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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 282,120.33万 87,614.01万 337,737.84万 234,934.85万
收到的税费返还 4,294.58万 1,164.02万 5,138.68万 4,075.21万
收到其他与经营活动有关的现金 28,302.35万 11,096.77万 42,540.73万 37,122.68万
经营活动现金流入小计 314,717.26万 99,874.8万 385,417.25万 276,132.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 179,294.5万 60,287.68万 183,453.07万 134,915.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,440.28万 12,352.28万 50,861.59万 32,837.02万
支付的各项税费 25,580.45万 6,686.96万 31,775.15万 25,293.74万
支付其他与经营活动有关的现金 35,980.09万 14,035.52万 46,996.39万 47,401.67万
经营活动现金流出小计 280,295.32万 93,362.45万 313,086.2万 240,448.24万
经营活动产生的现金流量净额 34,421.93万 6,512.35万 72,331.05万 35,684.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,657.12万 135万 12,994万 12,090万
取得投资收益收到的现金 768.54万 522.59万 2,826.95万 1,012.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,002.19万 992.17万 368.38万 348.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 546万 --
投资活动现金流入小计 18,427.85万 1,649.76万 16,735.33万 13,451.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,728.15万 15,212.47万 57,801.14万 28,823.77万
投资支付的现金 -- -- 16,620万 16,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 37,728.15万 15,212.47万 74,421.14万 44,823.77万
投资活动产生的现金流量净额 -19,300.31万 -13,562.71万 -57,685.81万 -31,372.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 660万 -- 52,415万 49,912万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 76,945.63万 4,398万 23,241万 14,781.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 345.67万 -- 3,794.31万 3,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 77,951.3万 4,398万 79,450.31万 67,693.5万
偿还债务支付的现金 75,343.51万 6,027万 28,447.73万 21,022.49万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,025.9万 2,112.1万 26,841.92万 13,267.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,961.87万 --
筹资活动现金流出小计 100,369.4万 8,139.1万 58,251.51万 34,290.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -22,418.11万 -3,741.1万 21,198.79万 33,403.18万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -7,296.48万 -10,791.46万 35,844.03万 37,715.09万
期初现金及现金等价物余额 92,194.55万 92,194.55万 56,350.52万 56,350.52万
期末现金及现金等价物余额 84,898.07万 81,403.09万 92,194.55万 94,065.61万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 29,048.65万 --
加:资产减值准备 -- -- 892.59万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,832.37万 --
无形资产摊销 -- -- 15,420.93万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 36.77万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 516.56万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,580.19万 --
投资损失 -- -- -2,563.15万 --
递延所得税资产减少 -- -- -611.23万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,630.82万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,948.21万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 14,756.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 72,331.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 92,194.55万 --
减:现金的期初余额 -- -- 56,350.52万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 35,844.03万 --