金融界首页>行情中心>宁夏建材> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 190,265.25万 43,079.87万 210,417.03万 143,451.38万
收到的税费返还 7,529.26万 80.01万 9,276.69万 5,055.37万
收到其他与经营活动有关的现金 6,126.65万 630.1万 2,180.35万 1,728.32万
经营活动现金流入小计 203,921.16万 43,789.98万 221,874.07万 150,235.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 49,681.57万 9,180.88万 77,760.87万 55,286.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,851.56万 7,219.07万 36,322.81万 22,554.37万
支付的各项税费 33,327.1万 3,299.58万 40,213.31万 26,450.93万
支付其他与经营活动有关的现金 9,367.58万 3,369.63万 7,717.57万 8,711.2万
经营活动现金流出小计 119,227.81万 23,069.15万 162,014.55万 113,002.87万
经营活动产生的现金流量净额 84,693.35万 20,720.83万 59,859.52万 37,232.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 311.5万 5.1万 372.58万 372.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48.13万 -- 33.89万 24.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 48.9万 16.1万 49.7万 49.7万
投资活动现金流入小计 408.53万 21.2万 456.17万 446.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,324.5万 1,159.19万 4,433.11万 3,683.13万
投资支付的现金 -- -- 0.5万 0.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,324.5万 1,159.19万 4,433.61万 3,683.64万
投资活动产生的现金流量净额 -2,915.97万 -1,137.99万 -3,977.45万 -3,237.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 47,000万 7,500万 108,000万 89,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 710万 --
发行债券收到的现金 -- -- 50,000万 --
筹资活动现金流入小计 47,000万 7,500万 158,710万 89,000万
偿还债务支付的现金 145,000万 21,000万 166,000万 121,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,751.44万 597.68万 14,343.39万 12,840.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7.75万 -- 629.35万 182.87万
筹资活动现金流出小计 154,759.2万 21,597.68万 180,972.74万 134,023.45万
筹资活动产生的现金流量净额 -107,759.2万 -14,097.68万 -22,262.74万 -45,023.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -25,981.82万 5,485.16万 33,619.34万 -11,028.52万
期初现金及现金等价物余额 86,694.75万 86,694.75万 53,075.41万 53,075.41万
期末现金及现金等价物余额 60,712.93万 92,179.9万 86,694.75万 42,046.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,547.58万 --
加:资产减值准备 -- -- 12,732.16万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 43,847.89万 --
无形资产摊销 -- -- 1,631.72万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 250.28万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -223.54万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,565.52万 --
投资损失 -- -- -372.58万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,196.34万 --
递延所得税负债增加 -- -- -2.65万 --
存货的减少 -- -- 2,875.32万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -12,500.61万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -7,627.26万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 332.03万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 59,859.52万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 86,694.75万 --
减:现金的期初余额 -- -- 53,075.41万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 33,619.34万 --