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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 445,917.23万 69,927.13万 280,518.64万 213,256.99万
收到的税费返还 63.53万 -- 1,138.82万 2,877.69万
收到其他与经营活动有关的现金 11,780.16万 4,503.96万 23,989万 9,118.02万
经营活动现金流入小计 457,760.92万 74,431.09万 305,646.45万 225,252.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 372,060.68万 47,663.51万 225,571.41万 158,608.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,201.31万 3,428.02万 11,214.57万 8,622.18万
支付的各项税费 6,075.11万 1,622.59万 6,307.81万 719.28万
支付其他与经营活动有关的现金 18,346.22万 9,197.67万 21,222.72万 32,568.36万
经营活动现金流出小计 405,683.31万 61,911.78万 264,316.52万 200,517.83万
经营活动产生的现金流量净额 52,077.6万 12,519.3万 41,329.94万 24,734.88万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 129,110.8万 23,415.28万 67,607.01万 39,928.31万
取得投资收益收到的现金 9,001.56万 2,126.15万 92.52万 414.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 37.5万 37.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 3,604.63万 --
收到其他与投资活动有关的现金 58.06万 31.38万 -- --
投资活动现金流入小计 138,170.41万 25,572.81万 71,341.66万 40,380.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,555.72万 1,459.31万 7,875.71万 2,905.03万
投资支付的现金 385,574.4万 134,178.8万 103,396.44万 71,331.44万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 147.65万 15.28万 12.01万 53.72万
投资活动现金流出小计 393,277.77万 135,653.4万 111,284.16万 74,290.19万
投资活动产生的现金流量净额 -255,107.36万 -110,080.59万 -39,942.49万 -33,909.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 170,280万 168,780万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 216,443.14万 168,658.44万 64,500万 49,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 32,420.4万 32,448.63万 61,235.83万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 419,143.54万 369,887.06万 125,735.83万 49,500万
偿还债务支付的现金 121,672.59万 47,800万 99,280.34万 56,938.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,953.99万 353.38万 2,749.08万 1,779.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 39,483.01万 22,028.78万 67,331.38万 41,004.34万
筹资活动现金流出小计 165,109.6万 70,182.16万 169,360.81万 99,722.76万
筹资活动产生的现金流量净额 254,033.94万 299,704.9万 -43,624.98万 -50,222.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3,143.47万 -4,889.51万 2,999.51万 1,730.88万
现金及现金等价物净增加额 47,860.72万 197,254.11万 -39,238.03万 -57,666.83万
期初现金及现金等价物余额 55,196.43万 55,196.43万 94,434.46万 117,840.06万
期末现金及现金等价物余额 103,057.15万 252,450.54万 55,196.43万 60,173.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 12,031.7万 --
加:资产减值准备 -- -- 316.12万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 26,483.27万 --
无形资产摊销 -- -- 4,328.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,571.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -0.23万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -2,120.17万 --
财务费用 -- -- 5,279.94万 --
投资损失 -- -- -783.32万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -21,997.94万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 43,454.12万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -27,233.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 41,329.94万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 55,196.43万 --
减:现金的期初余额 -- -- 94,434.46万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -39,238.03万 --