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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 295,428.44万 126,628.11万 775,633.1万 521,922.95万
收到的税费返还 855.01万 388.84万 1,809.04万 1,722.26万
收到其他与经营活动有关的现金 4,637.72万 2,735.24万 6,389.64万 4,601.69万
经营活动现金流入小计 300,921.18万 129,752.19万 783,831.78万 528,246.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 157,282.85万 64,502.83万 421,504.66万 289,051.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,538.97万 8,754.32万 26,919.46万 18,926.58万
支付的各项税费 34,792.88万 11,681.89万 75,606.5万 47,066.95万
支付其他与经营活动有关的现金 6,571.53万 2,070.68万 9,648.15万 8,089.18万
经营活动现金流出小计 213,186.24万 87,009.72万 533,678.77万 363,133.74万
经营活动产生的现金流量净额 87,734.95万 42,742.47万 250,153.01万 165,113.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 20.42万 -- 614.56万 614.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.02万 -- 19.37万 19.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 330.3万 341.15万 3,431.7万 2,405.26万
投资活动现金流入小计 350.74万 341.15万 4,065.63万 3,039万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,381.36万 22,414.26万 132,154.63万 96,797.6万
投资支付的现金 115,121.38万 121.38万 6,680万 1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 124.2万 56.5万 237万 226.42万
投资活动现金流出小计 172,626.94万 22,592.14万 139,071.63万 98,024.02万
投资活动产生的现金流量净额 -172,276.2万 -22,250.98万 -135,006万 -94,985.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 270,999.99万 270,999.99万 1,050万 1,050万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,500万 500万 22,800万 13,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 13,000万 13,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 286,499.99万 271,499.99万 36,850万 27,850万
偿还债务支付的现金 32,262.75万 11,546.88万 81,014.84万 47,885.63万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,713.27万 7,956.64万 65,874.49万 55,824.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,198.02万 13,198.02万 230万 200万
筹资活动现金流出小计 92,174.04万 32,701.53万 147,119.33万 103,910.3万
筹资活动产生的现金流量净额 194,325.95万 238,798.46万 -110,269.33万 -76,060.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 5.22万 -14.25万 71.69万 53.9万
现金及现金等价物净增加额 109,789.92万 259,275.7万 4,949.37万 -5,878.26万
期初现金及现金等价物余额 126,492.76万 126,492.76万 121,543.39万 121,543.39万
期末现金及现金等价物余额 236,282.68万 385,768.46万 126,492.76万 115,665.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 41,723.06万 -- 112,376.48万 --
加:资产减值准备 620.27万 -- 2,024.77万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,721.44万 -- 65,253.58万 --
无形资产摊销 424.86万 -- 796.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 47.23万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.83万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 13,761.14万 -- 35,102.79万 --
投资损失 -614.79万 -- -616.07万 --
递延所得税资产减少 -1,150.67万 -- 235.94万 --
递延所得税负债增加 -142.24万 -- -284.47万 --
存货的减少 1,243.33万 -- 2,385.29万 --
经营性应收项目的减少 -8,464.99万 -- 23,360.96万 --
经营性应付项目的增加 6,613.54万 -- 9,468.79万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 87,734.95万 -- 250,153.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 236,282.68万 -- 126,492.76万 --
减:现金的期初余额 126,492.76万 -- 121,543.39万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 109,789.92万 -- 4,949.37万 --