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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 119,438.82万 625,741.97万 346,199.02万 226,582.77万
收到的税费返还 4,388.5万 2,686.52万 38.37万 38.37万
收到其他与经营活动有关的现金 2,994.24万 56,527.76万 3,955.06万 2,365.79万
经营活动现金流入小计 126,821.57万 684,956.25万 350,192.46万 228,986.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 123,757.53万 444,926.53万 222,151.94万 144,609.18万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,378.38万 62,357.45万 38,962.05万 26,555.53万
支付的各项税费 2,910.01万 23,319.91万 15,690.77万 13,641.82万
支付其他与经营活动有关的现金 14,987.3万 77,386.61万 25,519.91万 15,566.33万
经营活动现金流出小计 157,033.22万 607,990.49万 302,324.67万 200,372.87万
经营活动产生的现金流量净额 -30,211.65万 76,965.75万 47,867.79万 28,614.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 114万 114万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29.51万 62,369.8万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 39,767.3万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 29.51万 102,251.1万 114万 0万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,092.23万 6,717.82万 5,006.47万 3,426.73万
投资支付的现金 -- 62,562.55万 2,681.01万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 69,972.42万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,092.23万 139,252.78万 7,687.48万 3,426.73万
投资活动产生的现金流量净额 -1,062.71万 -37,001.68万 -7,573.48万 -3,426.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,500万 109,190.8万 50,000万 30,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 61.17万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 27,561.17万 109,190.8万 50,000万 30,000万
偿还债务支付的现金 12,541.18万 162,396.48万 60,115.58万 53,424.78万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,686.07万 44,615.39万 41,910.35万 40,536.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 124.57万 1,774.13万 -- --
筹资活动现金流出小计 15,351.83万 208,786.01万 102,025.93万 93,961.61万
筹资活动产生的现金流量净额 12,209.34万 -99,595.21万 -52,025.93万 -63,961.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -105.3万 1,966.93万 1,697.22万 1,560.38万
现金及现金等价物净增加额 -19,170.32万 -57,664.21万 -10,034.4万 -37,213.89万
期初现金及现金等价物余额 78,198.07万 135,862.27万 128,164.04万 128,164.04万
期末现金及现金等价物余额 59,027.74万 78,198.07万 118,129.64万 90,950.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,455.14万 -- 14,412.86万
加:资产减值准备 -- 5,208.04万 -- 3,171.67万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 37,987.82万 -- 15,558.09万
无形资产摊销 -- 350.67万 -- 89.35万
长期待摊费用摊销 -- 3,441.79万 -- 2,159.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -8,170.4万 -- 936.28万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,213.77万 -- 2,928.22万
投资损失 -- 1,171.95万 -- --
递延所得税资产减少 -- 1,020.93万 -- -924.33万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 55,893.1万 -- 7,391.12万
经营性应收项目的减少 -- 74,734.43万 -- -17,706.28万
经营性应付项目的增加 -- -109,341.47万 -- 597.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 76,965.75万 -- 28,614.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 78,198.07万 -- 90,950.15万
减:现金的期初余额 -- 135,862.27万 -- 128,164.04万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -57,664.21万 -- -37,213.89万