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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51,604.54万 34,464.39万 14,593.01万 92,153.49万
收到的税费返还 3,918.15万 1,912.82万 1,080.91万 6,064.28万
收到其他与经营活动有关的现金 872.47万 711.83万 288.4万 1,301.7万
经营活动现金流入小计 56,395.16万 37,089.05万 15,962.32万 99,519.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 27,923.75万 20,750.91万 13,782.4万 56,848万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,860.35万 7,570.55万 3,868.74万 17,485.18万
支付的各项税费 5,618.03万 3,780.28万 524.37万 7,571.54万
支付其他与经营活动有关的现金 3,663.27万 3,382.75万 1,126.5万 4,664.57万
经营活动现金流出小计 48,065.4万 35,484.5万 19,302.01万 86,569.29万
经营活动产生的现金流量净额 8,329.76万 1,604.55万 -3,339.69万 12,950.18万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 0万 -- 84.11万
取得投资收益收到的现金 360.62万 360.62万 -- 337.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.28万 0.28万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 30,000万 15,000万 15,000万 0万
投资活动现金流入小计 30,360.9万 15,360.9万 15,000万 421.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,996.78万 2,132.47万 1,132.58万 4,532.36万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 30,000万 15,000万 15,000万 15,000万
投资活动现金流出小计 32,996.78万 17,132.47万 16,132.58万 19,532.36万
投资活动产生的现金流量净额 -2,635.89万 -1,771.57万 -1,132.58万 -19,111.22万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 38,500万 20,000万 -- 8,088.74万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 38,500万 20,000万 -- 8,088.74万
偿还债务支付的现金 39,864.64万 21,364.64万 1,364.64万 7,039.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,465.72万 3,196.89万 408.92万 4,303.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 210.11万 104.81万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 43,540.47万 24,666.35万 1,773.57万 11,343万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,040.47万 -4,666.35万 -1,773.57万 -3,254.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 471.48万 318.07万 -6.53万 1,098.31万
现金及现金等价物净增加额 1,124.89万 -4,515.3万 -6,252.36万 -8,316.99万
期初现金及现金等价物余额 45,300.83万 45,300.83万 45,300.83万 53,617.83万
期末现金及现金等价物余额 46,425.72万 40,785.53万 39,048.47万 45,300.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,970.74万 -- 7,880.76万
加:资产减值准备 -- 36.4万 -- 252.99万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,415.96万 -- 6,468.69万
无形资产摊销 -- 139.12万 -- 491.45万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.59万 -- -1.76万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 465.16万 -- 577.23万
投资损失 -- -322.68万 -- -401.99万
递延所得税资产减少 -- -3.49万 -- -59.38万
递延所得税负债增加 -- -2.4万 -- 17.77万
存货的减少 -- 4,903.16万 -- -14,402.58万
经营性应收项目的减少 -- -5,566.06万 -- 7,017.33万
经营性应付项目的增加 -- -5,431.93万 -- 5,109.66万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,604.55万 -- 12,950.18万
2、债务转为资本 -- -- -- 0万
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- 0万
4、融资租入固定资产 -- -- -- 0万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 40,785.53万 -- 45,300.83万
减:现金的期初余额 -- 45,300.83万 -- 53,617.83万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,515.3万 -- -8,316.99万