金融界首页>行情中心>宝钛股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,168.38万 148,516.6万 100,238.92万 53,879.21万
收到的税费返还 -- 897.59万 897.59万 897.59万
收到其他与经营活动有关的现金 268.28万 4,994.68万 2,088.28万 1,606.83万
经营活动现金流入小计 22,436.67万 154,408.87万 103,224.79万 56,383.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,672.33万 116,973.3万 88,837.24万 43,381.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,969.83万 31,548.83万 20,544.41万 14,304.95万
支付的各项税费 4,256.99万 11,823.22万 5,731.38万 3,370.78万
支付其他与经营活动有关的现金 2,273.25万 6,796.94万 3,108.26万 2,074.91万
经营活动现金流出小计 43,172.4万 167,142.3万 118,221.3万 63,132.37万
经营活动产生的现金流量净额 -20,735.74万 -12,733.42万 -14,996.51万 -6,748.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 589.22万 0.38万 --
取得投资收益收到的现金 -- 16.88万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 4,209.42万 29.42万 2.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.41万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 33.69万 361.27万 102.42万 81.05万
投资活动现金流入小计 34.09万 5,176.8万 132.23万 83.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 322.46万 481.6万 407.5万 200.09万
投资支付的现金 -- 151万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 19.46万 52.13万 34.35万 19.85万
投资活动现金流出小计 341.92万 684.74万 441.85万 219.95万
投资活动产生的现金流量净额 -307.83万 4,492.06万 -309.62万 -136.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 52,000万 140,500万 108,500万 61,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 52,000万 140,500万 108,500万 61,500万
偿还债务支付的现金 40,000万 134,000万 106,000万 49,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,262.96万 14,447.2万 6,780.73万 3,157.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 14.36万 14.36万 --
筹资活动现金流出小计 41,262.96万 148,461.57万 112,795.09万 52,157.21万
筹资活动产生的现金流量净额 10,737.04万 -7,961.57万 -4,295.09万 9,342.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -99.27万 551.97万 236.88万 173.74万
现金及现金等价物净增加额 -10,405.79万 -15,650.96万 -19,364.34万 2,631.11万
期初现金及现金等价物余额 65,564.06万 81,215.03万 83,583.49万 83,583.49万
期末现金及现金等价物余额 55,158.28万 65,564.06万 64,219.15万 86,214.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,894.76万 -- -9,330.65万
加:资产减值准备 -- 7,331.17万 -- 464.87万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 23,000.21万 -- 10,711.54万
无形资产摊销 -- 307.02万 -- 153.54万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 27.06万 -- 26.95万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -58.57万 -- --
财务费用 -- 11,545.94万 -- 5,999.89万
投资损失 -- 524.16万 -- 198.1万
递延所得税资产减少 -- 31.63万 -- -60.66万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,534.04万 -- -11,391.12万
经营性应收项目的减少 -- -29,610.54万 -- -6,574.91万
经营性应付项目的增加 -- -25,192.22万 -- 3,053.71万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -12,733.42万 -- -6,748.74万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 65,564.06万 -- 86,214.6万
减:现金的期初余额 -- 81,215.03万 -- 83,583.49万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -15,650.96万 -- 2,631.11万