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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 403,347.17万 1,957,251.45万 1,251,926.88万 725,540.52万
收到的税费返还 2,647.53万 2,357.96万 2,186.13万 810.5万
收到其他与经营活动有关的现金 5,636.18万 17,734.8万 15,417.81万 7,071.21万
经营活动现金流入小计 411,630.89万 1,977,344.21万 1,269,530.82万 733,422.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 319,760.22万 1,518,328.5万 969,678.62万 511,339.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,775.25万 138,068.92万 101,297.31万 53,025.62万
支付的各项税费 7,958.8万 27,524.36万 21,341.38万 8,303.15万
支付其他与经营活动有关的现金 20,422.3万 50,259.07万 41,049.26万 20,872.07万
经营活动现金流出小计 387,916.56万 1,734,180.84万 1,133,366.57万 593,540.07万
经营活动产生的现金流量净额 23,714.33万 243,163.37万 136,164.25万 139,882.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 65,696.09万 55,293.53万 981.59万
取得投资收益收到的现金 316.13万 1,810.23万 1,694.56万 1,472.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
65.35万 5,178.87万 1,902.53万 999.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 4,883.7万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,864.85万 5,764.15万 4,239.29万 1,437.14万
投资活动现金流入小计 7,246.33万 83,333.04万 63,129.92万 4,889.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,109.76万 355,985万 213,207.6万 70,062.65万
投资支付的现金 181,820万 156,039.3万 116,863.57万 500.38万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 8,077.04万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,539.06万 1,860.4万 1,860.4万
投资活动现金流出小计 252,929.76万 522,640.4万 331,931.58万 72,423.43万
投资活动产生的现金流量净额 -245,683.43万 -439,307.36万 -268,801.66万 -67,533.57万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,448万 498,741.26万 199,582.56万 197,418.58万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 154,396.98万 443,735.2万 280,223.02万 136,616.1万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 115,566.13万 24,512.69万 9,997.21万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 157,844.98万 1,058,042.59万 504,318.26万 344,031.89万
偿还债务支付的现金 106,509.51万 390,053.51万 219,633.65万 102,513.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,811.92万 39,873.64万 32,311.88万 22,476.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 19,850.8万 208,828.87万 88,577.13万 141,946.9万
筹资活动现金流出小计 132,172.23万 638,756.01万 340,522.65万 266,936.08万
筹资活动产生的现金流量净额 25,672.74万 419,286.58万 163,795.61万 77,095.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -120.52万 910.04万 492.01万 330.49万
现金及现金等价物净增加额 -196,416.88万 224,052.63万 31,650.21万 149,774.87万
期初现金及现金等价物余额 333,038.05万 108,985.42万 108,700.86万 99,486.4万
期末现金及现金等价物余额 136,621.17万 333,038.05万 140,351.06万 249,261.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 102,343.67万 -- 22,763.51万
加:资产减值准备 -- 3,379.02万 -- 3,284.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 77,418.7万 -- 29,156.05万
无形资产摊销 -- 3,308.47万 -- 1,065.23万
长期待摊费用摊销 -- 3,408.34万 -- 770.64万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 106.66万 -- -49.5万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -167.81万 -- -135.13万
财务费用 -- 24,656.09万 -- 7,121.47万
投资损失 -- -6,513.8万 -- -651.57万
递延所得税资产减少 -- 5,276.24万 -- 1,641.44万
递延所得税负债增加 -- -2,370.19万 -- --
存货的减少 -- -33,540.42万 -- -54,066.87万
经营性应收项目的减少 -- -5,865.09万 -- -29,351.6万
经营性应付项目的增加 -- 71,723.48万 -- 158,334.34万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 243,163.37万 -- 139,882.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 333,038.05万 -- 249,261.27万
减:现金的期初余额 -- 108,985.42万 -- 99,486.4万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 224,052.63万 -- 149,774.87万