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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 117,449.45万 37,001.1万 167,265.78万 121,765.07万
收到的税费返还 4,172.67万 552.89万 5,885.66万 1,688.77万
收到其他与经营活动有关的现金 18,306.43万 4,971.38万 44,557.08万 8,621.52万
经营活动现金流入小计 139,928.54万 42,525.37万 217,708.52万 132,075.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 81,363.11万 37,712.69万 96,885.09万 74,803.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,034.73万 6,866.57万 24,398.78万 17,903.34万
支付的各项税费 9,609.7万 4,241.27万 14,897.25万 13,807.65万
支付其他与经营活动有关的现金 23,370.5万 9,522.32万 58,190.28万 24,329.42万
经营活动现金流出小计 132,378.04万 58,342.84万 194,371.39万 130,844.27万
经营活动产生的现金流量净额 7,550.5万 -15,817.48万 23,337.13万 1,231.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,416万 421.16万 5,629.97万 2,609.88万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
375.3万 131.82万 139.78万 63.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 17,083.88万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 435.05万 --
投资活动现金流入小计 1,791.3万 552.98万 23,288.69万 2,672.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,186.53万 280.64万 6,746.7万 1,865.27万
投资支付的现金 2,322.13万 2,000万 2,057.04万 1,139.47万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 2.99万 1,504.32万 3,403.53万
投资活动现金流出小计 3,508.66万 2,283.62万 10,308.07万 6,408.26万
投资活动产生的现金流量净额 -1,717.35万 -1,730.64万 12,980.62万 -3,735.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 180万 -- 1,185万 1,065万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,300万 -- 36,971.24万 34,792.85万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,480万 -- 38,156.24万 35,857.85万
偿还债务支付的现金 8,230万 0万 42,593.92万 23,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,958.34万 182.31万 25,759.58万 21,828.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 656万 --
筹资活动现金流出小计 22,188.34万 182.31万 69,009.49万 44,828.12万
筹资活动产生的现金流量净额 -16,708.34万 -182.31万 -30,853.25万 -8,970.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 996.26万 254.93万 -1,235.44万 -1,573.19万
现金及现金等价物净增加额 -9,878.93万 -17,475.49万 4,229.05万 -13,047.64万
期初现金及现金等价物余额 118,512.75万 118,512.75万 114,283.7万 114,283.7万
期末现金及现金等价物余额 108,633.82万 101,037.26万 118,512.75万 101,236.06万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,713.2万 --
加:资产减值准备 -- -- 13,704万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,616.04万 --
无形资产摊销 -- -- 1,945.11万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 69.69万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 4.52万 --
固定资产报废损失 -- -- 12.69万 --
公允价值变动损失 -- -- 134.8万 --
财务费用 -- -- 7,353.51万 --
投资损失 -- -- -4,905.6万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,650.67万 --
递延所得税负债增加 -- -- 40.44万 --
存货的减少 -- -- -7,181.72万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -14,141.04万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 4,622.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 23,337.13万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 118,512.75万 --
减:现金的期初余额 -- -- 114,283.7万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 4,229.05万 --