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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
200,904.86万 |
60,303.81万 |
225,609.18万 |
187,841.21万 |
| 收到的税费返还 |
22,978.27万 |
6,430.91万 |
25,780.09万 |
18,917.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2,713.73万 |
1,843.35万 |
2,709.3万 |
2,380.89万 |
| 经营活动现金流入小计 |
226,596.86万 |
68,578.07万 |
254,098.57万 |
209,139.5万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
191,740.31万 |
58,066.57万 |
205,758.59万 |
166,941.82万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23,315.39万 |
6,794.23万 |
30,000.95万 |
33,834.04万 |
| 支付的各项税费 |
1,767.99万 |
605.14万 |
1,879.66万 |
1,472.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3,659.76万 |
2,190.54万 |
9,289.57万 |
3,061.98万 |
| 经营活动现金流出小计 |
220,483.45万 |
67,656.47万 |
246,928.77万 |
205,310.79万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6,113.41万 |
921.6万 |
7,169.8万 |
3,828.71万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
52.5万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
11.27万 |
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22.03万 |
25.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
63.77万 |
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22.03万 |
25.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7,074.25万 |
3,386.36万 |
10,571.89万 |
7,118.83万 |
| 投资支付的现金 |
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11,025万 |
11,025万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7,074.25万 |
3,386.36万 |
21,596.89万 |
18,143.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7,010.48万 |
-3,386.36万 |
-21,574.86万 |
-18,117.87万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
94,646.14万 |
34,062.31万 |
165,294.52万 |
117,584.86万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
39,310.47万 |
37,091.64万 |
44,764.59万 |
48,930.61万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
133,956.61万 |
71,153.94万 |
210,059.11万 |
166,515.47万 |
| 偿还债务支付的现金 |
88,633.75万 |
33,439.16万 |
142,241.46万 |
96,816.54万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3,864.75万 |
1,252.95万 |
5,026万 |
3,419.05万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
37,468.42万 |
34,358.88万 |
47,808.89万 |
49,649.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
129,966.92万 |
69,050.99万 |
195,076.35万 |
149,884.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3,989.69万 |
2,102.95万 |
14,982.76万 |
16,630.68万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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-0.7万 |
313.27万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3,092.62万 |
-362.51万 |
890.97万 |
2,341.52万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
7,478.24万 |
7,478.24万 |
6,587.27万 |
6,587.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
10,570.86万 |
7,115.73万 |
7,478.24万 |
8,928.79万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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1,028万 |
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| 加：资产减值准备 |
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1,676.75万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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6,863.89万 |
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| 无形资产摊销 |
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793.65万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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58.32万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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3,265.45万 |
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| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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4.17万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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-9,124.56万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-14,427.75万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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17,031.88万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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7,169.8万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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7,478.24万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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6,587.27万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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890.97万 |
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