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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 200,904.86万 60,303.81万 225,609.18万 187,841.21万
收到的税费返还 22,978.27万 6,430.91万 25,780.09万 18,917.4万
收到其他与经营活动有关的现金 2,713.73万 1,843.35万 2,709.3万 2,380.89万
经营活动现金流入小计 226,596.86万 68,578.07万 254,098.57万 209,139.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 191,740.31万 58,066.57万 205,758.59万 166,941.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,315.39万 6,794.23万 30,000.95万 33,834.04万
支付的各项税费 1,767.99万 605.14万 1,879.66万 1,472.96万
支付其他与经营活动有关的现金 3,659.76万 2,190.54万 9,289.57万 3,061.98万
经营活动现金流出小计 220,483.45万 67,656.47万 246,928.77万 205,310.79万
经营活动产生的现金流量净额 6,113.41万 921.6万 7,169.8万 3,828.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 52.5万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.27万 -- 22.03万 25.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 63.77万 -- 22.03万 25.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,074.25万 3,386.36万 10,571.89万 7,118.83万
投资支付的现金 -- -- 11,025万 11,025万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 7,074.25万 3,386.36万 21,596.89万 18,143.83万
投资活动产生的现金流量净额 -7,010.48万 -3,386.36万 -21,574.86万 -18,117.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 94,646.14万 34,062.31万 165,294.52万 117,584.86万
收到其他与筹资活动有关的现金 39,310.47万 37,091.64万 44,764.59万 48,930.61万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 133,956.61万 71,153.94万 210,059.11万 166,515.47万
偿还债务支付的现金 88,633.75万 33,439.16万 142,241.46万 96,816.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,864.75万 1,252.95万 5,026万 3,419.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 37,468.42万 34,358.88万 47,808.89万 49,649.19万
筹资活动现金流出小计 129,966.92万 69,050.99万 195,076.35万 149,884.79万
筹资活动产生的现金流量净额 3,989.69万 2,102.95万 14,982.76万 16,630.68万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -0.7万 313.27万 --
现金及现金等价物净增加额 3,092.62万 -362.51万 890.97万 2,341.52万
期初现金及现金等价物余额 7,478.24万 7,478.24万 6,587.27万 6,587.27万
期末现金及现金等价物余额 10,570.86万 7,115.73万 7,478.24万 8,928.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,028万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,676.75万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,863.89万 --
无形资产摊销 -- -- 793.65万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 58.32万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,265.45万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- 4.17万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -9,124.56万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -14,427.75万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 17,031.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 7,169.8万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 7,478.24万 --
减:现金的期初余额 -- -- 6,587.27万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 890.97万 --