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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 175,626.2万 183,341.22万 120,482.56万 45,921.34万
收到的税费返还 4,912.92万 8,378.42万 510.63万 1,262.43万
收到其他与经营活动有关的现金 164,707.41万 176,595.19万 68,190.4万 3,390.6万
经营活动现金流入小计 345,246.53万 368,314.83万 189,183.59万 50,574.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 114,580.08万 109,180.9万 101,956.97万 32,562.49万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,422.44万 6,792.94万 5,909.5万 2,541.62万
支付的各项税费 6,895.28万 8,999.63万 265.14万 103.64万
支付其他与经营活动有关的现金 175,973.99万 158,106.41万 41,952.66万 6,595.06万
经营活动现金流出小计 305,871.79万 283,079.89万 150,084.27万 41,802.81万
经营活动产生的现金流量净额 39,374.74万 85,234.94万 39,099.32万 8,771.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,483.34万 727.19万 503.3万 --
取得投资收益收到的现金 -- 1.47万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.44万 0.6万 0.6万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 1,490.78万 729.26万 503.9万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,777.33万 7,762.52万 5,136.7万 3,490.09万
投资支付的现金 923.95万 169.27万 169.27万 169.27万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1.94万 1.94万 1.94万 1.6万
投资活动现金流出小计 21,703.21万 7,933.72万 5,307.9万 3,660.95万
投资活动产生的现金流量净额 -20,212.43万 -7,204.46万 -4,804万 -3,660.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 40,400万 32,400万 16,200万 11,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 19,190万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 59,590万 32,400万 16,200万 11,200万
偿还债务支付的现金 46,481.1万 38,368.88万 17,585.78万 17,585.78万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,739.23万 12,361.67万 1,539.58万 747.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,534.64万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 55,754.97万 50,730.55万 19,125.37万 18,333.72万
筹资活动产生的现金流量净额 3,835.03万 -18,330.55万 -2,925.37万 -7,133.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,616.3万 -804.68万 -38.78万 89.99万
现金及现金等价物净增加额 25,613.64万 58,895.25万 31,331.17万 -1,933.13万
期初现金及现金等价物余额 68,820.82万 90,217.15万 90,217.15万 90,217.15万
期末现金及现金等价物余额 94,434.46万 149,112.4万 121,548.32万 88,284.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,989.46万 -- 10,654.83万 --
加:资产减值准备 2,353.85万 -- 84.71万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23,635.04万 -- 11,235.37万 --
无形资产摊销 3,252.81万 -- 2,755.04万 --
长期待摊费用摊销 1,191.66万 -- 816.21万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 106.15万 -- 0.27万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 182.49万 -- -91.03万 --
财务费用 3,718.9万 -- -1,131.28万 --
投资损失 -859.6万 -- 523.88万 --
递延所得税资产减少 66.91万 -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 3,129.77万 -- -4,044.49万 --
经营性应收项目的减少 -14,136.38万 -- -25,122.37万 --
经营性应付项目的增加 12,743.7万 -- 43,418.18万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 39,374.74万 -- 39,099.32万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 94,434.46万 -- 121,548.32万 --
减:现金的期初余额 68,820.82万 -- 90,217.15万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 25,613.64万 -- 31,331.17万 --