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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 670,809.82万 185,154.58万 804,311.9万 506,720.28万
收到的税费返还 753.36万 171.14万 754.32万 1,307.91万
收到其他与经营活动有关的现金 7,383.28万 5,481.63万 10,623.85万 4,912.98万
经营活动现金流入小计 678,946.47万 190,807.35万 815,690.06万 512,941.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 523,179.04万 168,470.94万 563,628.28万 389,122.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 96,823.81万 36,233.1万 117,724.18万 84,080.06万
支付的各项税费 45,405.82万 13,571.02万 50,222.81万 35,541.3万
支付其他与经营活动有关的现金 39,768.46万 23,374.29万 28,197.94万 17,902.73万
经营活动现金流出小计 705,177.13万 241,649.35万 759,773.21万 526,646.92万
经营活动产生的现金流量净额 -26,230.66万 -50,842万 55,916.85万 -13,705.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 500万 10万 810万 810万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34.49万 38.72万 3,068.25万 2,737.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 534.49万 48.72万 3,878.25万 3,547.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,877.92万 11,373.17万 66,296.65万 41,315.92万
投资支付的现金 5,000万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,092.91万 -- 9,450.29万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 54,970.83万 11,373.17万 75,746.95万 41,315.92万
投资活动产生的现金流量净额 -54,436.34万 -11,324.44万 -71,868.69万 -37,768.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,510.67万 -- 3,336.05万 1,299.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 211,105.74万 41,534.12万 149,901.86万 104,928.49万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,894.8万 3,815.8万 5,016.56万 3,711.96万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 226,511.2万 45,349.92万 158,254.47万 109,939.96万
偿还债务支付的现金 127,774.62万 15,001.74万 137,621.76万 86,569.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,665.83万 970.47万 21,137.84万 17,495.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,436.78万 3,375.56万 14,287.53万 5,915.84万
筹资活动现金流出小计 160,877.23万 19,347.77万 173,047.13万 109,980.47万
筹资活动产生的现金流量净额 65,633.98万 26,002.15万 -14,792.66万 -40.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -384.18万 -65.45万 689.64万 325.1万
现金及现金等价物净增加额 -15,417.21万 -36,229.75万 -30,054.86万 -51,189.64万
期初现金及现金等价物余额 121,859.29万 121,852.74万 151,907.6万 151,907.6万
期末现金及现金等价物余额 106,442.08万 85,622.99万 121,852.74万 100,717.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 38,182.91万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,984.33万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 35,441.62万 --
无形资产摊销 -- -- 1,329.84万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 20,906.05万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 275.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,179.8万 --
投资损失 -- -- -5,530.48万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,701.04万 --
递延所得税负债增加 -- -- -21.74万 --
存货的减少 -- -- -20,593.32万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -47,006.31万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 19,469.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 55,916.85万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 121,852.74万 --
减:现金的期初余额 -- -- 151,907.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -30,054.86万 --