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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 58,901.67万 44,841.12万 18,393.87万 81,432.91万
收到的税费返还 620.71万 244.5万 205.83万 863.63万
收到其他与经营活动有关的现金 4,984.56万 3,574.57万 2,916.62万 10,655.19万
经营活动现金流入小计 64,506.94万 48,660.19万 21,516.32万 92,951.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 45,848.2万 33,003.61万 12,126.17万 52,956.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,366.93万 7,308.99万 3,870.19万 14,448.89万
支付的各项税费 4,696.62万 2,616.68万 1,232.01万 5,519.88万
支付其他与经营活动有关的现金 9,634.76万 6,422.81万 2,238.73万 12,623.65万
经营活动现金流出小计 71,546.5万 49,352.1万 19,467.11万 85,549.1万
经营活动产生的现金流量净额 -7,039.56万 -691.91万 2,049.22万 7,402.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 456,900万 370,600万 100,000万 --
取得投资收益收到的现金 1,503.1万 988.39万 253.15万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.1万 1.1万 0.79万 77.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 458,404.19万 371,589.49万 100,253.94万 77.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,663.5万 1,966.85万 1,370.92万 3,282.43万
投资支付的现金 508,020万 470,600万 200,000万 2,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,924.28万 1,971.2万 1,971.2万 3,184.5万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 540,607.78万 474,538.05万 203,342.12万 8,466.93万
投资活动产生的现金流量净额 -82,203.59万 -102,948.55万 -103,088.18万 -8,388.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 108,010万 108,010万 108,010万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,000万 1,000万 -- 4,999万
收到其他与筹资活动有关的现金 760万 -- -- 450万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 109,770万 109,010万 108,010万 5,449万
偿还债务支付的现金 8,959万 4,999万 3,000万 7,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 474.79万 346.08万 60.78万 2,058.75万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 34.19万 34.25万 33.46万 1.55万
筹资活动现金流出小计 9,467.98万 5,379.33万 3,094.24万 9,560.29万
筹资活动产生的现金流量净额 100,302.02万 103,630.67万 104,915.76万 -4,111.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.01万 0.01万 0万 0.03万
现金及现金等价物净增加额 11,058.89万 -9.79万 3,876.79万 -5,097.58万
期初现金及现金等价物余额 22,711.03万 22,711.03万 22,711.03万 27,681.57万
期末现金及现金等价物余额 33,769.92万 22,701.24万 26,587.82万 22,583.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,048.52万 -- 2,493.05万
加:资产减值准备 -- 514.76万 -- 553.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,221.65万 -- 2,446.25万
无形资产摊销 -- 522.44万 -- 767.87万
长期待摊费用摊销 -- 13.72万 -- 13.31万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -4.2万 -- -23万
固定资产报废损失 -- 1.12万 -- 7.08万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 91.41万 -- 275.8万
投资损失 -- -2,224.1万 -- -1,533.87万
递延所得税资产减少 -- -31.17万 -- 34.81万
递延所得税负债增加 -- -44.25万 -- -48.23万
存货的减少 -- -768.26万 -- -388.42万
经营性应收项目的减少 -- -4,610.81万 -- 5,939.97万
经营性应付项目的增加 -- 1,597.25万 -- -3,135.54万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -20万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -691.91万 -- 7,402.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 22,701.24万 -- 22,583.99万
减:现金的期初余额 -- 22,711.03万 -- 27,681.57万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -9.79万 -- -5,097.58万