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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 132,030.55万 22,168.38万 148,516.6万 100,238.92万
收到的税费返还 -- -- 897.59万 897.59万
收到其他与经营活动有关的现金 3,595.15万 268.28万 4,994.68万 2,088.28万
经营活动现金流入小计 135,625.7万 22,436.67万 154,408.87万 103,224.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 107,462.64万 29,672.33万 116,973.3万 88,837.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,691.9万 6,969.83万 31,548.83万 20,544.41万
支付的各项税费 11,940.65万 4,256.99万 11,823.22万 5,731.38万
支付其他与经营活动有关的现金 3,488.77万 2,273.25万 6,796.94万 3,108.26万
经营活动现金流出小计 143,583.97万 43,172.4万 167,142.3万 118,221.3万
经营活动产生的现金流量净额 -7,958.27万 -20,735.74万 -12,733.42万 -14,996.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 589.22万 0.38万
取得投资收益收到的现金 -- -- 16.88万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
80.58万 -- 4,209.42万 29.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.41万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,022.36万 33.69万 361.27万 102.42万
投资活动现金流入小计 1,102.94万 34.09万 5,176.8万 132.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,500.33万 322.46万 481.6万 407.5万
投资支付的现金 -- -- 151万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 101.64万 19.46万 52.13万 34.35万
投资活动现金流出小计 3,601.98万 341.92万 684.74万 441.85万
投资活动产生的现金流量净额 -2,499.04万 -307.83万 4,492.06万 -309.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 137,500万 52,000万 140,500万 108,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 137,500万 52,000万 140,500万 108,500万
偿还债务支付的现金 119,500万 40,000万 134,000万 106,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,004.05万 1,262.96万 14,447.2万 6,780.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2.84万 -- 14.36万 14.36万
筹资活动现金流出小计 128,506.89万 41,262.96万 148,461.57万 112,795.09万
筹资活动产生的现金流量净额 8,993.11万 10,737.04万 -7,961.57万 -4,295.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -694.08万 -99.27万 551.97万 236.88万
现金及现金等价物净增加额 -2,158.27万 -10,405.79万 -15,650.96万 -19,364.34万
期初现金及现金等价物余额 65,564.06万 65,564.06万 81,215.03万 83,583.49万
期末现金及现金等价物余额 63,405.79万 55,158.28万 65,564.06万 64,219.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,894.76万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,331.17万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 23,000.21万 --
无形资产摊销 -- -- 307.02万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 27.06万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -58.57万 --
财务费用 -- -- 11,545.94万 --
投资损失 -- -- 524.16万 --
递延所得税资产减少 -- -- 31.63万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,534.04万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -29,610.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -25,192.22万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -12,733.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 65,564.06万 --
减:现金的期初余额 -- -- 81,215.03万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -15,650.96万 --