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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25,052.49万 265,181.35万 136,198.05万 50,720.75万
收到的税费返还 6,648.21万 33,571.67万 14,956.66万 11,663.34万
收到其他与经营活动有关的现金 6,548.07万 41,385.77万 61,924.36万 37,622.79万
经营活动现金流入小计 38,248.77万 340,138.79万 213,079.06万 100,006.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,420.76万 84,107.53万 56,476.91万 35,884.81万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,738.25万 40,205.25万 29,740.88万 20,554.94万
支付的各项税费 8,289.5万 79,736.84万 116,094.49万 79,316.14万
支付其他与经营活动有关的现金 35,048.15万 507,969.54万 298,510.73万 136,568万
经营活动现金流出小计 61,496.65万 712,019.16万 500,823.01万 272,323.89万
经营活动产生的现金流量净额 -23,247.88万 -371,880.37万 -287,743.95万 -172,317.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 150万 -- 964.24万 762万
取得投资收益收到的现金 31.54万 2,624.61万 2,334.74万 1,821.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.39万 77.71万 29.81万 29.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.86万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 16,500万 1,118,378.38万 1,027,715万 458,775万
投资活动现金流入小计 16,683.8万 1,121,080.7万 1,031,043.8万 461,387.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183.54万 5,586.2万 2,501.11万 1,963.15万
投资支付的现金 -- 228,545.73万 229,317.2万 229,318.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 13,217.92万 11,808.22万 11,808.22万
支付其他与投资活动有关的现金 6,300万 1,001,108.38万 910,757.82万 339,760万
投资活动现金流出小计 6,483.54万 1,248,458.23万 1,154,384.35万 582,849.97万
投资活动产生的现金流量净额 10,200.26万 -127,377.53万 -123,340.55万 -121,462.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24万 712万 705.53万 705.49万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 118,566.5万 502,332.87万 369,691.61万 197,441.05万
收到其他与筹资活动有关的现金 15.46万 20,000万 20,041.31万 20,000万
发行债券收到的现金 -- 336,575万 198,350万 99,250万
筹资活动现金流入小计 118,605.96万 859,619.87万 588,788.45万 317,396.55万
偿还债务支付的现金 119,283.83万 404,105.37万 173,303.28万 110,797.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,165.97万 32,355.76万 21,226.11万 7,522.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 7,634.47万 2,414.17万 1,976.33万
筹资活动现金流出小计 129,449.81万 444,095.61万 196,943.56万 120,296.37万
筹资活动产生的现金流量净额 -10,843.84万 415,524.26万 391,844.89万 197,100.18万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -136.45万 601.07万 93.9万 34.34万
现金及现金等价物净增加额 -24,027.91万 -83,132.57万 -19,145.71万 -96,645.14万
期初现金及现金等价物余额 63,853.87万 146,986.44万 146,986.44万 146,986.44万
期末现金及现金等价物余额 39,825.96万 63,853.87万 127,840.73万 50,341.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 159,989.56万 -- 144,883.72万
加:资产减值准备 -- 16,021.51万 -- 13,543.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,008.98万 -- 2,036.88万
无形资产摊销 -- 759.71万 -- 305.52万
长期待摊费用摊销 -- 1,019.3万 -- 227.52万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -28.49万 -- 5.87万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 49,614.4万 -- 2,093.43万
投资损失 -- -6,731.81万 -- 3,811.68万
递延所得税资产减少 -- -12,804.86万 -- 10,830.25万
递延所得税负债增加 -- 1,267.08万 -- 286.41万
存货的减少 -- -40,502.03万 -- -14,790.43万
经营性应收项目的减少 -- -152,893.29万 -- -230,064.07万
经营性应付项目的增加 -- 44,268.94万 -- 5,587.14万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -436,869.37万 -- -111,074.91万
经营活动产生的现金流量净额 -- -371,880.37万 -- -172,317.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 63,853.87万 -- 50,341.3万
减:现金的期初余额 -- 146,986.44万 -- 146,986.44万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -83,132.57万 -- -96,645.14万