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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 282,210.09万 93,174.74万 269,467.34万 168,846.75万
收到的税费返还 -- -- 4.14万 5.64万
收到其他与经营活动有关的现金 30,261.15万 2,041.41万 8,189.24万 17,374.08万
经营活动现金流入小计 312,471.23万 95,216.15万 277,660.72万 186,226.48万
购买商品、接受劳务支付的现金 161,907.06万 49,557.78万 155,352.06万 81,598.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,405.63万 6,197.16万 22,229.4万 14,951.79万
支付的各项税费 31,419.79万 7,581.41万 34,389.73万 26,654.67万
支付其他与经营活动有关的现金 29,937.83万 4,152.96万 26,235.8万 32,136.23万
经营活动现金流出小计 241,670.32万 67,489.32万 238,207万 155,341.03万
经营活动产生的现金流量净额 70,800.91万 27,726.84万 39,453.72万 30,885.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,820.99万 126.07万 555.17万 2,360.06万
取得投资收益收到的现金 3,545.83万 -- 978.3万 2,217.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.09万 1.56万 18.5万 17.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 55.37万 79.18万
收到其他与投资活动有关的现金 144.26万 2.63万 16,000万 4.19万
投资活动现金流入小计 11,517.17万 130.27万 17,607.33万 4,678.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,174.24万 740.51万 9,097.26万 1,761.97万
投资支付的现金 428.27万 241.98万 35,265.04万 33,730.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 379.17万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 695万 --
投资活动现金流出小计 2,602.5万 982.49万 45,436.47万 35,492.03万
投资活动产生的现金流量净额 8,914.67万 -852.22万 -27,829.13万 -30,813.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 215万 205万 11,908万 9,870万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 40,638.82万 8,000万 39,392万 23,896万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 21万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,853.82万 8,205万 51,321万 33,766万
偿还债务支付的现金 58,515万 36,490万 9,936万 2,436万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,400.56万 2,105.33万 16,760.92万 16,439.45万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 2.59万 -- 41.91万
筹资活动现金流出小计 77,915.56万 38,597.92万 26,696.92万 18,917.36万
筹资活动产生的现金流量净额 -37,061.74万 -30,392.92万 24,624.08万 14,848.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -215.31万 -28.31万 712.4万 66.97万
现金及现金等价物净增加额 42,438.53万 -3,546.61万 36,961.06万 14,987.93万
期初现金及现金等价物余额 127,972.2万 130,193.38万 91,011.14万 91,011.14万
期末现金及现金等价物余额 170,410.73万 126,646.77万 127,972.2万 105,999.07万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 50,681.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,617.35万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,033.58万 --
无形资产摊销 -- -- 1,605.32万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 323.21万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 381.89万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -6.89万 --
财务费用 -- -- 1,991.66万 --
投资损失 -- -- -660.62万 --
递延所得税资产减少 -- -- -597.71万 --
递延所得税负债增加 -- -- 111.78万 --
存货的减少 -- -- -26,682.26万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -15,027万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 22,681.67万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 39,453.72万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 127,972.2万 --
减:现金的期初余额 -- -- 91,011.14万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 36,961.06万 --