万 -40,537.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,389.78万 4,435.03万 4,395.16万 222.65万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 375,457.61万 229,861.22万 199,317.91万 42,678.98万
收到其他与筹资活动有关的现金 66,600万 66,600万 6,600万 6,600万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 446,447.39万 300,896.25万 210,313.07万 49,501.63万
偿还债务支付的现金 340,556.83万 171,883.5万 127,733.31万 41,512.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,443.67万 39,296.17万 2,347.77万 185.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 77,793.33万 25,376.89万 376.12万 160.88万
筹资活动现金流出小计 464,793.84万 236,556.55万 130,457.19万 41,859.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -18,346.45万 64,339.69万 79,855.88万 7,642.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,824.37万 2,321.76万 2,361.52万 454.8万
现金及现金等价物净增加额 -64,449.5万 -189,782.16万 -162,764.74万 -228,422.22万
期初现金及现金等价物余额 408,378.93万 408,378.93万 408,378.93万 408,378.93万
期末现金及现金等价物余额 343,929.42万 218,596.77万 245,614.19万 179,956.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 79,462.15万 -- 40,170.66万 --
加:资产减值准备 25,957.02万 -- 3,424.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24,363.35万 -- 13,715.58万 --
无形资产摊销 4,310.95万 -- 1,225.21万 --
长期待摊费用摊销 622.2万 -- 455.4万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 69.55万 -- 0.13万 --
固定资产报废损失 10.56万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 7,666.88万 -- 2,739.23万 --
投资损失 -7,195.73万 -- -3,216.14万 --
递延所得税资产减少 -452.41万 -- -465.95万 --
递延所得税负债增加 37.01万 -- 44.77万 --
存货的减少 -276,224.54万 -- -241,382.01万 --
经营性应收项目的减少 -144,211.92万 -- -159,773.62万 --
经营性应付项目的增加 320,368.88万 -- 163,062.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 616.07万 0万
经营活动产生的现金流量净额 34,783.96万 -- -179,384.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 343,929.42万 -- 245,614.19万 --
减:现金的期初余额 408,378.93万 -- 408,378.93万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -64,449.5万 -- -162,764.74万 --