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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 417,925.57万 1,235,860.49万 869,782.55万 546,555.95万
收到的税费返还 20.8万 413.57万 349.31万 81.3万
收到其他与经营活动有关的现金 1,860.5万 4,193.59万 7,405.04万 5,132.29万
经营活动现金流入小计 419,806.88万 1,240,467.64万 877,536.9万 551,769.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 466,813.85万 1,208,205.64万 843,494.8万 525,159.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,046.33万 12,500.07万 8,494.89万 5,669.35万
支付的各项税费 1,644.24万 5,471.33万 4,454.64万 3,349.92万
支付其他与经营活动有关的现金 2,765.44万 10,943.85万 7,762.55万 5,975.23万
经营活动现金流出小计 476,269.87万 1,237,120.89万 864,206.88万 540,154.13万
经营活动产生的现金流量净额 -56,462.99万 3,346.75万 13,330.02万 11,615.41万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 1.42万 -653.81万 810.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.23万 -3.65万 0.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 500万 -- --
投资活动现金流入小计 -- 501.65万 -657.46万 810.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,138.24万 9,079.81万 6,842.3万 5,335.96万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,138.24万 9,079.81万 6,842.3万 5,335.96万
投资活动产生的现金流量净额 -2,138.24万 -8,578.17万 -7,499.76万 -4,525.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 90,146.07万 110,133.3万 49,500万 40,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.58万 3,090万 1,871.71万 1,871.71万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 90,147.65万 113,223.3万 51,371.71万 42,471.71万
偿还债务支付的现金 29,403万 109,923.6万 64,500万 49,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 883.63万 6,123.99万 5,214.26万 4,521.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 30,286.63万 116,047.59万 69,714.26万 54,021.65万
筹资活动产生的现金流量净额 59,861.02万 -2,824.29万 -18,342.55万 -11,549.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 28.02万 20.73万 0.33万
现金及现金等价物净增加额 1,259.79万 -8,027.69万 -12,491.55万 -4,459.31万
期初现金及现金等价物余额 27,442.17万 34,469.86万 34,469.86万 34,469.86万
期末现金及现金等价物余额 28,701.96万 26,442.17万 21,978.31万 30,010.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,025.31万 -- 4,373.58万
加:资产减值准备 -- 2,385.06万 -- -21.8万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,357.31万 -- 2,085.72万
无形资产摊销 -- 272.43万 -- 119.06万
长期待摊费用摊销 -- 24.92万 -- 30.71万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 8.26万 -- 3.46万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -86.18万
财务费用 -- 3,576.31万 -- 2,135.27万
投资损失 -- -1.42万 -- -588.33万
递延所得税资产减少 -- -349.25万 -- 16.66万
递延所得税负债增加 -- 415.92万 -- 26.06万
存货的减少 -- -32,446.06万 -- -12,853万
经营性应收项目的减少 -- 12,565.93万 -- 21,726.67万
经营性应付项目的增加 -- 3,822.81万 -- -5,352.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -310.79万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,346.75万 -- 11,615.41万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 24,142.17万 -- 30,010.55万
减:现金的期初余额 -- 34,469.86万 -- 34,469.86万
现金等价物的期末余额 -- 2,300万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -8,027.69万 -- -4,459.31万