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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,574,557.21万 879,040万 381,627.35万 2,067,407.03万
收到的税费返还 52,558.86万 31,718.23万 12,010.07万 67,928.59万
收到其他与经营活动有关的现金 26,293.15万 16,619.38万 7,208.27万 26,783.28万
经营活动现金流入小计 1,653,409.21万 927,377.62万 400,845.69万 2,162,118.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,519,651.16万 949,837.39万 484,880.59万 1,710,555.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 154,192.67万 107,884.37万 59,835.21万 175,513.04万
支付的各项税费 68,348.47万 37,876.95万 30,105.53万 53,397.73万
支付其他与经营活动有关的现金 143,870.86万 81,468.14万 41,179.55万 187,869.1万
经营活动现金流出小计 1,886,063.15万 1,177,066.85万 616,000.89万 2,127,334.94万
经营活动产生的现金流量净额 -232,653.94万 -249,689.23万 -215,155.2万 34,783.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,307.83万 2,307.83万 -- --
取得投资收益收到的现金 2,000万 2,000万 -- 4,553.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.79万 3.79万 1.42万 116.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 4,500万
投资活动现金流入小计 4,311.62万 4,311.62万 1.42万 9,169.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,475万 32,776.75万 14,337.42万 86,190.93万
投资支付的现金 4,665万 1,000万 -- 6,690万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 55,140万 33,776.75万 14,337.42万 92,880.93万
投资活动产生的现金流量净额 -50,828.37万 -29,465.13万 -14,336万 -83,711.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 184,300.74万 6,833.1万 6,833.1万 4,389.78万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 353,095.83万 266,177.4万 164,664.07万 375,457.61万
收到其他与筹资活动有关的现金 55,000万 55,000万 55,000万 66,600万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 592,396.57万 328,010.5万 226,497.17万 446,447.39万
偿还债务支付的现金 147,201.02万 67,650.78万 57,957.73万 340,556.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,964.15万 5,282.19万 2,414.68万 46,443.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 55,663.71万 -- -- 77,793.33万
筹资活动现金流出小计 246,828.89万 72,932.97万 60,372.42万 464,793.84万
筹资活动产生的现金流量净额 345,567.68万 255,077.53万 166,124.75万 -18,346.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,883.82万 -1,614.8万 -292.75万 2,824.37万
现金及现金等价物净增加额 59,201.55万 -25,691.63万 -63,659.2万 -64,449.5万
期初现金及现金等价物余额 343,929.42万 343,929.42万 343,929.42万 408,378.93万
期末现金及现金等价物余额 403,130.97万 318,237.79万 280,270.22万 343,929.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 49,010.66万 -- 79,462.15万
加:资产减值准备 -- 3,168.37万 -- 25,957.02万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 18,237.49万 -- 24,363.35万
无形资产摊销 -- 1,774.31万 -- 4,310.95万
长期待摊费用摊销 -- 370.89万 -- 622.2万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -12.82万 -- 69.55万
固定资产报废损失 -- 82.74万 -- 10.56万
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 8,634.17万 -- 7,666.88万
投资损失 -- -4,672.94万 -- -7,195.73万
递延所得税资产减少 -- -432.2万 -- -452.41万
递延所得税负债增加 -- 2.46万 -- 37.01万
存货的减少 -- -89,912.99万 -- -276,224.54万
经营性应收项目的减少 -- -151,511.26万 -- -144,211.92万
经营性应付项目的增加 -- -84,428.11万 -- 320,368.88万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -249,689.23万 -- 34,783.96万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 318,237.79万 -- 343,929.42万
减:现金的期初余额 -- 343,929.42万 -- 408,378.93万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -25,691.63万 -- -64,449.5万