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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 214,094万 61,770.36万 254,166.22万 180,234.93万
收到的税费返还 13,462.83万 644.88万 4,099.77万 2,536.72万
收到其他与经营活动有关的现金 5,334.38万 953.55万 6,629.64万 4,871.74万
经营活动现金流入小计 232,891.2万 63,368.78万 264,895.63万 187,643.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 132,934.61万 41,881.06万 152,592.97万 109,339.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 51,787.93万 19,657.66万 55,199.97万 40,388.86万
支付的各项税费 16,330.33万 960.32万 4,456.75万 4,469.93万
支付其他与经营活动有关的现金 11,587.36万 3,419.32万 14,470.05万 10,608.06万
经营活动现金流出小计 212,640.23万 65,918.36万 226,719.75万 164,805.96万
经营活动产生的现金流量净额 20,250.97万 -2,549.57万 38,175.88万 22,837.43万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 66,300万 37,150万 39,683.71万 45,322.88万
取得投资收益收到的现金 1,337.29万 279.11万 914.74万 754.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
263.08万 15.51万 229.57万 257.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 2.9万 --
收到其他与投资活动有关的现金 6,691.25万 6,492.06万 373万 449.74万
投资活动现金流入小计 74,591.62万 43,936.69万 41,203.92万 46,784.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,669.01万 24,346.92万 82,157.14万 57,461.21万
投资支付的现金 44,320万 11,600万 52,224万 58,424万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,565.56万 1,324.44万 1,231.18万 1,690.76万
投资活动现金流出小计 128,554.57万 37,271.36万 135,612.32万 117,575.96万
投资活动产生的现金流量净额 -53,962.95万 6,665.33万 -94,408.39万 -70,790.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 60,000万 60,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 82,319.88万 39,400万 95,250.64万 61,450.64万
收到其他与筹资活动有关的现金 49,083.68万 5,818.43万 19,900.81万 8,135.36万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 131,403.56万 45,218.43万 175,151.45万 129,586万
偿还债务支付的现金 61,128.44万 35,576.44万 90,581.5万 57,580.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,508.32万 767.73万 6,965.05万 4,941.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,859.19万 8,147.35万 16,945.69万 9,011.2万
筹资活动现金流出小计 82,495.95万 44,491.52万 114,492.23万 71,533.5万
筹资活动产生的现金流量净额 48,907.61万 726.91万 60,659.22万 58,052.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -379.71万 -44.23万 131.41万 85.64万
现金及现金等价物净增加额 14,815.91万 4,798.44万 4,558.12万 10,184.59万
期初现金及现金等价物余额 42,814.76万 43,066.66万 38,256.64万 38,256.64万
期末现金及现金等价物余额 57,630.68万 47,865.09万 42,814.76万 48,441.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,164.31万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,971.65万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 18,351.93万 --
无形资产摊销 -- -- 1,230.85万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 526.8万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 9.59万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 11.98万 --
财务费用 -- -- 4,987.17万 --
投资损失 -- -- -1,593.25万 --
递延所得税资产减少 -- -- -762.1万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 6,383.16万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -13,268.26万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,141.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1,020.9万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 38,175.88万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,814.76万 --
减:现金的期初余额 -- -- 38,256.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 4,558.12万 --