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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 346,199.02万 226,582.77万 90,526.61万 570,393.71万
收到的税费返还 38.37万 38.37万 -- 75.98万
收到其他与经营活动有关的现金 3,955.06万 2,365.79万 1,258.94万 5,110.7万
经营活动现金流入小计 350,192.46万 228,986.93万 91,785.56万 575,580.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 222,151.94万 144,609.18万 74,726.81万 334,343.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,962.05万 26,555.53万 13,931.77万 52,405.14万
支付的各项税费 15,690.77万 13,641.82万 3,469.05万 31,265.11万
支付其他与经营活动有关的现金 25,519.91万 15,566.33万 6,167.13万 48,396.94万
经营活动现金流出小计 302,324.67万 200,372.87万 98,294.75万 466,410.47万
经营活动产生的现金流量净额 47,867.79万 28,614.06万 -6,509.2万 109,169.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 1,247.68万
取得投资收益收到的现金 114万 -- -- 2,002.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 137.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 114万 0万 -- 3,388.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,006.47万 3,426.73万 1,816.15万 7,069.34万
投资支付的现金 2,681.01万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 7,687.48万 3,426.73万 1,816.15万 7,069.34万
投资活动产生的现金流量净额 -7,573.48万 -3,426.73万 -1,816.15万 -3,681.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,000万 30,000万 -- 134,288.84万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50,000万 30,000万 -- 134,288.84万
偿还债务支付的现金 60,115.58万 53,424.78万 6,502.38万 189,427.68万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,910.35万 40,536.83万 1,538.01万 14,050.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 151.79万
筹资活动现金流出小计 102,025.93万 93,961.61万 8,040.39万 203,630.29万
筹资活动产生的现金流量净额 -52,025.93万 -63,961.61万 -8,040.39万 -69,341.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,697.22万 1,560.38万 407.74万 5,969.88万
现金及现金等价物净增加额 -10,034.4万 -37,213.89万 -15,958万 42,117.2万
期初现金及现金等价物余额 128,164.04万 128,164.04万 128,164.04万 86,046.84万
期末现金及现金等价物余额 118,129.64万 90,950.15万 112,206.04万 128,164.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 14,412.86万 -- 24,723.41万
加:资产减值准备 -- 3,171.67万 -- 3,727.3万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 15,558.09万 -- 30,123.69万
无形资产摊销 -- 89.35万 -- 247.08万
长期待摊费用摊销 -- 2,159.72万 -- 4,171.6万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 936.28万 -- -74.59万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,928.22万 -- 2,333.23万
投资损失 -- -- -- -2,002.84万
递延所得税资产减少 -- -924.33万 -- 1,096.28万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 7,391.12万 -- 16,484.38万
经营性应收项目的减少 -- -17,706.28万 -- 25,675.46万
经营性应付项目的增加 -- 597.36万 -- 2,664.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 28,614.06万 -- 109,169.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 90,950.15万 -- 128,164.04万
减:现金的期初余额 -- 128,164.04万 -- 86,046.84万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -37,213.89万 -- 42,117.2万