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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,863.53万 77,254.74万 52,609.31万 34,366.89万
收到的税费返还 -- 1,130.43万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,328.85万 2,225.94万 3,171.67万 2,672.76万
经营活动现金流入小计 19,192.38万 80,611.12万 55,780.98万 37,039.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,426.79万 49,228.75万 36,867.9万 22,239.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,630.84万 9,433.31万 6,892.47万 4,525.23万
支付的各项税费 584.94万 1,851.45万 1,664.42万 1,086.36万
支付其他与经营活动有关的现金 422.89万 7,809.73万 1,462.19万 1,032.8万
经营活动现金流出小计 21,065.47万 68,323.23万 46,886.98万 28,884.16万
经营活动产生的现金流量净额 -1,873.09万 12,287.89万 8,894万 8,155.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 280.67万 1,500万 --
取得投资收益收到的现金 -- 3,297.33万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3万 22.5万 17.2万 16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,495.68万 -- 1,500万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 3万 5,096.18万 1,517.2万 1,516万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179.39万 1,224.27万 705.71万 579.55万
投资支付的现金 800万 2,200万 1,200万 1,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 979.39万 3,424.27万 1,905.71万 1,779.55万
投资活动产生的现金流量净额 -976.39万 1,671.9万 -388.51万 -263.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 14,318.1万 9,000万 7,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 14,318.1万 9,000万 7,000万
偿还债务支付的现金 1,000万 22,607.56万 15,907万 13,907万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113.25万 1,242.95万 1,099.04万 949.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,113.25万 23,850.51万 17,006.04万 14,856.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,113.25万 -9,532.41万 -8,006.04万 -7,856.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 52.18万 45.49万 15.78万 26.82万
现金及现金等价物净增加额 -3,910.55万 4,472.87万 515.22万 62.42万
期初现金及现金等价物余额 11,195.15万 6,722.28万 6,717.96万 6,722.28万
期末现金及现金等价物余额 7,284.6万 11,195.15万 7,233.18万 6,784.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,642.09万 -- 506.59万
加:资产减值准备 -- 2,863.72万 -- 584.35万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,092.06万 -- 2,052.47万
无形资产摊销 -- 70.63万 -- 61.05万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 645.18万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- 44.78万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 654万 -- 373.96万
投资损失 -- -3,268.57万 -- --
递延所得税资产减少 -- -440.83万 -- -23.09万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,218.04万 -- 0.85万
经营性应收项目的减少 -- 134.96万 -- 725.43万
经营性应付项目的增加 -- 6,544.21万 -- -1,239.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -3,431.52万 -- 5,068.53万
经营活动产生的现金流量净额 -- 12,287.89万 -- 8,155.49万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,195.15万 -- 6,784.7万
减:现金的期初余额 -- 6,722.28万 -- 6,722.28万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,472.87万 -- 62.42万