金融界首页>行情中心>天药股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16,952.05万 74,534万 51,604.54万 34,464.39万
收到的税费返还 1,462.91万 4,478.45万 3,918.15万 1,912.82万
收到其他与经营活动有关的现金 170.4万 1,216.1万 872.47万 711.83万
经营活动现金流入小计 18,585.37万 80,228.55万 56,395.16万 37,089.05万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,070.41万 44,893.42万 27,923.75万 20,750.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,522.75万 17,167.79万 10,860.35万 7,570.55万
支付的各项税费 2,395.6万 7,310.74万 5,618.03万 3,780.28万
支付其他与经营活动有关的现金 1,098.37万 4,524.58万 3,663.27万 3,382.75万
经营活动现金流出小计 15,087.13万 73,896.52万 48,065.4万 35,484.5万
经营活动产生的现金流量净额 3,498.24万 6,332.03万 8,329.76万 1,604.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 0万 -- 0万
取得投资收益收到的现金 20.2万 380.22万 360.62万 360.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.28万 0.28万 0.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 15,000万 30,000万 15,000万
投资活动现金流入小计 20.2万 15,380.5万 30,360.9万 15,360.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,386.36万 6,477.81万 2,996.78万 2,132.47万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 15,000万 0万 30,000万 15,000万
投资活动现金流出小计 16,386.36万 6,477.81万 32,996.78万 17,132.47万
投资活动产生的现金流量净额 -16,366.16万 8,902.69万 -2,635.89万 -1,771.57万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 38,500万 38,500万 20,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 38,500万 38,500万 20,000万
偿还债务支付的现金 0万 39,864.64万 39,864.64万 21,364.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255.06万 3,719.81万 3,465.72万 3,196.89万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 210.11万 104.81万
筹资活动现金流出小计 255.06万 43,584.46万 43,540.47万 24,666.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -255.06万 -5,084.46万 -5,040.47万 -4,666.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -83.42万 967.74万 471.48万 318.07万
现金及现金等价物净增加额 -13,206.4万 11,118万 1,124.89万 -4,515.3万
期初现金及现金等价物余额 56,418.83万 45,300.83万 45,300.83万 45,300.83万
期末现金及现金等价物余额 43,212.43万 56,418.83万 46,425.72万 40,785.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,396.99万 -- 3,970.74万
加:资产减值准备 -- 124.48万 -- 36.4万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,844.1万 -- 3,415.96万
无形资产摊销 -- 250.45万 -- 139.12万
长期待摊费用摊销 -- 0万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.59万 -- 0.59万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 436.34万 -- 465.16万
投资损失 -- -0.31万 -- -322.68万
递延所得税资产减少 -- -12.71万 -- -3.49万
递延所得税负债增加 -- -17.77万 -- -2.4万
存货的减少 -- 3,621.71万 -- 4,903.16万
经营性应收项目的减少 -- -6,263.31万 -- -5,566.06万
经营性应付项目的增加 -- -5,048.53万 -- -5,431.93万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,332.03万 -- 1,604.55万
2、债务转为资本 -- 0万 -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- 0万 -- --
4、融资租入固定资产 -- 0万 -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 56,418.83万 -- 40,785.53万
减:现金的期初余额 -- 45,300.83万 -- 45,300.83万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 11,118万 -- -4,515.3万