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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,448.22万 77,555.02万 58,901.67万 44,841.12万
收到的税费返还 37万 1,165.29万 620.71万 244.5万
收到其他与经营活动有关的现金 1,620.67万 6,171.3万 4,984.56万 3,574.57万
经营活动现金流入小计 19,105.9万 84,891.61万 64,506.94万 48,660.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,146.52万 51,458.24万 45,848.2万 33,003.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,872.6万 15,523.5万 11,366.93万 7,308.99万
支付的各项税费 1,531.48万 6,663.64万 4,696.62万 2,616.68万
支付其他与经营活动有关的现金 2,808.54万 12,601.89万 9,634.76万 6,422.81万
经营活动现金流出小计 27,359.14万 86,247.27万 71,546.5万 49,352.1万
经营活动产生的现金流量净额 -8,253.24万 -1,355.66万 -7,039.56万 -691.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 23,608.98万 459,800万 456,900万 370,600万
取得投资收益收到的现金 390.27万 2,062.2万 1,503.1万 988.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.77万 19.92万 1.1万 1.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 24,004.02万 461,882.13万 458,404.19万 371,589.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,848.98万 4,675.73万 2,663.5万 1,966.85万
投资支付的现金 -- 507,949.03万 508,020万 470,600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 29,924.28万 29,924.28万 1,971.2万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,848.98万 542,549.04万 540,607.78万 474,538.05万
投资活动产生的现金流量净额 22,155.04万 -80,666.91万 -82,203.59万 -102,948.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1.09万 108,010万 108,010万 108,010万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 1,000万 1,000万 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 760万 760万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1.09万 109,770万 109,770万 109,010万
偿还债务支付的现金 990万 19,899万 8,959万 4,999万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.3万 647.42万 474.79万 346.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 34.25万 34.19万 34.25万
筹资活动现金流出小计 1,011.3万 20,580.67万 9,467.98万 5,379.33万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,010.22万 89,189.33万 100,302.02万 103,630.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 0.04万 0.01万 0.01万
现金及现金等价物净增加额 12,891.58万 7,166.8万 11,058.89万 -9.79万
期初现金及现金等价物余额 29,877.83万 22,711.03万 22,711.03万 22,711.03万
期末现金及现金等价物余额 42,769.4万 29,877.83万 33,769.92万 22,701.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,169.11万 -- 3,048.52万
加:资产减值准备 -- -65.3万 -- 514.76万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,863.84万 -- 1,221.65万
无形资产摊销 -- 1,114.54万 -- 522.44万
长期待摊费用摊销 -- 77.31万 -- 13.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 7.27万 -- -4.2万
固定资产报废损失 -- 1.98万 -- 1.12万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 287.76万 -- 91.41万
投资损失 -- -1,116.2万 -- -2,224.1万
递延所得税资产减少 -- 96.63万 -- -31.17万
递延所得税负债增加 -- -41.27万 -- -44.25万
存货的减少 -- -335.07万 -- -768.26万
经营性应收项目的减少 -- -5,313.75万 -- -4,610.81万
经营性应付项目的增加 -- -5,102.51万 -- 1,597.25万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -20万
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,355.66万 -- -691.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 29,877.83万 -- 22,701.24万
减:现金的期初余额 -- 22,711.03万 -- 22,711.03万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7,166.8万 -- -9.79万