金融界首页>行情中心>北方导航> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,144.99万 107,450.93万 65,244.5万 39,715.05万
收到的税费返还 -- 1,002.44万 976.61万 976.61万
收到其他与经营活动有关的现金 346.1万 3,346.99万 2,586.45万 1,566.99万
经营活动现金流入小计 21,491.09万 111,800.36万 68,807.56万 42,258.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 23,519.22万 99,422.7万 78,897.31万 54,134.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,039.02万 27,158.32万 17,135.98万 11,479.84万
支付的各项税费 2,253.69万 8,663.09万 6,450.83万 4,288.02万
支付其他与经营活动有关的现金 1,872.34万 13,478.72万 19,182.7万 17,731.54万
经营活动现金流出小计 33,684.27万 148,722.83万 121,666.82万 87,633.94万
经营活动产生的现金流量净额 -12,193.18万 -36,922.47万 -52,859.26万 -45,375.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 84.37万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 84.37万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 640.96万 3,589.44万 2,352.6万 891.76万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 640.96万 3,589.44万 2,352.6万 891.76万
投资活动产生的现金流量净额 -640.96万 -3,505.08万 -2,352.6万 -891.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 852.88万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,500万 61,140万 25,840万 10,160万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,370.75万 3,000万 3,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,500万 65,363.63万 28,840万 13,160万
偿还债务支付的现金 2,100万 46,760万 25,740万 10,760万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475.05万 8,433.34万 10,286.55万 3,211.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0.18万 1,231.18万 6.83万 207.72万
筹资活动现金流出小计 2,575.23万 56,424.51万 36,033.38万 14,179.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,075.23万 8,939.12万 -7,193.38万 -1,019.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0.02万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -13,909.36万 -31,488.4万 -62,405.23万 -47,286.76万
期初现金及现金等价物余额 52,687.99万 83,919.63万 83,919.63万 83,919.63万
期末现金及现金等价物余额 38,778.62万 52,431.24万 21,514.4万 36,632.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,057.83万 -- 4,163.39万
加:资产减值准备 -- 1,013.94万 -- 25万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,653.77万 -- 3,414.22万
无形资产摊销 -- 4,192.31万 -- 2,030.19万
长期待摊费用摊销 -- 27.39万 -- 9.82万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 60.11万 -- 1.54万
固定资产报废损失 -- 89万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,927.45万 -- 699万
投资损失 -- 9.52万 -- --
递延所得税资产减少 -- 514.25万 -- -206.16万
递延所得税负债增加 -- -41.87万 -- --
存货的减少 -- 3,897.12万 -- -7,521.8万
经营性应收项目的减少 -- -90,557.32万 -- -36,228.38万
经营性应付项目的增加 -- 22,234.04万 -- -11,762.11万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -36,922.47万 -- -45,375.3万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 52,431.24万 -- 36,632.87万
减:现金的期初余额 -- 83,919.63万 -- 83,919.63万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -31,488.4万 -- -47,286.76万