金融界首页>行情中心>凌云股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 506,720.28万 304,103.6万 121,986.88万 665,642.35万
收到的税费返还 1,307.91万 973.73万 472.18万 864.48万
收到其他与经营活动有关的现金 4,912.98万 2,251.97万 1,860.52万 3,786.29万
经营活动现金流入小计 512,941.17万 307,329.29万 124,319.58万 670,293.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 389,122.84万 256,541.84万 135,777.6万 456,307.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 84,080.06万 56,564.24万 29,165.41万 89,484.42万
支付的各项税费 35,541.3万 24,020.95万 11,578.77万 45,947.07万
支付其他与经营活动有关的现金 17,902.73万 11,978.58万 6,628.57万 22,956.92万
经营活动现金流出小计 526,646.92万 349,105.61万 183,150.35万 614,696.27万
经营活动产生的现金流量净额 -13,705.76万 -41,776.32万 -58,830.76万 55,596.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 810万 -- -- 2,140万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,737.45万 2,728.25万 1,218.59万 110.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 455.92万
投资活动现金流入小计 3,547.45万 2,728.25万 1,218.59万 2,705.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,315.92万 26,921.11万 11,461.57万 54,867.24万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 41,315.92万 26,921.11万 11,461.57万 54,867.24万
投资活动产生的现金流量净额 -37,768.47万 -24,192.86万 -10,242.98万 -52,161.31万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,299.52万 1,299.52万 1,299.52万 121,950.57万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 104,928.49万 66,072.8万 35,464.34万 245,419.07万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,711.96万 4,711.96万 2,425.11万 8,114.32万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 109,939.96万 72,084.28万 39,188.96万 375,483.96万
偿还债务支付的现金 86,569.54万 59,645.79万 29,959.83万 314,397.03万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,495.09万 5,075.93万 848.75万 26,750.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,915.84万 6,530.88万 1,869.37万 7,583.67万
筹资活动现金流出小计 109,980.47万 71,252.59万 32,677.95万 348,730.97万
筹资活动产生的现金流量净额 -40.51万 831.68万 6,511.01万 26,752.99万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 325.1万 240.8万 -81.03万 154.01万
现金及现金等价物净增加额 -51,189.64万 -64,896.7万 -62,643.76万 30,342.53万
期初现金及现金等价物余额 151,907.6万 151,907.6万 152,681.76万 121,565.07万
期末现金及现金等价物余额 100,717.96万 87,010.89万 90,038万 151,907.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 25,347.59万 -- 30,302.65万
加:资产减值准备 -- 2,514.54万 -- 2,860.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 14,269.21万 -- 23,487.28万
无形资产摊销 -- 615.78万 -- 1,105.69万
长期待摊费用摊销 -- 5,377.36万 -- 11,196.42万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -19.34万 -- 17.21万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,901.1万 -- 14,963.68万
投资损失 -- -3,351.31万 -- -4,097.76万
递延所得税资产减少 -- -294.95万 -- -969.59万
递延所得税负债增加 -- -- -- -62.22万
存货的减少 -- -12,214.06万 -- -24,495.28万
经营性应收项目的减少 -- -106,263.15万 -- -26,562.57万
经营性应付项目的增加 -- 27,340.91万 -- 27,850.69万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -41,776.32万 -- 55,596.84万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 87,010.89万 -- 151,907.6万
减:现金的期初余额 -- 151,907.6万 -- 121,565.07万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -64,896.7万 -- 30,342.53万