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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 956,341.21万 4,096,340.68万 2,198,020.57万 1,499,494.56万
收到的税费返还 -- 154.6万 2.7万 4万
收到其他与经营活动有关的现金 12,961.42万 55,806.04万 140,081.99万 47,231.95万
经营活动现金流入小计 969,302.62万 4,152,301.32万 2,338,105.27万 1,546,730.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 818,512.82万 3,668,744.5万 1,803,689.24万 1,147,109.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 53,266.29万 201,035.51万 139,811.26万 93,179.99万
支付的各项税费 21,354.1万 67,686.92万 53,015.13万 33,345.71万
支付其他与经营活动有关的现金 28,436.19万 115,837.86万 103,169.05万 68,202.36万
经营活动现金流出小计 921,569.39万 4,053,304.79万 2,099,684.67万 1,341,837.71万
经营活动产生的现金流量净额 47,733.23万 98,996.53万 238,420.6万 204,892.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 107,371.49万 4,066.72万 131,961.26万 124,946.82万
取得投资收益收到的现金 0.7万 545.33万 585.33万 545.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
93.82万 107.97万 77.36万 65.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 926.8万 --
投资活动现金流入小计 107,466.01万 4,720.01万 133,550.75万 125,557.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,258.62万 150,633.7万 105,798.16万 69,394.81万
投资支付的现金 114,110.1万 38,563.8万 153,189.05万 127,857.63万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 249.92万 1,682.38万 1,267.68万 1,042.38万
投资活动现金流出小计 141,618.64万 190,879.88万 260,254.89万 198,294.83万
投资活动产生的现金流量净额 -34,152.63万 -186,159.87万 -126,704.15万 -72,737.2万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 310,766.36万 328,766.36万 310,706.36万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 239,773.15万 1,280,513.4万 843,480.9万 681,780.9万
收到其他与筹资活动有关的现金 13.92万 176,183.46万 127.63万 91.05万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 239,787.07万 1,767,463.22万 1,172,374.89万 992,578.3万
偿还债务支付的现金 206,116.21万 1,539,271.21万 1,127,972.83万 920,622.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,698.72万 89,913.78万 66,318.95万 50,682.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 175.2万 15,226.74万 5,431.16万 4,690.4万
筹资活动现金流出小计 219,990.13万 1,644,411.74万 1,199,722.94万 975,996.05万
筹资活动产生的现金流量净额 19,796.94万 123,051.48万 -27,348.05万 16,582.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.89万 436.36万 36.35万 36.35万
现金及现金等价物净增加额 33,375.66万 36,324.51万 84,404.76万 148,774.21万
期初现金及现金等价物余额 275,655.29万 239,330.78万 239,330.78万 239,330.78万
期末现金及现金等价物余额 309,030.94万 275,655.29万 323,735.53万 388,104.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 47,630.29万 -- 26,501.27万
加:资产减值准备 -- 6,726.56万 -- 337.79万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 111,209.73万 -- 53,620.22万
无形资产摊销 -- 20,421.75万 -- 8,894.67万
长期待摊费用摊销 -- 29,425.03万 -- 12,334.76万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 818.14万 -- 26.94万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -8,488.77万 -- 11.96万
财务费用 -- 70,204.75万 -- 32,256.67万
投资损失 -- -3,761.47万 -- -1,906.59万
递延所得税资产减少 -- -2,073.06万 -- -1,234.1万
递延所得税负债增加 -- 698.83万 -- -1,289.21万
存货的减少 -- -172,132.2万 -- -107,310.02万
经营性应收项目的减少 -- 70,351.44万 -- -42,242.46万
经营性应付项目的增加 -- -72,034.47万 -- 224,890.89万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 98,996.53万 -- 204,892.8万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 275,655.29万 -- 388,104.99万
减:现金的期初余额 -- 239,330.78万 -- 239,330.78万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 36,324.51万 -- 148,774.21万