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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 142,698.91万 43,190.87万 180,024.47万 134,453.42万
收到的税费返还 838.32万 282.04万 1,968.56万 1,902.88万
收到其他与经营活动有关的现金 942.84万 172.02万 810.65万 771.83万
经营活动现金流入小计 144,480.06万 43,644.92万 182,803.67万 137,128.13万
购买商品、接受劳务支付的现金 72,838.3万 18,711.77万 56,112.83万 45,681.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 34,922.73万 14,017.29万 47,248.92万 39,100.68万
支付的各项税费 6,633.88万 2,977.98万 10,613.12万 7,442.05万
支付其他与经营活动有关的现金 12,606.58万 6,857.14万 16,515.32万 12,689.03万
经营活动现金流出小计 127,001.49万 42,564.18万 130,490.19万 104,913.35万
经营活动产生的现金流量净额 17,478.57万 1,080.74万 52,313.48万 32,214.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 600.19万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29.47万 -- 13.27万 3.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 29.47万 -- 613.46万 3.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,195.33万 789.9万 6,570.9万 1,014.67万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,195.33万 789.9万 6,570.9万 1,014.67万
投资活动产生的现金流量净额 -2,165.86万 -789.9万 -5,957.44万 -1,011.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 64,774.4万 8,000万 69,400万 51,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 64,774.4万 8,000万 69,400万 51,000万
偿还债务支付的现金 63,000万 6,000万 133,856.8万 102,529.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,181.27万 1,067.07万 13,801.31万 9,348.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 72,181.27万 7,067.07万 147,658.11万 111,878.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,406.87万 932.93万 -78,258.11万 -60,878.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -303.82万 248.26万 -3,539.87万 -632.21万
现金及现金等价物净增加额 7,602.02万 1,472.03万 -35,441.94万 -30,307.26万
期初现金及现金等价物余额 34,097.04万 34,097.04万 69,538.98万 69,538.98万
期末现金及现金等价物余额 41,699.06万 35,569.07万 34,097.04万 39,231.72万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 17,198.14万 --
加:资产减值准备 -- -- 338.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,568.1万 --
无形资产摊销 -- -- 489.22万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,638.44万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- 1.9万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -344.68万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 16,399.88万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 7,664.56万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,359.14万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 52,313.48万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 34,097.04万 --
减:现金的期初余额 -- -- 69,538.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -35,441.94万 --