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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 185,154.58万 804,311.9万 506,720.28万 304,103.6万
收到的税费返还 171.14万 754.32万 1,307.91万 973.73万
收到其他与经营活动有关的现金 5,481.63万 10,623.85万 4,912.98万 2,251.97万
经营活动现金流入小计 190,807.35万 815,690.06万 512,941.17万 307,329.29万
购买商品、接受劳务支付的现金 168,470.94万 563,628.28万 389,122.84万 256,541.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 36,233.1万 117,724.18万 84,080.06万 56,564.24万
支付的各项税费 13,571.02万 50,222.81万 35,541.3万 24,020.95万
支付其他与经营活动有关的现金 23,374.29万 28,197.94万 17,902.73万 11,978.58万
经营活动现金流出小计 241,649.35万 759,773.21万 526,646.92万 349,105.61万
经营活动产生的现金流量净额 -50,842万 55,916.85万 -13,705.76万 -41,776.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 10万 810万 810万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38.72万 3,068.25万 2,737.45万 2,728.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 48.72万 3,878.25万 3,547.45万 2,728.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,373.17万 66,296.65万 41,315.92万 26,921.11万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 9,450.29万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 11,373.17万 75,746.95万 41,315.92万 26,921.11万
投资活动产生的现金流量净额 -11,324.44万 -71,868.69万 -37,768.47万 -24,192.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 3,336.05万 1,299.52万 1,299.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 41,534.12万 149,901.86万 104,928.49万 66,072.8万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,815.8万 5,016.56万 3,711.96万 4,711.96万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 45,349.92万 158,254.47万 109,939.96万 72,084.28万
偿还债务支付的现金 15,001.74万 137,621.76万 86,569.54万 59,645.79万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 970.47万 21,137.84万 17,495.09万 5,075.93万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,375.56万 14,287.53万 5,915.84万 6,530.88万
筹资活动现金流出小计 19,347.77万 173,047.13万 109,980.47万 71,252.59万
筹资活动产生的现金流量净额 26,002.15万 -14,792.66万 -40.51万 831.68万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -65.45万 689.64万 325.1万 240.8万
现金及现金等价物净增加额 -36,229.75万 -30,054.86万 -51,189.64万 -64,896.7万
期初现金及现金等价物余额 121,852.74万 151,907.6万 151,907.6万 151,907.6万
期末现金及现金等价物余额 85,622.99万 121,852.74万 100,717.96万 87,010.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 38,182.91万 -- 25,347.59万
加:资产减值准备 -- 5,984.33万 -- 2,514.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 35,441.62万 -- 14,269.21万
无形资产摊销 -- 1,329.84万 -- 615.78万
长期待摊费用摊销 -- 20,906.05万 -- 5,377.36万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 275.9万 -- -19.34万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10,179.8万 -- 4,901.1万
投资损失 -- -5,530.48万 -- -3,351.31万
递延所得税资产减少 -- -2,701.04万 -- -294.95万
递延所得税负债增加 -- -21.74万 -- --
存货的减少 -- -20,593.32万 -- -12,214.06万
经营性应收项目的减少 -- -47,006.31万 -- -106,263.15万
经营性应付项目的增加 -- 19,469.29万 -- 27,340.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 55,916.85万 -- -41,776.32万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 121,852.74万 -- 87,010.89万
减:现金的期初余额 -- 151,907.6万 -- 151,907.6万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -30,054.86万 -- -64,896.7万