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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 134,076万 661,889.86万 486,888.74万 295,428.44万
收到的税费返还 478.37万 2,650.64万 1,396.95万 855.01万
收到其他与经营活动有关的现金 2,194.78万 14,134.67万 11,112.69万 4,637.72万
经营活动现金流入小计 136,749.15万 678,675.17万 499,398.39万 300,921.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 69,816.78万 384,095.85万 271,262.11万 157,282.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,336.26万 29,213.37万 20,630.35万 14,538.97万
支付的各项税费 10,063.53万 76,628.97万 55,166.35万 34,792.88万
支付其他与经营活动有关的现金 1,886.2万 12,579.97万 13,282.8万 6,571.53万
经营活动现金流出小计 91,102.77万 502,518.16万 360,341.61万 213,186.24万
经营活动产生的现金流量净额 45,646.39万 176,157万 139,056.78万 87,734.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 89,112.16万 140,000.64万 49,000万 --
取得投资收益收到的现金 7,803.48万 2,179.33万 1,258.07万 20.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 61.54万 8.02万 0.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 531.46万 3,213.12万 703.6万 330.3万
投资活动现金流入小计 97,447.1万 145,454.62万 50,969.7万 350.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,077.52万 128,533.67万 89,681.59万 57,381.36万
投资支付的现金 69,088.65万 258,195.58万 143,121.38万 115,121.38万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 157.78万 127.48万 133.78万 124.2万
投资活动现金流出小计 101,323.95万 386,856.72万 232,936.74万 172,626.94万
投资活动产生的现金流量净额 -3,876.85万 -241,402.11万 -181,967.04万 -172,276.2万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,360万 281,499.99万 270,999.99万 270,999.99万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,300万 51,600万 24,250万 15,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 14,660万 333,099.99万 295,249.99万 286,499.99万
偿还债务支付的现金 5,796.88万 84,833.84万 39,344.63万 32,262.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,246.98万 61,777.67万 54,257.81万 46,713.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 13,198.02万 13,198.02万 13,198.02万
筹资活动现金流出小计 13,043.86万 159,809.53万 106,800.45万 92,174.04万
筹资活动产生的现金流量净额 1,616.14万 173,290.46万 188,449.54万 194,325.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2.56万 48.32万 13.11万 5.22万
现金及现金等价物净增加额 43,383.12万 108,093.68万 145,552.38万 109,789.92万
期初现金及现金等价物余额 234,586.44万 126,492.76万 126,492.76万 126,492.76万
期末现金及现金等价物余额 277,969.56万 234,586.44万 272,045.14万 236,282.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 106,974.18万 -- 41,723.06万
加:资产减值准备 -- 2,059.66万 -- 620.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 68,333.65万 -- 33,721.44万
无形资产摊销 -- 882.99万 -- 424.86万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,207.22万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 27,430.82万 -- 13,761.14万
投资损失 -- -2,187.71万 -- -614.79万
递延所得税资产减少 -- -696.22万 -- -1,150.67万
递延所得税负债增加 -- -315.43万 -- -142.24万
存货的减少 -- -373.45万 -- 1,243.33万
经营性应收项目的减少 -- -16,650.27万 -- -8,464.99万
经营性应付项目的增加 -- -10,508.45万 -- 6,613.54万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 176,157万 -- 87,734.95万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 234,586.44万 -- 236,282.68万
减:现金的期初余额 -- 126,492.76万 -- 126,492.76万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 108,093.68万 -- 109,789.92万