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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 606,628.7万 354,766.76万 230,439.96万 112,520.95万
收到的税费返还 1,348万 8.44万 8.44万 6.74万
收到其他与经营活动有关的现金 21,863.28万 18,711.18万 16,178.04万 2,214.35万
经营活动现金流入小计 629,839.98万 373,486.38万 246,626.44万 114,742.05万
购买商品、接受劳务支付的现金 403,312.28万 245,052.03万 164,416.27万 82,311.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 70,855.74万 47,017.67万 30,131.73万 14,033.27万
支付的各项税费 29,155.4万 16,414.61万 10,706.21万 4,997.3万
支付其他与经营活动有关的现金 89,028.63万 41,792.39万 25,596.07万 13,170.05万
经营活动现金流出小计 592,352.06万 350,276.69万 230,850.27万 114,512.42万
经营活动产生的现金流量净额 37,487.92万 23,209.69万 15,776.17万 229.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 115,000万 185,000万 75,000万 --
取得投资收益收到的现金 1,751.02万 1,181.09万 697.74万 403.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,672.84万 425.24万 200.62万 126.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 123,423.86万 186,606.33万 75,898.36万 530.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,366.1万 33,022.08万 28,369.92万 16,934.07万
投资支付的现金 205,000万 255,000万 165,000万 25,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,763.17万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 258,129.28万 288,022.08万 193,369.92万 41,934.07万
投资活动产生的现金流量净额 -134,705.42万 -101,415.75万 -117,471.56万 -41,403.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,733.18万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 30,651.94万 1,100万 600万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 125.77万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 32,510.89万 1,100万 600万 --
偿还债务支付的现金 28,825.22万 100万 100万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,920.61万 1,284.24万 845.61万 421.04万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 130,542.24万 -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 162,288.08万 1,384.24万 945.61万 421.04万
筹资活动产生的现金流量净额 -129,777.19万 -284.24万 -345.61万 -421.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 37.28万 27.83万 3.59万 9.79万
现金及现金等价物净增加额 -226,957.4万 -78,462.46万 -102,037.41万 -41,585.43万
期初现金及现金等价物余额 399,041.47万 382,229.13万 382,229.13万 382,229.13万
期末现金及现金等价物余额 172,084.07万 303,766.67万 280,191.72万 340,643.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 13,374.58万 -- 13,844.6万 --
加:资产减值准备 2,297.89万 -- 727.66万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,444.23万 -- 5,718.11万 --
无形资产摊销 1,830.57万 -- 878.22万 --
长期待摊费用摊销 962.06万 -- 234.21万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 349.05万 -- -20.13万 --
固定资产报废损失 5.21万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 51.49万 --
财务费用 2,233.03万 -- 890.78万 --
投资损失 -9,176.58万 -- -4,043.59万 --
递延所得税资产减少 505.52万 -- 447.21万 --
递延所得税负债增加 -166.54万 -- -83.27万 --
存货的减少 6,255.09万 -- -531.16万 --
经营性应收项目的减少 -12,070.72万 -- -10,095.44万 --
经营性应付项目的增加 15,644.54万 -- 7,757.46万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 37,487.92万 -- 15,776.17万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 171,972.17万 -- 280,191.72万 --
减:现金的期初余额 399,041.47万 -- 382,229.13万 --
现金等价物的期末余额 111.9万 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -226,957.4万 -- -102,037.41万 --