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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 472,837.57万 2,029,517.49万 1,362,398.04万 788,779.59万
收到的税费返还 6,098万 4,389.5万 6,808.88万 4,585.1万
收到其他与经营活动有关的现金 24,888.68万 83,818.01万 71,398.7万 42,923.75万
经营活动现金流入小计 503,824.25万 2,180,384.44万 1,472,691.67万 868,374.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 483,476.56万 1,587,283.38万 1,271,006.06万 712,420.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 44,406.16万 120,643.34万 71,076.8万 48,748.49万
支付的各项税费 36,005.7万 97,106.74万 60,088.88万 37,895.49万
支付其他与经营活动有关的现金 21,755.46万 109,512.65万 65,978.4万 59,968.01万
经营活动现金流出小计 586,844.31万 1,922,495.55万 1,469,352.49万 860,234.86万
经营活动产生的现金流量净额 -83,020.07万 257,888.89万 3,339.18万 8,139.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4,590万 11,608.97万 4,590万
取得投资收益收到的现金 900万 2,706.05万 1,861.73万 1,860.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,317.85万 13,564.79万 379.35万 78.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 11,114.05万 11,150.03万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 27,596.19万 30,449.32万 27,462.61万
投资活动现金流入小计 6,217.85万 59,571.09万 55,449.41万 33,991.64万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,735.31万 83,073.5万 53,053.64万 41,634.75万
投资支付的现金 -- 30,654.29万 7,200万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 52,442.1万 80,653.62万 80,653.62万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 49,433.49万 59,640.66万 56,840.65万
投资活动现金流出小计 28,735.31万 215,603.38万 200,547.93万 179,129.02万
投资活动产生的现金流量净额 -22,517.45万 -156,032.29万 -145,098.52万 -145,137.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 6,900万 6,900万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 333,149.91万 851,097.9万 739,093.48万 596,564.69万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 333,149.91万 851,097.9万 745,993.48万 603,464.69万
偿还债务支付的现金 265,575.94万 786,758.87万 550,293.85万 441,353.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,178.96万 50,665.63万 33,278.41万 22,544.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 285,754.91万 837,424.49万 583,572.26万 463,897.76万
筹资活动产生的现金流量净额 47,395.01万 13,673.41万 162,421.22万 139,566.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 568.34万 211.01万 -1,363.19万 -706.12万
现金及现金等价物净增加额 -57,574.17万 115,741.02万 19,298.69万 1,863.06万
期初现金及现金等价物余额 256,864.97万 141,123.95万 141,123.95万 141,123.95万
期末现金及现金等价物余额 199,290.8万 256,864.97万 160,422.64万 142,987.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 152,312.74万 -- 49,798.06万
加:资产减值准备 -- 9,734.14万 -- 11,021.82万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 37,106.14万 -- 16,995.74万
无形资产摊销 -- 5,367.77万 -- 926.55万
长期待摊费用摊销 -- 764.26万 -- 323.94万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1,485.41万 -- 193.53万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -113.75万 -- -494.44万
财务费用 -- 37,260.83万 -- 17,351.8万
投资损失 -- -27,155.13万 -- -5,783.12万
递延所得税资产减少 -- -1,290.44万 -- -2,731.62万
递延所得税负债增加 -- 315.11万 -- 85.01万
存货的减少 -- -24,224.62万 -- -17,672.4万
经营性应收项目的减少 -- -223,468.03万 -- -137,243.64万
经营性应付项目的增加 -- 292,765.29万 -- 75,368.42万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 257,888.89万 -- 8,139.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 256,864.97万 -- 142,987.02万
减:现金的期初余额 -- 141,123.95万 -- 141,123.95万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 115,741.02万 -- 1,863.06万