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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 708,948.86万 452,909.61万 317,924.09万 142,137.37万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 10,355.56万 7,932.72万 4,840.36万 1,008.18万
经营活动现金流入小计 719,304.42万 460,842.33万 322,764.45万 143,145.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 458,224.09万 285,633.11万 192,837.25万 78,086.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 101,765.05万 73,747.12万 50,580.51万 25,293.79万
支付的各项税费 45,761.51万 39,504.14万 24,247.08万 4,647.27万
支付其他与经营活动有关的现金 11,267.37万 17,677.43万 10,024.19万 8,761.88万
经营活动现金流出小计 617,018.03万 416,561.8万 277,689.02万 116,789.35万
经营活动产生的现金流量净额 102,286.39万 44,280.53万 45,075.43万 26,356.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34.56万 33.79万 33.61万 --
取得投资收益收到的现金 920.52万 108.17万 77.01万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,052.28万 2.28万 0.63万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.02万 0.02万 0.02万 --
收到其他与投资活动有关的现金 2,863.74万 3,070.04万 1,358万 1,170万
投资活动现金流入小计 4,871.12万 3,214.3万 1,469.26万 1,170万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 359,069.28万 283,937.78万 230,708.79万 44,483.56万
投资支付的现金 5,245.13万 5,245.29万 23.43万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,894.57万 60,894.57万 40,894.57万 --
支付其他与投资活动有关的现金 50,232.34万 50,121.76万 1,000万 --
投资活动现金流出小计 475,441.31万 400,199.39万 272,626.79万 44,483.56万
投资活动产生的现金流量净额 -470,570.2万 -396,985.09万 -271,157.53万 -43,313.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 795,673.34万 556,621.22万 434,478.8万 96,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 795,673.34万 556,621.22万 434,478.8万 96,500万
偿还债务支付的现金 391,792.34万 191,932.34万 136,872.34万 75,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,603.33万 54,095.69万 44,779.63万 5,036.15万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,200万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 468,595.66万 246,028.03万 181,651.96万 80,036.15万
筹资活动产生的现金流量净额 327,077.68万 310,593.19万 252,826.84万 16,463.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -103.91万 -16.45万 32万 28.13万
现金及现金等价物净增加额 -41,310.04万 -42,127.82万 26,776.73万 -465.37万
期初现金及现金等价物余额 107,963.53万 107,963.53万 107,963.53万 100,976.95万
期末现金及现金等价物余额 66,653.49万 65,835.7万 134,740.26万 100,511.58万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 35,872.91万 -- 18,452.94万 --
加:资产减值准备 5,774.75万 -- 5,837.25万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,771.81万 -- 17,505.59万 --
无形资产摊销 3,804.36万 -- 1,871.54万 --
长期待摊费用摊销 825.86万 -- 403.71万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,383万 -- -2.66万 --
固定资产报废损失 208.67万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -0.61万 --
财务费用 34,788.06万 -- 14,216.66万 --
投资损失 -715.98万 -- -173.14万 --
递延所得税资产减少 -2,082万 -- -846.42万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -44,199.06万 -- -26,309.93万 --
经营性应收项目的减少 -8,647.88万 -- -7,544.89万 --
经营性应付项目的增加 44,751.29万 -- 21,369.3万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -483.41万 -- 296.08万 --
经营活动产生的现金流量净额 102,286.39万 -- 45,075.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 66,653.49万 -- 134,740.26万 --
减:现金的期初余额 107,963.53万 -- 107,963.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -41,310.04万 -- 26,776.73万 --